تحلیل تکنیکال امروز | درباره آینده « فولاد » و « فملی »

نقطه عطف فلزی‌ها

• شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه

روند کلی شاخص صنعت فلزات اساسی، صعودی و در حال اصلاح برآورد می‌شود. در چهار هفته گذشته شاخص فلزات اساسی با حدود ۷/ ۶ درصد کاهش از محدوده یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۱۷ واحد به محدوده یک میلیون و ۸۵ هزار و ۷۳۴ واحد رسید. در حال حاضر شاخص فلزات اساسی در محدوده بسیار مهمی قرار دارد و در صورت عبور از محدوده یک میلیون و ۸۰ هزار واحد به سمت پایین ترس‌ها را نسبت به کاهش بیشتر قیمت‌ها حتی تا محدوده ۹۴۷ هزار واحد بالا می‌برد.

دو محدوده ممکن است مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند که به آنها حمایت می‌گوییم. محدوده یک میلیون و ۸۰ هزار، محدوده یک میلیون واحد، و محدوده ۹۴۷هزار واحد را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم حمایتی شاخص مورد مطالعه در هفته‌های آتی در نظر داشت.

در صورت عبور از محدوده ۸۰۸ هزار واحد به سمت پایین، این حرکت را نمی‌توان در قالب اصلاح قیمت‌ها توضیح داد و به نظر می‌رسد که باید این سناریو را در قالب ریزش شاخص فلزات اساسی توضیح داد که البته وقوع این سناریو از احتمال بسیار کمی برخوردار است.

با برخورد به حمایت پر قدرت یک میلیون و ۸۰ هزار واحد، سناریوی دیگر برای شاخص فلزات اساسی، پایان حرکت اصلاحی و برگشت به روند صعودی است که در این موج صعودی به دنبال باز پس گرفتن سقف قبلی یعنی محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار و پس از آن برای رسیدن به محدوده یک میلیون و ۹۲۲ هزار تلاش خواهد کرد.

در مسیر رسیدن به سقف قبلی دو محدوده مقاومتی مهم وجود دارد که می‌توانند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند، محدوده یک میلیون و ۲۷۷ هزار واحد و محدوده یک میلیون و ۳۴۸ هزار واحد را می‌توان به‌عنوان محدوده مقاومتی کوتاه‌مدت این شاخص معرفی کرد.

در صورت شکسته شدن محدوده سقف قبلی به سمت بالا، امیدها برای افزایش بیشتر قیمت‌ها زیاد شده و دیگر محدوده یک میلیون و ۹۲۲‌هزار واحد دور از دسترس نخواهد بود. در این مسیر محدوده‌های یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، یک میلیون و ۶۱۵ هزار واحد و یک‌میلیون و ۷۴۰ هزار واحد، محدوده‌های مقاومتی قدرتمندی هستند و ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند.

عقبگرد گروه فلزات اساسی

• محمد بنیادی | کارشناس بازار سرمایه

شاخص گروه فلزی پس از رشد تا محدوده یک میلیون و ۴۱۶‌هزار و ۵۱۰ واحد وارد اصلاح شده و می‌توان گفت در حال تشکیل ساختار زیگزاگی است و در حال حاضر در موج C از موج ۴ میانی از ابرموج سوم قرار دارد. برخلاف برخی گروه‌های دیگر که در حال گذراندن روزهای مثبتی هستند نمادهای این گروه در منفی‌ها معامله می‌شوند و فعلا مورد اقبال بازار قرار نگرفته‌اند.

رقم یک میلیون و ۶۴ هزار و ۱۲۷ واحد به عنوان کف قبلی، حمایت فعلی گروه است که درصورت از دست رفتن آن ۹۹۹ هزار و ۳۸۱ واحد حمایت بعدی خواهد بود که می‌توان گفت محل تلاقی کف کانال نزولی فرضی با نسبت فیبوناچی ۱۰۰ درصد اکسپنشن قیمتی و ۱۰۰ درصد اکسپنشن زمانی نیز خواهد بود. در صورت برگشت از محدوده فعلی مقاومت‌های پیش رو رقم یک‌میلیون و ۲۵۲ هزار و ۷۷۶ واحد خواهد بود.

فولاد مبارکه اصفهان (با نماد فولاد): فولاد مبارکه پس از رشد تا محدوده ۲۴۸۰ تومان وارد اصلاح شده و تا محدوده ۱۶۱۰ تومان اصلاح کرده است. نماد این کمپانی بزرگ این روزها بیشتر در حال درجا زدن است تا با پر شدن ظرف زمان،  آماده حرکت رو به بالای خود شود. در حال حاضر محدوده حمایتی فولاد ۱۷۰۰ و ۱۶۰۰ تومان است و محدوده‌های مقاومتی ۱۹۲۰ تومان، ۲۱۶۷ تومان و ۲۲۹۰ تومان خواهد بود.

ملی صنایع مس ایران (با نماد فملی): نماد فملی نیز مانند نمودار شاخص این گروه در موج C از ساختار زیگزاگی از موج ۴ قرار دارد. قیمت ۲۶۸۰ تومان حمایت فعلی سهم است که درصورت از دست رفتن ۲۵۰۰ تومان منطقه پرپتانسیلی برای برگشت سهم خواهد بود. نقطه‌ای که مانند شاخص این گروه محل تلاقی فیبوی اکسپنشن ۱۰۰ درصد قیمتی و زمانی خواهد بود. در صورت بازگشت قیمت محدوده ۳۰۴۰ تومان و ۳۸۰۰ تومان مقاومت‌های پیش روی سهم است.