بازارگردانی پتروشیمی‌ها برای سومین روز متوالی
گروه محصولات شیمیایی در معاملات امروز بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. علاوه بر نماد «فارس» که پیشتاز معاملات این گروه است، نماد «جم» نیز در لیست نمادهای موثر بر رشد شاخص کل حضور دارد. انتظار برای رشد حاشیه سود این پتروشیمی در فصل زمستان در کنار پوشش مناسب 9 ماهه از عوامل توجه به این نماد در داد و ستد روزهای اخیر است.
در فضای سایر نمادهای این گروه پتروشیمی‌های اوره‌ساز بعد از چندین روز تجربه فضای رو به رشد امروز روندهای متفاوتی را تجربه می‌کنند. نماد «خراسان» افت قیمت تا نزدیکی کف مجاز روزانه را تجربه کرده است. نمادهای «کرماشا» و «شپدیس» نیز با افت قیمت همراه هستند. این در حالی است که خرید و فروش در نماد «شیراز» با وجود افت قیمتی روزهای گذشته، امروز با رشد قیمتی اندکی در حال انجام است.
ثبات قیمت متانول در بازارهای جهانی در سطوح نزدیک به 395 دلار بازار نمادهای متانول‌ساز را به فاز استراحت نسبی فرو برده است. اگر چه رشد نرخ دلار آزاد می‌تواند عامل قابل‌ملاحظه‌ای در رشد سودآوری نمادهای این گروه باشد اما با این وجود ریسک ریزش قیمت متانول در پی اصلاح نسبی قیمت این محصول در هفته اخیر کمی جدی‌تر احساس می‌شود. «زاگرس» نماد جذاب این گروه، همچنان در نزدیکی سطوح قیمتی 3300 تومان درحال معامله است و در جریان معاملات امروز افت ملایمی را پشت سر می‌گذارد. این در حالی است پتروشیمی خارک با وجود فشار فروش از سوی معامله‌گران رشد قیمت محدودتری را در مقایسه با معاملات روزهای گذشته تجربه می‌کند. در رابطه با این نماد، منتظر ارائه گزارش جدیدی از سوی «دنیای بورس» در روزهای آتی باشید. معاملات دیگر نماد متانولی(«شفن») نیز به تبع افزایش تقاضای نسبی با رشد قیمتی اندکی صورت گرفته است.
بزرگان فلزی در جدال با سطوح حساس قیمتی
«فولاد» مجددا پیشتاز نمادهای فلزی در اثرگذاری بر رشد شاخص است. معاملات «فولاد» در جلسه امروز در قیمت‌های بالاتر از 300تومان آغاز شد و توانست تا نزدیکی 305 تومان رشد قیمت را به ثبت برساند. اما در ادامه و با شدت گرفتن فشار فروش دامنه رشد قیمتی این سهم محدودتر شد و به بازه پایین‌تر از 300 تومان بازگشت. اگر چه تمامی داد و ستدهای این نماد در روز جاری در محدوده مثبت تغییرات انجام شده است با این وجود این سهم در عبور از مرز 300 تومان مجددا با درنگ بیشتری همراه است. در رابطه با فولاد مبارکه دو خبر مهم در روز گذشته منتشر شد. «فولاد» طی شفاف‌سازی دلیل عدم اعمال تعدیل مثبت برای سودآوری سال 96 را عدم دسترسی به داده‌های قابل اتکا به منظور برآورد بهای تمام‌شده محصولات خود عنوان کرده است.
خبر دیگر عرضه بلوک 1.759 درصدی «فولاد» طی معاملات امروز به قیمت پایه 310 تومان به ازای هر سهم است. انجام این معامله بلوکی می‌تواند در رویکرد معامله‌گران در کوتاه‌مدت نسبت به این سهم تغییرات ملایمی ایجاد کند.
«فملی» دیگر نماد بزرگ فلزی امروز اثری کاهشی بر شاخص کل سهام دارد. در پی افت قابل توجه قیمت مس در بازارهای جهانی افت قیمتی این سهم در معاملات امروز قابل انتظار بود. طی داد و ستدهای روز گذشته بازار فلزات پایه لندن، قیمت هر تن مس تا نزدیکی سطح 6900 دلار نزول یافت. با این وجود چشم‌انداز مثبت قیمت مس در میان‌مدت و عملکرد رو به بهبود ملی مس ایران در تولید کاتد و کاهش بهای تمام‌شده در کنار حمایت نسبی حقوقی سبب شده است تا قیمت این سهم در نزدیکی سطح 270 تومان نوسان کند و افت قیمت بیشتری را تجربه نکند. با این وجود افت ملایم قیمت سبب شده است تا پای «فملی» به فهرست نمادهای اثرگذار بر شاخص کل با اثری منفی باز شود. «فباهنر» دیگر نماد گروه مس نیز در معاملات روز جاری افت ملایم قیمت سهم را تجربه می‌کند.
در گروه نمادهای مرتبط با صنعت روی، افت ملایم قیمت این محصول در بازار فلزات پایه لندن و نزول به سطوح پایین‌تر از 3400 دلار به ازای هر تن اثری نسبی به جای گذاشته است. «فاسمین» به عنوان لیدر گروه مقاومت بیشتری در مقابل افت قیمتی داشته است؛ در حالی که نمادهای «فرآور»، «کیمیا» و «فزرین» کاهش قیمت پردامنه‌تری را تجربه می‌کنند. ذکر این نکته نیز ضروری است که دید میان‌مدت به قیمت روی در بازارهای جهانی نسبتا مثبت ارزیابی می‌شود.
خروج دارو از رکود؟
اعلام خبر پرداخت مطالبات صنعت دارو از جانب سخنگوی وزارت بهداشت و تخصیص 2000 میلیارد تومان به این صنعت تحرکات معاملاتی در این گروه را رونق دوباره‌ای بخشیده است. در این راستا تعدادی از نمادهای این گروه در جلسه معاملاتی امروز تا سقف مجاز قیمتی پیشروی کردند و صف خرید برخی از این نمادها هم‌چون «دکوثر»، «دامین»، «دبالک» و نماد «دارو» تا پایان بازار برقرار ماند.
نماد «داسوه» نیز پس از بازگشایی مجدد امروز رشد قیمتی 11 درصدی را به ثبت رساند، لیکن در ادامه موفق به حفظ این سطوح نشد و دامنه رشد این سهم محدودتر شد.
پیش از این به تاثیر پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی در کاهش هزینه‌های مالی و رشد سودآوری تاکید شده بود و بر همین اساس جذابیت نمادهای این گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مطالعه گزارش مذکور نگاه کنید: جذاب‌ترین دارویی‌ها کدامند؟ و رصد جذابیت از نقطه ضعف دارویی‌ها.
صف‌نشینی در بازار شکر
نمادهای قند و شکری نیز در پی انتشار اخباری مبنی بر ابلاغ نرخ یارانه به شرکت‌های تولیدی، امروز عموما رشد قیمتی تا سقف مجاز را تجربه کردند. جدای از تاثیر یارانه دریافتی بر رشد سودآوری این شرکت‌ها، باید در نظر داشت که وضعیت تولیدی این صنعت در سال جاری را می‌توان بسیار مطلوب ارزیابی کرد.
انتشار گزارش عملکرد این شرکت‌ها در ماه دی نشان می‌دهد که اکثر این شرکت‌ها توانسته‌اند از میزان تولید پیش‌بینی شده فراتر روند. توام شدن زمان انتشار گزارش‌های ماهانه با خبر ابلاغ نرخ یارانه داد و ستد بیشتر نمادهای این گروه را به محدوده صف خرید کشاند. پیش از این «دنیای بورس» در گزارش زمستان سبز قندی‌ها به پتانسیل‌های این گروه برای رشد سودآوری اشاره کرد و وضعیت نمادهای گروه را به خصوص از منظر تولید مورد بررسی قرار داد. برای اطلاع بیشتر از جزییات این ارزیابی و نیز ریسک‌های سودآوری نمادهای این گروه مطالعه گزارش مذکور توصیه می‌شود.