دنیای بورس: بازار سهام در معاملات روز چهارشنه هشتم بهمنماه ۱۴۰۴ با تداوم فشار فروش و برتری عرضه بر تقاضا همراه شد و شاخص کل بورس تهران یکی از سطوح روانی مهم خود را از دست داد. شاخص کل با افت ۰.۷۷ درصدی معادل ۳۰ هزار و ۷۴۶ واحد، با خروج از کانال چهار میلیون واحد به سطح سه میلیون و ۹۸۱ هزار و ۶۱۷ واحد سقوط کرد؛ رخدادی که میتواند از منظر روانی بر رفتار معاملهگران در روزهای آتی اثرگذار باشد.
در همین حال، شاخص کل هموزن نیز کاهش محسوسی را تجربه کرد و با افت ۱.۳۲ درصدی معادل ۱۳ هزار و ۶۸۴ واحد، به سطح یک میلیون و ۲۵ هزار و ۲۱۳ واحد رسید. افت بیشتر شاخص هموزن نسبت به شاخص کل نشان میدهد فشار فروش در سهام کوچک و متوسط پررنگتر بوده و دامنه اصلاح بازار فراتر از نمادهای شاخصساز گسترش یافته است.
نقش دوگانه بزرگان بازار در نوسان شاخص
در میان نمادهای اثرگذار، فولاد با اثر منفی ۴۹۰۷.۵ واحدی و شپنا با ۳۳۵۰.۳۵ واحد بیشترین نقش را در افت شاخص کل داشتند. این در حالی است که در سمت مقابل، فملی با اثر مثبت ۱۴ هزار و ۵۷ واحدی و پارسان با ۳۲۵۳.۴۲ واحد، مانع از افت سنگینتر شاخص کل شدند. این تضاد در اثرگذاری نمادهای بزرگ نشان میدهد بازار در حال تجربه یک نوسان فرسایشی با چرخش نقدینگی محدود میان بزرگان است، نه یک روند صعودی پایدار.
در بازار فرابورس ایران نیز فضای معاملاتی منفی دنبال شد. شاخص کل فرابورس با افت ۱.۶۴ درصدی معادل ۵۱۲.۴ واحد، به سطح ۳۰ هزار و ۷۳۹ واحد رسید. در این بازار، نمادهای آریا با کاهش ۷۷.۷۵ واحد، مارون با ۶۶.۵۸ واحد و کگهر با ۵۹.۷۱ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. در مقابل، نماد فزر با افزایش ۳۳.۲۲ واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص فرابورس ثبت کرد.
نوسانات قیمتی؛ بازار همچنان در چنگ صفهای فروش
از منظر نوسانات قیمتی، تعداد محدودی از نمادها موفق به ثبت رشد قیمت شدند. نماد شپسپا با رشد ۳ درصدی و نمادهای شبهرن و غزر با افزایش ۲.۹۹ درصدی در صدر نمادهای مثبت قرار گرفتند. در مقابل، نمادهای کپشیر، فاسمین، بوعلی، کماسه، ختراک و کگاز با افت ۳ درصدی، بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند که نشاندهنده تداوم قفلشدگی بخشی از بازار در صفهای فروش است.
غلبه فروشندگان حقیقی و تداوم خروج نقدینگی
بررسی آمار معاملات نشان میدهد که تغییرات مالکیت سهام و حق تقدم از ابتدای معاملات با روند منفی آغاز شد و این روند تا پایان روز ادامه داشت.
در پایان معاملات، ۱۷۹ سهم و حق تقدم در محدوده مثبت بسته شدند، در حالی که ۵۴۵ سهم و حق تقدم در محدوده منفی به کار خود پایان دادند.
همچنین حدود ۱۹۶.۸ هزار خریدار حقیقی اقدام به افزایش ارزش پرتفوی خود کردند، اما در مقابل، ۵۴۴.۲ هزار سرمایهگذار حقیقی در سمت فروش قرار داشتند؛ آماری که بهروشنی از تداوم بیاعتمادی و احتیاط معاملهگران خرد حکایت دارد.
صندوقها؛ پناه به داراییهای امن
در بخش صندوقهای سرمایهگذاری، صندوقهای طلا و سکه و همچنین صندوقهای در صندوق با ورود منابع مواجه شدند. در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت، زعفران و سهامی شاهد خروج نقدینگی بودند؛ رفتاری که نشان میدهد سرمایهگذاران در شرایط ناپایدار بازار سهام، همچنان به دنبال داراییهای امنتر و کمریسکتر هستند.