تحلیل تکنیکال | پیش بینی قیمت « غویتا » و « غسالم »

ادامه سناریوی کاهشی

• شکورعلیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه

شاخص صنعت غذایی در چهار هفته گذشته با حدود ۲۰ درصد افزایش از محدوده ۵۹ هزار واحد به محدوده ۶۳ هزار و ۶۰۰ واحد رسید.

اگرچه این صنعت از ۳۵ روز کاری قبل روند صعودی کوتاه‌مدت تشکیل داده بود ولی با ریزش‌های اخیر این روند را به سمت پایین شکست تا سرمایه‌گذاران این صنعت را دچار تردید کند و معامله‌گران ریسک‌گریز را به عنوان فروشنده وارد بازار کند تا با عرضه‌های هیجانی موجب کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند.

با توجه به نزولی بودن روند میان‌مدت و همچنین شکسته شدن روند صعودی کوتاه‌مدت انتظار می‌رود در هفته‌های آینده کاهش قیمت‌ها در قالب پرده اول از سناریوی کاهشی و با هدف ۵۹ هزار و۶۰۰ واحد ادامه پیدا کند. 

البته با برخورد به این محدوده قیمتی یا حتی از محدوده‌های فعلی می‌توان به افزایش قیمت‌ها امید داشت که این موضوع از نظر محاسبات آماری از احتمال کمی برخوردار است.  با توجه به شرایط بازار و عرضه‌های هیجانی بازگشت به مدار ریزش قیمت‌ها در قالب پرده دوم نیز دور از دسترس نیست.

در مرحله دوم می‌توان انتظار داشت شاخص صنعت غذایی تا محدوده‌های ۴۹ هزار و ۱۰۰ واحد که هدف پرده دوم از سناریوی کاهشی است، ریزش داشته باشد.

در این پرده‌ ممکن است‌ محدوده ۵۴ هزار واحد‌ به عنوان حمایت نقش خوبی ایفا کند.  احتمال دارد با خبری غیرمنتظره یا تصمیم اقتصادی کلانی که به ضرر بازار سرمایه یا این صنعت باشد، پرده سوم که با فروش هیجانی بسیار زیادی همراه است، اتفاق بیفتد.

در این مرحله شاخص صنعت غذایی ممکن است تا سطوح ۳۷ هزار واحد نیز ریزش داشته باشد که محدوده‌های حمایتی بسیار قدرتمندی از جمله ۴۵ هزار واحد و ۴۲ هزار و۱۰۰ واحد‌ می‌توانند از رسیدن به این هدف جلوگیری کنند. فعلا احتمال ریزش قیمت‌ها در قالب پرده سوم کم است.

پرده چهارم از سناریوی کاهشی به سطوح کمتر از یک میلیون واحد برای شاخص می‌پردازد که فعلا نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر کرد. مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند.

از طرفی سطوحی که به عنوان هدف قیمتی‌ در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم.

همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.

اگرچه نشانه‌های نزولی در نمودار شاخص صنعت غذایی بیشتر از نشانه‌های صعودی است ولی هنوز شاخص صنعت غذایی در یک بلاتکلیفی خاص قرار دارد و ممکن است با یک شایعه یا خبر به مدار صعودی برگردد.

به هر ترتیب افزایش قیمت‌ها می‌تواند در سه مرحله اتفاق بیفتد. در پرده اول از سناریوی افزایشی، هدف شاخص محدوده ۸۳ هزار و ۵۰۰ واحد خواهد بود. بسیاری از خریداران امروز بازار با رسیدن شاخص صنعت غذایی به این محدوده به دسته فروشندگان ملحق خواهند شد.

چون در گذشته این سطح به عنوان سقف تاریخی شناخته می‌شود. سطوح مقاومتی قدرتمندی از جمله محدوده ۷۱ هزار و ۵۰۰ واحد، ۷۴ هزار و ۵۰۰ واحد و ۷۸ هزار واحد می‌توانند مانع رسیدن قیمت به قله قبلی شوند. مسیر صعود برای شاخص صنعت غذایی بسیار دشوار است. با احتمال کمی می‌توا‌ن انتظار داشت در کوتاه‌مدت محدوده سقف قبلی به سمت بالا شکسته شود.

در صورت افزایش تقاضا و گذر از محدوده ۸۳ هزار و ۵۰۰ واحد وارد فاز دوم افزایش قیمت‌ها در صنعت غذایی خواهیم شد. در این پرده، شاخص صنعت غذایی ممکن است تا محدوده‌های ۱۱۵ هزار واحد افزایش پیدا کند.

