تاریخ مجمع: یکشنبه 24 تیرماه سال 97
درصد حضار: 87 درصد
اعضای هیات رئیسه:
آقای شیخی (رئیس مجمع- نماینده بانک ملی)
آقای جهانیگر (ناظر اول- نماینده خدمات مدیریت سرمایه‌مدار)
خانم رضایی (ناظر دوم- نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها)
آقای امانی (دبیر- معاون مالی)
آقای غریب‌پور (مدیرعامل)
- تقسیم سود: 50 تومان از 57.8 تومان سود سال 1396
- اعضای هیات مدیره برای 2 سال به شرح زیر ابقا شدند:
بانک ملی ایران
سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم)
مدیریت توسعه نگاه پویا
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی
خدمات مدیریت سرمایه‌مدار
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی («وبانک») در سال 1370 با نام اولیه «سرمایه‌گذاری بانک ملی» تاسیس و در سال 1374 وارد بورس اوراق بهادار شد.
گزارش هیات مدیره
1- مدیرعامل در ابتدا عرضه اولیه شرکت «مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر» (شوینده) و «شفادارو» (شفا) در بورس را به عنوان یکی از اقدامات وبانک در سال 1396 مورد اشاره قرار داد.
2- در راستای خروج از بنگاه‌داری سهام دو شرکت «کارتن ایران» (چکارن) و «دشت مرغاب» (غدشت) که کم‌بازده بود، واگذار شد. همچنین شرکت «صنعتی و معدنی توسعه ملی» در سنگان که با تلاش آن مجموعه 4 ماه زودتر از زمان مقرر افتتاح و پس از افتتاح فروخته شد. حجم سرمایه‌گذای طرح مزبور 2 هزار میلیارد تومان بود که با فروش آن به فولاد خوزستان حدود 650 میلیارد تومان طی 6 ماه وارد شرکت شد. مدیرعامل سود فروش سنگان به مبلغ 600 میلیارد تومان را که در سال مالی 1397 شناسایی خواهد شد، به عنوان خبر خوشی برای سهامداران اعلام کرد.
3- مدیرعامل به اقدامات انجام شده در هلدینگ وبانک و زیرمجموعه هایش به شح زیر اشاره کرد:
- افزایش سرمایه «سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان» (سیدکو)، «پتروشیمی شازند» (شاراک)، نیروترانس (بترانس)، «توسعه صنایع بهشهر» (وبشهر) و «مدیریت سرمایه‌مدار»
- شروع پروژه 4200 هکتاری تبدیل اراضی دیم به آبی در شرکت دامپروری پارس
- تولید بذر هیبرید کلزا در شرکت کشت و صنعت ملی
- تصویب و اجرای بهسازی خط تولید شرکت مخمل و ابریشم کاشان
- تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای جهانی (IFRS)
- احداث بازار قطعات خودرو در الدوز تبریز با مالکیت 65 درصدی هلدینگ ساختمانی وبانک که 20 درصد پیشرفت داشته و در 23 هزار متر زمین و 130 هزار متر بنا ساخته خواهد شد.
4- یکی از پروژه‌های مهمی که قرار است در پتروشیمی شازند (شاراک) اجرا شود، مجتمعی برای تولید 485 هزار تن پلی‌پروپیلن است که معافیت 20 سال و تخفیف خوراک دارد. قرارداد اولیه با شرکت «لورگی» آلمان جهت دریافت اسناد مناقصه صورت گرفته است. اخذ موافقت‌نامه زیست محیطی و خوراک هم انجام شده است. سرمایه گذاری مزبور دارای بازده سرمایه (IRR) 34 درصدی است.
5- مدیرعامل به فروش سهام پتروشیمی خارک (شخارک) به مبلغ 350 میلیارد تومان با سود 130 میلیارد تومان در سال گذشته اشاره کرد و گفت سود بالای 900 میلیارد تومانی «وبانک» بدون وجود «شخارک» نشان‌دهنده عملکرد مناسب شرکت است.
6- بیش از 73 درصد از سهام موجود در پورتفوی وبانک بورسی است و بهای تمام شده پرتفو 3300 میلیارد تومان در پایان خردادماه 1397 و ارزش خالص داراییهای (NAV) وبانک در پایان خرداد 1397 معادل 376 تومان است.
7- سود هر سهم 578 ریال به ازای هر سهم در شرکت اصلی و سود هر سهم تلفیقی 569 ریال بود. مدیرعامل تاکید کرد سود هر سهم براساس استانداردهای IFRS بیشتر از این مقدار است.
