تحلیل تکنیکال | پیش بینی قیمت « زکوثر »

ادامه روند اصلاحی

• شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه

شاخص صنعت زراعت از حدود ۱۰ روز قبل بیش از ۱۸ درصد کاهش داشت و از محدوده ۲۳۱ هزار و ۳۰۰واحد به محدوده ۱۸۸ هزار و ۲۰۰ واحد رسید. در روزهای گذشته روند نزولی کوتاه‌مدت و میان‌مدت ادامه داشت و در مهم‌ترین اتفاق محدوده ۱۹۷ هزار و ۷۰۰ واحد به سمت پایین شکسته شد تا نقش این سطح قیمتی از حمایت به مقاومت تبدیل شود به این ترتیب

سرمایه‌گذاران که توانایی تحمل ریسکی معمولی را دارند و همچنین بازده معقول هم از سرمایه‌گذاری خود انتظار دارند، دیگر ریسک حضور در این صنعت را نخواهند پذیرفت و احتمالا با ضرر از این صنعت جدا شوند.

با توجه به حضور شاخص در منطقه مهم قیمتی، احتمال اصلاح در روند نزولی در چند روز آینده نیز وجود دارد؛ ولی با توجه به نزولی بودن روند میان‌مدت و کوتاه‌مدت فعلا احتمال کاهش قیمت‌ها بیش از افزایش قیمت هاست.

بنابراین هنوز کاهش تا سطح ۱۶۶ هزار واحد در مرحله اول و بعد از آن عبور از مناطق حمایتی ۱۵۵ هزار واحد و ۱۴۴ هزار واحد برای رسیدن به منطقه ۱۲۸ هزار واحد دور از دسترس نیست و ممکن است شاخص بعد از یک حرکت اصلاحی، به سمت این محدوده‌ها حرکت کند.

در یکی از بدترین سناریوها، احتمال دارد شاخص تا سطوح پایین تر از ۱۲۸ هزار واحد نیز ریزش داشته باشد که فعلا اتفاق افتادن این موضوع از احتمال کمی برخوردار است.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند.

بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کند و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار بگیرد و همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.

در سناریویی با احتمال کمتر ممکن است شاخص صنعت زراعت با واکنش به یکی از محدوده‌های حمایتی یا عکس‌العمل به حضور در منطقه اشباع فروش، حرکت افزایشی خود را آغاز کند.

هدف اول از سناریوی افزایشی صنعت زراعت عبور از محدوده خط روند نزولی میان‌مدت است که دو محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت و ۱۹۷ هزار و ۷۰۰ واحد به‌عنوان سطوح مقاومتی می‌توانند مانع تکمیل این فاز شوند.

در پرده دوم از افزایش قیمت‌ها صنعت زراعت به دنبال هدف قیمتی ۲۳۱ هزار و ۷۰۰ واحد است که سطح مقاومتی بسیار قدرتمند ۲۱۳ هزار و ۳۰۰واحد، ممکن است مانع رسیدن قیمت به این هدف شوند. مسیر افزایش قیمت‌ها در صنعت زراعت بسیار دشوار است.

در فاز سوم از سناریوی افزایشی که به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت قابل دسترس نباشد، شاخص به دنبال رسیدن به محدوده ۲۸۱ هزار واحد خواهد بود.

مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند.

بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، قرار گرفته و همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد.

البته تمامی محدوده‌های مقاومتی و اهداف قیمتی، در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.

گروه زراعت و دامداری؛ بدون رشد

• امیر فرید | تحلیلگر بازار سرمایه

گروه زراعت و دامداری یکی از صنایعی است که به‌طور مستقیم روی سبد خانوار اثرگذار است. عمده تولیدات شرکت‌های این صنعت را شیر و گوشت تشکیل داده است.

شاخص کل گروه زراعت در ابتدای امسال ۱۲۷,۳۱۰ واحد بود که با موج صعودی قوی تا اوایل مرداد به ۳۳۹,۱۹۲ واحد رسید و زودتر از شاخص کل و به تبعیت از آن وارد فاز اصلاحی عمیقی شد به‌طوری‌که تا تاریخ ۲۱ آبان‌ماه سال جاری می‌توان گفت تمام رشد خود را از دست داد.

شاخص گروه با رسیدن به سطوح حمایتی۱۲۷,۳۰۰ واحد ابتدای سال و همچنین افزایش نرخ ۵۵ درصدی شیر خام از هر کیلو ۲۹هزار ریال به ۴۵هزار ریال مجددا موجب تقویت تقاضا و استقبال خریداران قرار گرفت. به‌طوری‌که تا تاریخ ۲۳ دی ماه روند صعودی خوبی در اوج نا امیدی بازار داشت.

شاخص گروه با تکمیل الگوی سقف دوقلو، واگرایی منفی با کندل پوشانی قوی حمایت ایستاتیک ۱۹۴,۰۹۵ را از دست داد ودر پایان معاملات روز گذشته به حمایت ایستاتیک و ابرکومو سنکو اسپن رسیده است.

انتظار داریم با توجه به افت قیمت حدود ۵۰ درصد قیمت‌ها از سقف تاریخی و رسیدن به سطوح حمایت‌های ایستاتیک و فیبو قدرت فروشندگان کاهش یافته و گروه متعادل شود.

در کل با توجه به وضعیت نزولی اندیکاتورها macd و Rsi و پوزیشن تنکانسن و کیجونسن رشد خاصی را برای گروه در حال حاضر متصور نیستم. سطوح حمایتی مهم ۱۸۸,۴۲۰ و ۱۸۸,۶۸۶ و مقاومت جدی در مسیر صعود ۲۱۲,۷۰۰ خواهد بود.

شاید در نگاه سرمایه‌گذاران برای کوتاه مدت این گروه در حال حاضر جذاب و مطلوب نباشد مگر برای کسانی که به دنبال نوسان‌گیری روزانه هستند.در حال حاضر با بررسی وضعیت نمادهای گروه برای سرمایه گذاران کوتاه مدت زفکا، زکشت، زدشت و زکوثرو زملارد را می‌توان مورد بررسی قرار داد.

برای سرمایه‌گذاری بلند مدت دراین گروه حتما بررسی وضعیت گروه، بنیادی، حاشیه سود،چارت و گزارش‌های شرکت‌ها که راهی کدال می‌شود توصیه اکید می‌شود.