در دو سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد و ۱۰۰ هزار واحد، احتمالا بعضی از خریداران سطوح پایین‌تر که احتمالا از پرده اول یا از ابتدای پرده دوم وارد بازار شدند و به سرمایه‌گذاری خود اطمینان کافی ندارند، به عنوان عرضه‌کننده ظاهر شده و شناسایی سود کنند. این محدوده به عنوان سطح مقاومتی بسیار مهمی در پرده دوم از سناریوی افزایشی معرفی می‌شود.

توجه داشته باشید که در صورت رسیدن شاخص صنعت غذایی به پرده دوم از سناریوی افزایشی، این مسیر برای اولین بار طی خواهد شد بنابراین سطوح مقاومتی که بیان می‌شود با محاسبات خاص تکنیکالی و آماری به دست می‌آیند و ممکن است قدرت لازم برای مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها را نداشته باشند. 

پرده سوم به محدوده‌های بیش از ۱۱۵ هزار واحد اختصاص دارد که فعلا رسیدن به آن محدوده‌ها بعید به نظر می‌رسد.

اصلاحی برای شروعی دوباره

• محمد بنیادی |  کارشناس بازار سرمایه

شاخص گروه موادغذایی پس از رشد تا محدوده ۸۴هزار و ۱۱۶واحد وارد اصلاح شدید و پرشتاب شده است. این اصلاح که به صورت ۵ موجی هم رخ داده، تا محدوده ۴۹هزار واحد که روی حمایت فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد موج صعودی قبل خود نیز بوده است، ادامه داشته و از این محدوده شاهد برگشت و رشد بوده‌ایم. بررسی شیوه‌ بالا رفتن شاخص نسبت به اصلاح شاخص، نشان از قدرت خوب، در حرکت رو به بالای شکل گرفته دارد.

اما این بالا رفتن در محدوده فیبوناچی اصلاحی ۸/ ۶۱ درصد موج ریزشی قبلی خود متوقف شده و با توجه به واگرایی منفی صورت گرفته روی این سطح مقاومتی، شواهد لازم برای ورود به اصلاح مجدد را فراهم کرده است.

با توجه به اینکه این واگرایی در تایم پایین اندیکاتور مکدی رخ داده است، به‌نظر می‌رسد اصلاح پیش رو موقتی و گذرا خواهد بود و حرکت صعودی مجددا پس از اتمام اصلاح آغاز خواهد شد.

اما نکته لازم برای وقوع سناریوی پیش‌بینی شده این است که اصلاح پیش رو با شتاب کم و کندل‌های اصلاحی کم‌قدرت رخ دهد.

در این صورت، موارد در نظر گرفته شده با احتمال بسیار بالایی محقق خواهد شد. در حال حاضر محدوده کف کانال چندلایه صعودی می‌تواند به عنوان نقش حمایتی عمل کرده و در گام‌های بعدی حمایت‌ها در محدوده ۵۷هزار و ۵۳هزار و ۵۳۰ واحد خواهند بود.

ویتانا (با نماد غویتا)

غویتا با رشد در یک ساختار پنج موجی الیوتی در قالب موج ۳ بزرگ تا محدوده ۷۴۲۰ تومان به حرکت خود پایان داده و با آغاز اصلاح در قالب موج A or ۱ در محدوده ۴۲۵۰ تومان با شکل‌گیری الگوی هارمونیک شارک و قرار گرفتن در محدوده حمایتی باند پایینی چنگال رشد مجدد خود را آغاز کرد.

اما با توجه به اینکه این رشد در قالب موج B or ۲ بوده از قدرت بالایی برای صعود برخوردار نبوده و فعلا در محدوده مقاومتی باند میانی چنگال که مقارن با الگوی AB=CD  معکوس بود.

به‌نظر می‌رسد در صورت صدور تریگر می‌تواند حرکت نزولی مجدد خود را در جهت تکمیل موج ۳ or C آغاز کند تا پس از تکمیل موج ۴ اصلی دوباره به حرکت پایدار صعودی خود ادامه دهد. حمایت‌های پیش رو ۴۸۶۵ و ۴۱۰۰ تومان خواهند بود.

کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (با نماد غبهار)

نماد غبهار از روز آغاز پذیرش در بازار پایه معاملات جالبی داشته و در حالت کلی روی یک خط روند صعودی با شیب ۴۵ درجه حرکت داشته است. در گام صعودی حال حاضر نیز برگشت خود را از همین خط روند آغاز کرده و با توجه به روزهای پرالتهاب بازار سرمایه، همچنان با صف خرید رو به بالا در حال حرکت است.

در حال حاضر اهدافی که می‌توان برای این نماد در نظر گرفت محدوده ۶هزار تا ۶۲۰۰ تومان بوده و در صورت رشد بیشتر سقف کانال فرضی می‌تواند محدوده بعدی در نظر گرفته شود.