شکسته‌شدن روند صعودی بلندمدت
- شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه
روند صعودی بلندمدت شاخص صنعت خودرو شکسته شد، اما بعد از عبور شاخص این صنعت از محدوده خط روند صعودی بلندمدت، به‌نظر می‌رسد در محدوده حمایتی ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ واحد الگویی هم‌جنس الگوی کف دو قلوی کلاسیک ساخته، اینکه می‌تواند امید‌ها را به افزایش قیمت‌ها بالا ببرد. از نظر تحلیلگران محافظه‌کار، تایید این الگو منوط به عبور شاخص صنعت خودرو از سطح قیمتی ۳۴۵ هزار واحد است.
در چهار هفته گذشته شاخص این صنعت با کاهش حدود ۴ درصدی از محدوده ۳۱۸ هزار و ۴۵۰ واحد به سطح ۳۰۴ هزار و ۶۶۰ واحد رسید که البته نوساناتی تا منطقه مهم حمایتی ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ واحد داشت. شاخص خودروسازها بعد از شکستن محدوده خط روند نزولی میان‌مدت در حدود ۲۸ روز کاری قبل، تقریبا روندی خنثی را در پیش گرفت تا اینکه این حرکت تقریبا بدون روند الگویی مشابه الگوی کف دوقلوی کلاسیک را ساخته است.
در محتمل‌ترین سناریو، با افزایش قیمت نمادهای خودروساز می‌توان انتظار داشت شاخص این صنعت نیز تا محدوده ۴۲۹ هزار واحد افزایش داشته باشد که در این مسیر محدوده‌های مقاومتی ۳۴۵ هزار واحد و ۳۹۲ هزار و ۸۰۰ واحد می‌توانند مانع رسیدن شاخص به محدوده مذکور شوند.
در سناریویی که در کوتاه‌مدت احتمال آن کم است، شاخص صنعت خودرو از محدوده ۴۲۹ هزار واحد به سمت بالا عبور کرده و به دنبال فتح قله قبلی یعنی محدوده ۶۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد است که در این مسیر سطوح مقاومتی ۴۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد، ۵۴۰ هزار واحد و ۵۷۹ هزار و ۵۰۰ واحد می‌توانند از افزایش بیشتر شاخص جلوگیری کنند.
هنوز فشار عرضه در کل بازار و همچنین این صنعت زیاد است و همچنین طرف تقاضا نیز کاملا محتاط عمل می‌کند، ضمن اینکه خط روند صعودی بلندمدت شکسته شده است، بنابراین نمی‌توان از سناریوی شکست الگوی کف دو قلو و ادامه ریزش قیمت‌ها چشم‌پوشی کرد.
در این سناریو که فعلا احتمال آن از سناریوی رشد شاخص تا سقف قبلی بیشتر و احتمال رخداد آن از افزایش شاخص تا محدوده ۴۲۹ هزار واحد کمتر است، نماگر خودروسازها می‌تواند تا محدوده ۱۸۵ هزار واحد نیز کاهش یابد که بعد از محدوده حمایتی ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ واحد، محدوده‌های ۲۴۵ هزار و ۵۰۰ واحد و ۲۰۸ هزار و ۵۰۰ واحد به‌عنوان محدوده‌های حمایتی بسیار قدرتمند می‌توانند مانع ریزش بیشتر شاخص این صنعت شوند.
نقاط حمایت و مقاومت جدید
- محمدحسین کیانی | کارشناس بازار سرمایه
پس از اصلاح عمیق نزدیک به ۶۰ درصدی با رهبری دو سهم اصلی این گروه یعنی خودرو و خساپا، شاخص این گروه حوالی تراز فیبوناچی ۵۰ درصد، حمایت شد. در نگاه کوتاه‌مدتی توانایی رشد ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر را خواهد داشت. در صورت شکست سقف کانال کوتاه‌مدتی روند صعودی میان‌مدت برای این گروه تایید می‌شود که اولین مقاومت حوالی ۳۸۰هزار است. کف حمایتی این شاخص ۲۶۷هزار و ۳۰۰ واحد است که با شکست این منطقه احتمال اصلاح ۲۰ درصدی را خواهد داشت. شاخص این گروه اکنون عدد ۳۰۴ هزار و ۶۶۱ واحد است.
ایران خودرو (خودرو): خودرو تقریبا رفتاری مشابه شاخص گروه را دارد چون اصلی ترین سهم شاخص گروه است. حمایت معتبر ۲۹۵ تومان و ۲۴۵ تومان است. نزدیک‌ترین مقاومت محدوده ۳۹۰ است که در صورت شکست این محدوده توانایی رشد تا ۴۷۰ تا ۵۰۰ تومان را خواهد داشت.
سایپا (خساپا): کف حمایتی و معتبر سهم ۲۰۶ تومان است. سهم در حال پیشروی به سمت سقف کانال بلند‌مدتی خود است. مقاومت اصلی سهم حوالی ۳۰۰ تومان است که در صورت شکست این مقاومت می‌تواند تا ۳۸۵ تومان رشد را تجربه کند.
سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (ورنا): حمایت معتبر سهم حوالی ۷۸۰ تا ۷۷۰ تومان است. اگر بتواند این محدوده را حفظ کند می‌تواند تا حوالی هزار تومان رشد قیمتی را تجربه کند.
