تحلیل تکنیکال | چه پیش بینی از شاخص سهام از شنبه میشود

16:00 - 1400/01/17
تحلیل تکنیکال، پیش بینی که از شاخص در هفته بعد میشود.

تحلیل تکنیکال | احتمال روند نزولی در هفته آتی

  • شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه

شاخص کل هم‌وزن از حدود ۱۰ روز قبل تقریبا ۵/ ۱۲ درصد کاهش داشت و از محدوده ۴۷۵ هزار واحد به محدوده ۴۱۷هزار واحد رسید. در این مهم‌ترین اتفاق شکسته شدن خط روند صعودی بلند‌مدت به سمت پایین بود.

در چند روز گذشته با ادامه روند نزولی میان‌مدت دوباره در کوتاه‌مدت نیز روند نزولی تشکیل شد که باعث شد امیدها نسبت به افزایش قیمت نمادهای کوچک بازار کم شود. به این ترتیب سرمایه‌گذاران با انتظار بازده نرمال، دیگر ریسک حضور در بازار را نخواهند پذیرفت و از بازار خارج خواهند شد.

با توجه به حضور در نزدیکی منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت در آن قرار گرفته‌ایم، احتمال اصلاح در روند نزولی در هفته آینده نیز وجود دارد، اما نزولی بودن روند میان‌مدت احتمال کاهش قیمت‌ها را بیشتر کرده و تا زمانی که نشانه‌های برگشت روند مثل شکسته شدن خط روند نزولی کوتاه‌مدت دیده نشود، انتظار کاهش قیمت‌ها بیش از افزایش قیمت‌ها است.

در پرده اول از سناریوی کاهشی که احتمال رخ دادن آن زیاد است، ممکن است شاخص کل هم‌وزن تا محدوده‌های ۳۶۵ هزار واحد پایین بیاید.

در این مسیر محدوده منطقه ۴۰۰ هزار واحد می‌تواند به‌عنوان حمایت مانع تکمیل این فاز از ریزش شود. در صورتی که محدوده ۳۶۵ هزار واحد به سمت پایین شکسته شود، فاز دوم ریزش قیمت‌ها که با عرضه‌های هیجانی زیادی همراه است با هدف ۳۰۷ هزار و ۵۰۰ واحد شروع خواهد شد.

محدوده ۳۳۰ هزار واحد، در این مرحله به‌عنوان حمایت معرفی می‌شود. فاز سوم ریزش قیمت‌ها به محدوده‌های کمتر از ۳۰۷ هزار و ۵۰۰ واحد اختصاص دارد که سطح ۲۷۰ هزار واحد می‌تواند در این مرحله نقش حمایتی خوبی داشته باشد.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند.

بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم.

همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.

در مرحله اول از سناریوی افزایشی شاخص کل هم‌وزن باید محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت را به سمت بالا بشکند. در فاز دوم از سناریوی افزایشی، شاخص کل هم‌وزن قصد شکستن محدوده خط روند نزولی میان‌مدت را دارد. خط روند نزولی میان‌مدت برای تحلیلگران بسیار مهم است.

اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، احتمالا ریزش قیمت‌ها به پایان رسیده و اگر شاخص به این منطقه واکنش نشان دهد و نتواند از آن عبور کند، وارد فاز بعدی ریزش خواهیم شد که فعلا احتمال شکسته‌شدن کم به نظر می‌رسد.

اگر شاخص از این محدوده به سمت بالا عبور کند، می‌توان امیدوار بود که تا محدوده‌های ۵۳۸ هزار واحد و پس از آن ۶۶۰ هزار واحد افزایش یابد که به جای خود از مسیر دشوار حرکت صعودی شاخص کل هم‌وزن صحبت می‌کنیم.

مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند.

از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم.

همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی محدوده‌های مقاومتی و اهداف قیمتی، در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.

تحلیل تکنیکال | چه پیش بینی از شاخص سهام از شنبه میشود11
تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها

شاخص هموزن در سراشیبی

  • امیرعجمی | تحلیلگر بازار سرمایه

شاخص هم‌وزن که در تایم فریم دیلی در یک روند نزولی به سر می‌برد دیروز با از دست رفتن حمایت۴۳۰ هزار واحدی خود وارد ابرکومو شد. حمایت بعدی این شاخص ۴۲۰ هزار واحد است. انتظار داریم در این محدوده برگشتی اتفاق بیفتد چرا که خیلی از سهم‌های کوچک در حمایت قرار دارند.

اگر در حمایت واکنش نشان دهد و بازگشتی اتفاق بیفتد می‌توانیم تا محدوده ۴۵۷ هزار واحد رشد داشته باشیم. اما در تایم فریم هفتگی روند نزولی با ریزش دیروز تکمیل شد.

در این تایم فریم حمایت ۴۲۰ هزار واحد موینگ اورج بسیار حائز اهمیت است و امید ما را برای بازگشت شاخص هم‌وزن از این محدوده خیلی مهم و حیاتی افزایش داده است.

شاخص هم‌وزن در این محدوده حمایت فیبو ۲۳ را هم دارد و امیدواریم از این محدوده بازگشت خوبی داشته باشد اما در تایم فریم ماهانه همچنان روند صعودی قرار دارد و محدوده فیبو ۲۳ خیلی حائز اهمیت است.

امیدواریم از این محدوده بازگشت جالب و خوبی داشته باشد. شاخص هم وزن به‌طور کلی در تایم فریم‌های مختلف تکنیکالی حمایت مستحکم ۴۲۰ هزار واحد و فیبو ۲۳ را داراست و اکثر سهم‌های کوچک گارد صعودی به خود گرفته‌اند. امیدها ناشی از بازگشت در این محدوده بسیار مهم است.

توصیه می‌کنیم در این محدوده فعلا فروشنده نباشید و منتظر باشید که ببینیم با حمایت ۴۲۰ هزار واحد چه واکنشی نشان می‌دهد. ابرکومو و فیبو ۲۳ هم بسیار حائز اهمیت است.

تحلیل تکنیکال | چه پیش بینی از شاخص سهام از شنبه میشود2
تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها