دنیای بورس- محمد نجفی: در هفته پیشرو رویدادهای اقتصادی و سیاسی مهمی پیش روی سرمایهگذاران قرار دارد که مسلما بر بازار ارز و طلا تاثیر شایانی خواهند داشت. در ابتدای هفته قرار است روسای جمهور آمریکا و روسیه نشست سرنوشتسازی را در هلسینکی فنلاند برگزار کنند. تحلیلگران مسائل ژئوپولیتیکی معتقدند که مسائل مهمی همچون بحران سوریه ، تحریمهای روسیه و وضعیت اوکراین و همچنین موضوع پرونده هستهای ایران مورد بحث دو طرف قرار میگیرد. نزدیک شدن مواضع طرفین در این نشست به کاهش ریسکهای ژئوپولیتیکی منجر خواهد شد امری که افت تقاضا برای طلا را به همراه خواهد داشت.
در عین حال قرار است در روزهای آینده رئیس بانک مرکزی آمریکا گزارشی از وضعیت سیاستهای پولی این نهاد به سنای آمریکا ارائه بدهد. فعالان اقتصادی این رویداد را به دقت مد نظر قرار خواهند داد چرا که هرگونه سرنخی در زمینه تغییرات نرخ بهره در گزارش پاول تاثیر شایانی بر بازار ارز دارد و بازار فلزات قیمتی نیز از این رویداد متاثر میشود.
در این هفته گزارشهای اقتصادی بسیار مهمی در تقویم اقتصادی خودنمایی میکنند. روز دوشنبه قرار است گزارش خرده فروشی آمریکا در ماه ژوئن منتشر شود. نتیجه بهتر از انتظار این گزارش با تقویت دلار بر بازار طلا فشار وارد خواهد کرد. روز سهشنبه شاخص قیمت مصرف کننده فصلی نیوزلند به اطلاع فعالان اقتصادی خواهد رسید. پیشبینیها حاکی از عدم تغییر نرخ مذکور نسبت به فصل ابتدایی سال است اما در صورت بالاتر بودن رقم شاخص، دلار نیوزلند روند صعودی قوی را در برابر دلار آمریکا تجربه خواهد کرد. همچنین گزارشهای بازار کار بریتانیا در این روز از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.همچنین روز چهارشنبه شاخص قیمت مصرف کننده این کشور به اطلاع فعالان اقتصادی خواهد رسید.انتظار میرود نتایج این گزارشها منجر به تقویت پوند در برابر دلار شود که این امر قیمت طلا را در مسیر صعودی قرار خواهد داد. از دیگر گزارشهای مهم این روز می توان به شاخص قیمت مصرف کننده اتحادیه اروپا و جوازهای ساختمانی آمریکا اشاره کرد.
روز پنجشنبه گزارش خردهفروشی بریتانیا منتشر می شود و در روز جمعه نیز قرار است شاخص قیمت مصرف کننده کانادا به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. موسسات مالی و اقتصادی نرخ رشد این شاخص در ماه ژوئن را بیش از ماه می برآورد میکنند امری که به تضعیف شاخص دلار ر و رشد تقاضا برای طلا میتواند منجر شود.
همانگونه که هفته گذشته پیشبینی شد، قیمت طلا در این هفته باز هم روندی نزولی را تجربه کرد. با وجود عبور مقطعی از مقاومت 1261 دلار، قیمت در عبور از مقاومت 1268 دلار باز ماند و روند نزولی را در پیش گرفت. در ادامه نیز مطابق با پیشبینی صورت گرفته قیمت به حمایت 1236 دلار واکنش نشان داد و در نهایت در سطح 1241 دلار معاملات هفتگی را به پایان رساند.
از منظر تکنیکال در چهارچوب زمانی هفتگی قیمت کماکان در سطوح پایین تر از میانگین موزون نمایی 5 هفتهای(1259 دلار) تثبیت شده و در عین حال فاصله زیادی نیز با میانگینهای 13 هفتهای(1282 دلار) و 62 هفتهای(1288 دلار) دارد امری که بار دیگر چشمانداز تیرهای را پیش روی این محصول قرار میدهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) با قرارگیری در سطح 33واحد ، با منطقه فروش هیجانی فاصه دارد. در عین حال این نماگر و همچنین نوسانگر MACD در برهه کنونی واگرایی را نشان نمیدهند و همچنین قیمت بسته شدن نیز کماکان با باند پایینی بولینگر فاصله دارد. بدین ترتیب فاکتور قابل قبولی در توجیه بازگشت روند به چشم نمی خورد.
در این میان شاید بتوان برای بازگشت روند به کامل شدن سیکل آغاز شده از تاریخ 12 دسامبر سال گذشته امید داشت. قیمت هم اکنون نزدیک به تراز 100 درصد فیبوناچی برای موج بزرگ صعودی پیشین (1236 دلار تا 1365 دلار) قرار دارد. در صورت بازگشت روند کماکان مقاومت 1246 دلار پیش روی طلا قرار داشته و در ادامه نیز مقاومت مهمی در سطح میانگی 5 هفتهای (1259 دلار) به چشم می خورد و در خوش بینانه ترین سناریو مقاومت 1268 دلار مقابل طلا دیده می شود.
مطابق با تحلیل پیشین با تداوم روند نزولی کماکان حمایت 1236 دلار و سپس حمایت 1229 دلار در مسیر طلا قرار دارد. بدبینانه ترین سناریو را می توان تنزل قیمت تا حمایت 1219 دلار در نظر گرفت.