تنفس در گروه بانکی
- محمدحسین کیانی | کارشناس بازار سرمایه
گروه بانکی با رهبری بانک ملت (وبملت) در سال ۱۳۹۸ بازدهی خوبی را ثبت کردند. در سال جدید اما بدون شک رشد پر قدرت بانک صادرات و بانک تجارت باعث رشد شاخص گروه شد. شاخص گروه بانکی با رشدی که اخیرا ثبت کرده به محدوده مقاومتی تراز ۱۰۶۱۸ فیبوناچی رسیده است. محدوده مقاومتی ۱۰۸۰۵ واحد است که به نظر در این محدوده میتواند وارد فاز اصلاحی تا ۹۴۸۳ واحد شود. هدف بعدی برای گروه بانکی در کوتاه مدت رشد حدودا ۴۰ الی ۵۰ درصدی است.
بانک سینا (وسینا): بانک سینا با عبور از محدوده مقاومتی ۲۰۰۰ تومانی میتواند تا حوالی ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه کند. سهم به علت رشد ۵۰ درصدی متوقف شده است، با توجه به جو بازار در روز بازگشایی به نظر بتواند مسیر صعودی خود را ادامه دهد در هر حال اولین حمایت برای سهم ۱۸۰۰ الی ۱۹۵۰ تومان باشد.
بانک صادرات (وبصادر): بانک صادرات که در یکسال گذشته رشد تقریبا ۱۰ برابری را تجربه کرده بعد از اصلاحی که تا محدوده ۳۸۰ تومان داشت، دوباره آماده گام صعودی بعدی خود میشود. هدف کوتاه مدتی سهم به نظر سقف قبلی ۵۱۰ تومان باشد که با شکست این محدوده مسیر قیمتی سهم برای رسیدن به ۷۴۰ تومان هموار میشود. حد ضرر برای این سهم حوالی ۳۶۰ تومان است.
بانک خاورمیانه (وخاور): بانک خاورمیانه که بدون شک یکی از موفقترین بانکها به لحاظ عملیاتی و سودسازی است، به تازگی افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را ثبت کرده است. در نمودار این سهم محدوده ۱۱۵۰ الی ۱۲۵۰ تومان حمایت مناسبی است. هدف اول سهم ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان است.
بانک پاسارگاد(وپاسار): سهم برخلاف لیدرهای اصلی بانکی فاز صعودی خود را حفظ کرده است. نزدیکترین مقاومت حوالی ۱۶۰۰ تومان است که به نظر طی روزهای آینده به این هدف برسد. پس از آن هدف میان مدتی سهم ۲۲۰۰ تومان است.
سناریوهای احتمالی برای بانکها
- شکور علیشاهی | کارشناس بازار سرمایه
روند کلی شاخص صنعت بانکداری، صعودی برآورد میشود. در چهار هفته گذشته این شاخص با حدود ۱۷ درصد افزایش از عدد ۹.۲۵۸ واحد به عدد ۱۰.۸۶۲واحد رسید. این صنعت بعد از یک دوره ۱۵ روزه که در فاز استراحت بود با شکستن محدوده ۱۰.۳۰۰ واحد به سمت بالا در دو روز کاری قبل امیدها را برای افزایش بیشتر قیمتها و ادامه روند صعودی بالا برد. نکته ترسناک در شاخص این صنعت شکسته شدن روند صعودی میانمدت است که میتواند حرکت صعودی را با مشکلاتی مواجه کند.
در صورتی که شاخص صنعت بانکداری روند صعودی در پیش گرفته شده را ادامه دهد، به دنبال هدف در محدوده ۱۴.۲۰۰ واحد است که سه منطقه قیمتی از جمله ۱۱.۴۰۰ واحد، ۱۲.۵۰۰ واحد و ۱۳.۱۰۰ واحد میتوانند از ادامه افزایش قیمتها جلو گیری کند و آغازگر کاهش و اصلاح قیمتها شود، به این محدودهها مقاومت میگوییم. توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص بانکداری در تاریخ خود هیچگاه در این اعداد حضور نداشته، بعضی از این محدودهها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند اما شیوههای آماری و تکنیکی برای محاسبه محدودههای مهم در این مواقع وجود دارد.
اکثرا تحلیلگران جسور از آنها به عنوان محدودههای تحلیلی استفاده میکنند. این اشخاص برای ترسیم خطوط تحلیلی خود به دنبال حداکثر یک یا دو تایید نشانه تکنیکی، بدون در نظر گرفتن گذر زمان هستند. در مقابل تحلیلگران محافظهکار برای ترسیم خطوط تحلیلی حداقل دو نشانه تکنیکی یا گذر زمان را لحاظ میکنند. این شاخص در منطقه اشباع خرید قرار دارد.
این منطقه، ناحیهای است که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت سهام شرکتهای موجود در شاخص بانکداری، وارد آن میشویم. حضور در این منطقه از حدود ۳ روز کاری میگذرد، مدت زیادی نیست که این شاخص وارد این ناحیه شده است ولی حضور در این ناحیه احتمال اصلاح قیمتها را بالا میبرد. منظور از اصلاح قیمتها تشکیل روند نزولی نیست بلکه کاهش قیمتها است.
احتمال حضور این شاخص در هفته آینده در فاز اصلاحی وجود دارد. فاز اصلاحی با شکست روند صعودی کوتاهمدت آغاز میشود که البته هنوز این اتفاق نیفتاده است. روند صعودی میانمدت گاه در این مرحله شکسته میشود و گاه شکسته نخواهد شد اما روند صعودی بلندمدت به هیچ وجه در فاز اصلاحی شکسته نخواهد شد. احتمالا این فاز با تشکیل روند نزولی در کوتاهمدت همراه باشد. در صورت اصلاح قیمتها، شاخص صنعت بانکداری، در هفته آینده میتواند تا محدوده ۸.۷۵۰ واحد اصلاح داشته باشد.
در صورت ادامه کاهش قیمتها سه محدوده ممکن است مانع کاهش بیشتر قیمتها شوند. که به آنها حمایت میگوییم. محدوده ۱۰.۳۰۰، محدوده ۹.۸۰۰ و محدوده ۹۳۵۰ واحد را میتوان به عنوان اعداد مهم حمایتی شاخص مورد مطالعه در هفته آتی در نظر داشت. البته محدودههای خط روند صعودی کوتاهمدت و خط روند صعودی میانمدت نیز میتوانند نقشهای حمایتی خوبی ایفا کنند.
