مسیر دشوار افزایش قیمت
- شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه
شاخص صنعت کانی‌های فلزی طی ۲۸ روز کاری گذشته با حدود ۲۳ درصد افزایش از محدوده ۲۹۵ هزار واحد به محدوده ۳۶۰ هزار واحد رسید. اگرچه این شاخص حدود ۴۰ روز کاری قبل روند صعودی بلند‌مدت خود را به سمت پایین شکسته و سایه روند نزولی میان‌مدت از حدود ۱۱۰ روز کاری قبل بر سر آن است ولی حدود یک ماه است که در کوتاه‌مدت روند صعودی به خود گرفته و انتظار می‌رود افزایش قیمت در این صنعت هر چند با شیب کم و نه به‌صورت متوالی ادامه پیدا کند.
سناریوی افزایشی می‌تواند در سه پرده بررسی شود. پرده اول در کوتاه‌مدت قابل‌دسترس است اما پرده‌های دوم و سوم برای افق‌های زمانی میان‌مدت و بلند‌مدت قابل‌تعریف هستند.
در پرده اول شاخص به دنبال فتح قله قبلی و محدوده ۴۶۲ هزار واحد است، در این مسیر علاوه بر سطوح ۳۹۳ هزار واحد و ۴۴۰ هزار واحد، محدوده پرقدرت خط روند نزولی می‌توانند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. در صورتی‌که شاخص صنعت کانی‌های فلزی محدوده سقف قبلی خود را با قدرت به سمت بالا قطع کند وارد پرده دوم از سناریوی افزایشی می‌شویم. هدف این مرحله محدوده ۶۸۰ هزار واحد است. مناطق ۵۳۵ هزار واحد و ۶۰۰هزار واحد به‌عنوان سطوح مقاومتی این مسیر معرفی می‌شوند.
توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص کانه‌های فلزی در تاریخ خود هیچ‌گاه در این اعداد حضور نداشته، این محدوده‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند اما شیوه‌های آماری و تکنیکی برای محاسبه محدوده‌های مهم در این مواقع وجود دارد. در این پرده خط روند صعودی بلند‌مدت صعودی شکسته شده ممکن است وارد عمل شده و به‌عنوان سطح مقاومتی برای حرکت صعودی مشکلاتی به‌وجود آورد. پرده سوم از سناریوی افزایشی به محدوده‌های بیشتر از ۶۸۰ هزار واحد می‌پردازد که بهتر است در مورد آن در جای خودش صحبت کنیم.
مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داشته‌باشیم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی محدوده‌های مقاومتی و اهداف قیمتی، در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.
شاخص صنعت کانی‌های فلزی در منطقه مهم ۳۴۰ هزار واحد تا ۳۶۵ هزار واحد قرار دارد و ممکن است با هر خبر یا شایعه‌ای که در مورد این صنعت یا کلیت بازار منتشر شود، واکنش منفی از خود نشان داده و در پرده اول از سناریوی کاهشی تا محدوده ۲۹۵ هزار واحد کاهش یابد که محدوده خط روند صعودی کوتاه‌مدت به‌عنوان سطح حمایتی نسبتا قوی می‌تواند از ادامه کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند.
تا سطوح هدف قیمتی این مرحله، هنوز امید به افزایش قیمت‌ها و برگشت به مسیر پرده اول از سناریوی افزایشی وجود دارد. در صورتی‌که بازار با هیجان فروش مواجه شود و شاخص صنعت کانی‌های فلزی از محدوده ۲۹۵ هزار واحد به سمت پایین عبور کند، پرده دوم از سناریوی کاهشی با هدف ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد آغاز می‌شود. در این مسیر محدوده ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ واحد به‌عنوان سطح حمایتی معتبر، می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود. محدوده‌های کمتر از ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد در پرده سوم به سناریوی کاهشی اختصاص دارد که در حال‌حاضر نمی‌توان به‌درستی در مورد آن صحبت کرد. در حال‌حاضر احتمال اینکه این سناریو اتفاق بیفتد بسیار کم است.
مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب‌کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته‌شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.
کانی‌های فلزی آماده رشد
- امیرعجمی | تحلیلگر بازار سرمایه
شاخص در تایم‌فریم روزانه پس از رشد ۱۰۰ درصدی از محدوده ۲۳ هزار تا ۴۶ هزار واحدی، وارد فاز اصلاح شد و هر بار سقف‌های پایین‌تری نسبت به قبل زده است. در روند کوتاه‌مدت پس از رشد ۳۵ درصدی، ۵۰ درصد فیبوی خودش را اصلاح کرده و احتمال تکمیل الگوی سر و شانه در همان محدوده است.
در صورت تکمیل این الگو می‌توانیم شاهد رشد تا محدوده ۴۴ هزار واحد باشیم. حتما قبل از ورود به این گروه سهام شاخص محور را هم جداگانه بررسی کنید. حمایت معتبر شاخص محدوده ۳۴ هزار واحد و اگر از دست برود محدوده ۲۹ هزار واحد است. در این گروه سهام ارزنده‌ای هستند که با شاخص کل بازار حرکت می‌کنند. حتما در این گونه سهم‌ها بررسی شاخص را هم مدنظر داشته باشید.
اما در تایم هفتگی شاخص این گروه در ناحیه فیبو ۳۸ یک پین بار که خود می‌تواند یک سیگنال ورود باشد، تشکیل شده است. درصورتی که کندل نزولی در کنار این کندل ظاهر شود می‌توان امیدوار به رشد در این گروه بود.
در آخر با بررسی حجم نقدینگی این گروه در چند روز گذشته حجم پول خوبی وارد این گروه شده و نشان از اقبال بزرگان بازار به این گروه دارد. گروهی که به لحاظ بنیادی هم در روزهای خوبی به سر می‌برد. برای ورود به این گروه حتما سهام این گروه را جداگانه بررسی کنید.
کاما: پس از ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، نماد با گپ مثبت بازگشایی شد و یک گپ شکست در محدوده ۱۹۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان ایجاد کرد. در همان محدوده حجم بسیار خوبی خورده و ۵۰ درصد گپی را که زده اصلاح کرده است. با توجه به شرایط ایجاد شده احتمال رشد تا سقف قبلی زیاد است.
تاصیکو: روند کلی نماد صعودی است و در محدوده حمایتی ۱۱۵۰ تومان قرار دارد. با توجه به شرایط کنونی احتمال رشد تا سقف قبلی زیاد است.
ومعادن: روند کلی نماد صعودی است و در محدوده حمایتی ۱۳۵۰ تومان قرار دارد. با توجه به صعودی بودن نماد و حمایت خوب احتمال رشد تا محدوده ۲هزار تومان زیاد است.