8- برنامه‌های آتی «وبانک» به شرح زیر اعلام شد:
- آغاز پروژه قشم توسط شرکت «صنایع پتروشیمی بین‌المللی قشم» (مالکیت 40 درصد) برای تولید 500 هزار تن پلی‌پروپیلن
- تحقق سود 77 تومانی برای هر سهم در سال 97
- برنامه‌ریزی برای حضور فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق شرکت فرعی «کارآفرینان خلیج فارس سبز»
- طراحی نظام جامع توسعه همکاری‌ها و هم‌افزایی
- عرضه سه شرکت «بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی»، «کشت و صنعت دامپروری پارس» و «خدمات مدیریت سرمایه‌مدار» در بورس و اوراق بهادار.
- نوسازی کارخانه مخمل و ابریشم کاشان
- افتتاح خط انتقال کلینکر سیمان کنگان
گزارش حسابرس: مشروط (با 3 بند شرط)
بند 4 (بند شرط) برخلاف استانداردهای حسابداری ارزش منصفانه داراییهای شرکت‌های فرعی و وابسته در زمان تحصیل تعیین نگردیده است تا در صورتهای مالی تلفیقی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از شرکت‌های زیرمجموعه هم صورتهای مالی حسابرسی شده یا حسابرسی نشده را ارائه ندادند.
رییس جلسه گفت این بند از سال 81 در گزارش حسابرس وجود دارد و رفع آن هزینه و زمان زیادی می‌برد که به صرفه و صلاح نیست. شرکت‌های زیرمجموعه را تکلیف کرده‌ایم که صورتهای مالی را به موقع ارسال کنند. یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت اصلی هم در حال انحلال است.
بند 5 (بند شرط) مطالبات گروه 200 میلیارد تومانی و شرکت اصلی 180 میلیارد تومان راکد و سنواتی است که فقط به ترتیب 13 میلیارد تومان و 58 میلیارد تومان برای آن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در نظر گرفته شده است.
گفته شد که 200 میلیارد تومان مطالبات گروه پارسال 300 میلیارد تومان بود که 100 میلیارد تومان وصول در سال 1396 وصول شد. بدهکاران هم عمدتا از شرکت‌های زیرمجموعه است و امکان وصول وجود دارد اما فشار نمی‌آوریم. از دید ما این حساب‌ها راکد نیست بلکه کم گردش است.
بند 6 (بند شرط) 180 میلیارد تومان مالیات از شرکت‌های گروه مطالبه شده که فقط حدود 100 میلیارد تومان ذخیره بابت آن در حساب‌ها در نظر گرفته شده است.
گفته شد مالیات را زمانی در حساب‌ها ثبت می‌کنیم که اعتراضات انجام شده پیگیری شده و مبلغ قطعی شود.
بند 8 (تاکید بر مطلب خاص) پالایشگاه نفت آبادان و شازند برای خوراک تحویلی در پاییز 1391 مبلغ 127 میلیارد تومان بیشتر درخواست کرده‌اند. اینکار براساس مصوبه‌ای صورت گرفته که در سال 1394 ابطال شده است.
حسابرس گفت با توجه به اینکه «سازمان حسابرسی» در پالایشگاه آبادان هم حسابرس است، از همکاران خواسته‌ایم در آنجا بررسی کنند آیا دلیل مستندی برای این اضافه درخواست وجود دارد که معلوم شد وجود ندارد و بنابراین این بند را از بند شرط در صورتهای مالی سال 1395 به بند تاکید بر مطلب خاص در صورتهای مالی سال 1396 تقلیل دادیم.
«وبانک» به روایت اعداد
سود محقق شده (EPS) به ازای هر سهم 57.8 تومان سال گذشته 58.3 تومان
سود تقسیم شده (DPS) به ازای هر سهم 50 تومان سال گذشته 53 تومان
سود انباشته در پایان سال مالی 1396 به ازای هر سهم 57.7 تومان که 50 تومان از آن تقسیم شد.
حاشیه‌های مجمع
- در یکی از اسلایدهای گزارش هیئت مدیره عرضه اولیه شرکت «ترانسفورماتور توزیع زنگان» (برانسفو) به عنوان اقدامات سال گذشته آمده بود که البته این عرضه انجام نشده بود.
- وقتی بندهای مربوط به عدم رعایت مقررات بورس قرائت شد، رییس جلسه (آقای نعیمی) گفت من خودم عضو هیات مدیره بورس هستم، اما از مدیر مالی می‌خواهم که این موارد را امسال رعایت کنند.
- نماینده بیمه ایران به عدم پرداخت سود سهام سال گذشته خود اعتراض کرد.
- هنگام تقسیم سود، مدیرعامل از رئیس جلسه خواست پاداش تعیین شود که رئیس گفت صبر کنید باید اول سود تقسیم شود.