- شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه
روند کلی شاخص انبوه‌سازی، صعودی اما شکسته شده برآورد می‌شود. اگرچه این شاخص در چهار هفته گذشته با حدود ۳۵ درصد افزایش از محدوده ۱۴ هزار و ۳۷۰ واحد به عدد ۲۰ هزار و ۲۶۶ واحد رسید اما در سه روز گذشته با کاهش قیمت‌ها در نمادهای این شاخص روبه‌رو بودیم.
این کاهش قیمت بعد از واکنش به مقاومت ۲۱ هزار و ۶۵۰ واحد اتفاق افتاد و با شکسته شدن خط روند نزولی کوتاه‌مدت در یک روز کاری قبل، احتمال شروع فاز اصلاحی را بالا برد. منظور از اصلاح قیمت‌ها تشکیل روند نزولی در میان‌مدت و بلند‌مدت نیست، بلکه کاهش قیمت‌ها است.
احتمال ادامه فاز اصلاحی تا محدوده ۱۴ هزار و ۴۵۰ واحد نیز وجود دارد اما در این مسیر حمایت‌های پرقدرت ۱۹ هزار واحد و ۱۷ هزار و ۱۰۰ واحد وجود دارد که می‌تواند مانع کاهش بیشتر شاخص انبوه‌سازی شود. اگر چه حدود ۳ روز است که شرکت‌های موجود در صنعت انبوه‌سازی با کاهش قیمت مواجه هستند ولی هنوز شاخص صنعت انبوه‌سازی در منطقه اشباع خرید قرار دارد.
منطقه اشباع خرید به ناحیه‌ای از قیمت گفته می‌شود که بعد از چند روز متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم. به همین دلیل احتمال کاهش قیمت‌ها نیز در این صنعت وجود دارد. در صورتی که شاخص انبوه‌سازی از محدوده ۱۴ هزار و ۴۵۰ هزار واحد به سمت پایین عبور کند، محدوده‌های ۱۲ هزار و ۸۵۰ هزار واحد، ۱۱ هزار و ۸۵۰ واحد و ۱۰ هزار و ۷۵۰ هزار واحد، منطقه‌های حمایتی مناسبی هستند.
به محدوده‌های مهم قیمتی که پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دارند و احتمال می‌رود از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کنند حمایت می‌گوییم. محدوده خط روند صعودی میان‌مدت نیز می‌تواند حمایت بسیار پرقدرتی باشد که می‌تواند اصلاح این شاخص را پایان دهد.
در صورتی که شاخص این صنعت بتواند محدوده‌های مقاومتی ۲۱ هزار و ۶۵۰ واحد را به سمت بالا قطع کند، می‌توان هدف ۲۹ هزار و ۶۰۰ یا حتی بالاتر را برای این صنعت متصور بود. در این مسیر محدوده‌های ۲۴ هزار و ۴۰۰ واحد و ۲۶ هزار و ۴۰۰ واحد، می‌توانند از رسیدن به هدف یاد شده جلوگیری کنند.
به این محدوده‌ها مقاومت می‌گوییم. توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص انبوه‌سازی در تاریخ خود هیچ‌گاه در این اعداد حضور نداشته، این محدوده‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند اما شیوه‌های آماری و تکنیکی برای محاسبه محدوده‌های مهم در این مواقع وجود دارد. البته خط روند نزولی کوتاه‌مدت نیز می‌تواند نقش مقاومتی ایفا کند.
نشانه‌های اصلاح در گروه انبوه‌سازی
- محمد‌حسین کیانی | کارشناس بازار سرمایه
گروه انبوه‌سازی همگام با رشد گروه‌های شاخص ساز بازار طی ۲ ماه اخیر بازدهی حدودا ۱۶۷ درصدی را ثبت کرد. اما اکنون نشانه‌هایی از اصلاح در روند صعودی خود را نشان می‌دهد.با توجه به وضعیت تراز ۶/ ۲۳ فیبوناچی و میانگین متحرک ۲۰روزه حمایت حوالی ۱۸۲۴۰ واحد معتبر است. در اندیکاتور RSI هم می‌توان حمایت خط روند را در حوالی همان محدوده حمایتی مشاهده کرد. در صورت واکنش مثبت به این حمایت، هدف اول مقاومت کنونی ۲۱۳۰۰ واحد است. هدف بعدی در میان مدت ۳۱۴۷۵ و ۴۰۰۰۰ واحد خواهد بود.
عمران و توسعه فارس (ثفارس): بعد از رشد حدودا ۶ برابری سهم که از بهمن سال پیش تا نیمه اردیبهشت امسال داشت، الگوی استراحتی خود را شروع کرده و در کانالی با عرض ۷۰ درصد در حال نوسان است. به نظر نوسان‌گیری در داخل این کانال در حال حاضر بهترین استراتژی باشد. حمایت کف کانال ۱۵۵۰ تومان و سقف کانال حدودا ۲۵۰۰ تومان است.
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود (ثرود): روند کوتاه مدتی سهم داخل کانال صعودی است. کف این کانال صعودی ۱۳۲۴ تومان است و سقف این کانال حوالی ۲۰۰۰ تومان خواهد بود. در صورت شکست سقف کانال صعودی حرکت صعودی قوی می‌توان برای سهم در نظر داشت.
سرمایه‌گذاری مسکن تهران (ثتران): سهم حدود ۸۰درصد رشد قبلی خود را اصلاح کرده و به نظر کم کم آماده صعود و برگشت می‌شود. کف حمایتی سهم حوالی ۹۷۰ تومان است. به نظر هرچه قیمت به ۱۰۰۰ تومان نزدیک‌تر می‌شود احتمال برگشت و شروع گام صعودی بیشتر می‌شود. هدف اول سهم در برگشت قیمتی حوالی ۱۳۵۰ تا ۱۴۵۰ تومان خواهد بود.
گروه سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن): بدون شک یکی از اصلی‌ترین سهم‌های گروه انبوه‌سازی نماد ثمسکن است که سهامدار اصلی شرکت‌های حاضر در این گروه است. سهم در حوالی حمایت روانی ۱۰۰۰ تومان در حال کف‌سازی است که به نظر با حفظ این منطقه می‌توان به برگشت سهم و حرکت صعودی در کوتاه مدت تا قیمت ۱۴۰۰ تومان امیدوار بود.
