تلاطم روزهای اخیر بازار ارز دولت را بر آن داشت که در تصمیم جدید خود با حذف دلار مبادله‌ای، اقدام به تک نرخی کردن دلار با نرخ 4200 تومانی کند. به دنبال این خبر که شب گذشته منتشر شد، نمادهای صادرات‌محور در بازار سهام با تشدید عرضه‌ها و افت قیمت سهم در معاملات امروز همراه شدند. مهم‌تر از این موضوع الزام شرکت‌های صادراتی به عرضه دلار حاصل از صادرات بر اساس نرخ 4200 تومان است. انگیزه خرید فعالان بورسی در معاملات روز گذشته با جهش نرخ دلار به بیش از 6 هزار تومان پررنگ شد و جهش شاخص را به دنبال داشت.
در بازار مشتقه نیز معاملات امروز قراردادهای آتی سکه (پس از تعطیلی روز گذشته) در شرایطی آغاز شد که شاهد تشکیل صف‌های فروش در تمامی قراردادها با تاریخ سررسیدهای مختلف بودیم. به این ترتیب قیمت آخرین قرارداد آتی(دی) در زمان تهیه این گزارش به سطح 2 میلیون و 6 هزار تومان کاهش یافته است. اما نکته جالب توجه در این میان جمع شدن صف‌های فروش با هجمه خریداران بود. این موضوع نکته بسیار مهمی در شرایط کنونی محسوب می‌شود. انتظارات آینده از نرخ دلار فراتر از نرخ‌های دستوری دولتی است.
افت قیمت نمادهای فلزی
با وجود رشد بهای فلزات پایه در معاملات امروز بازار لندن، اما انتشار خبر تک نرخی شدن دلار فضای منفی را بر معاملات سهام نمادهای فلزی حاکم کرده است. بطوریکه نمادهای فلزی در معاملات امروز در پی افزایش فشار عرضه‌ها در محدوده منفی قیمتی در حال معامله هستند. در این میان نمادهای صادرات محور با افت قیمت بیشتری همراه شدند.
در گروه روی، «فاسمین» در لحظات ابتدایی بازار تا نزدیکی کف مجاز قیمتی روزانه پیشروی کرد اما در ادامه به دلیل حمایت حقوقی‌ها دامنه افت قیمتی این نماد محدود شد. دیگر نمادهای این گروه همچون «فرآور» و «فزرین» نیز با افت قیمت سهم همراه هستند. در گروه معدنی‌ها نیز «کروی»، «کبافق» و «کاما» در محدوده منفی قیمتی قرار گرفتند. در ادامه اما شدت عرضه‌ها در «کروی» کاهش یافت و این نماد در مدار مثبت قیمتی قرار گرفت. بهای هر تن فلز روی در بازارهای جهانی در سطح 3234 دلار قرار گرفته است.
در سوی دیگر، نمادهای گروه فولادی نیز معاملات امروز را با افت قیمت سهم سپری می‌کنند. سه نماد «فولاد»، «فخوز» و «کاوه» با وجود حمایت حقوقی‌ها در مدار منفی قیمتی مورد معامله قرار گرفتند. فولاد مبارکه تا بدین لحظه بیشترین اثر منفی را بر رشد شاخص کل بر جای گذاشته است. در گروه سنگ آهنی‌ها نیز نمادهای «کنور» و «کچاد» رشد قیمت و «کگل» افت قیمت را تجربه می‌کنند.
در گروه مس نیز با وجود رشد قیمت این فلز در بازارهای جهانی و رسیدن به سطوح 6811 دلاری، معاملات امروز «فملی» و «فباهنر» در محدوده منفی صورت گرفت. «فملی» یکی از نمادهای با بیشترین اثر منفی بر رشد شاخص کل بود.
صف‌های خرید خودرویی‌ها
نمادهای گروه خودرویی پس از تجربه ریزش قیمتی در روزهای اخیر در معاملات امروز در مدار مثبت قیمتی قرار گرفتند. تمامی نمادهای این گروه از لحظات آغازین معاملات امروز در پی رشد تقاضای معامله‌گران با رشدهای بالای قیمتی همراه شدند و اکثر نمادها صف خرید را تجربه کردند. در این میان نمادهای «خودرو»، «خساپا» و «خپارس» که در معاملات روزهای اخیر به دلیل افت قیمتی از کف‌های حمایتی خود عبور کرده بودند توانستند تا حدودی این افت قیمتی را جبران کنند.
این در حالی است که همچنان این گروه در معرض ریسک سیستماتیک قرار دارند و با توجه به وضعیت نامطلوب بنیادی بسیاری از نمادهای این گروه احتمال بالایی برای تشدید عرضه‌ها در ادامه وجود دارد.
اثر مثبت تک نرخی شدن بر معاملات پالایشی‌ها
نمادهای پالایشی در معاملات امروز با افزایش تقاضا از سوی معامله‌گران همراه شدند. تصمیم جدید دولت در خصوص تک نرخی شدن دلار سبب رشد نرخ دلار مبادله‌ای به سطوح 4200 تومانی شده است و از آنجا که این رشد اثر مستقیمی بر سودآوری شرکت‌های پالایشی می‌گذارد معاملات نمادهای این گروه در مدار مثبت قیمتی دنبال شد. در این میان «شاوان» صف خرید را تجربه می‌کند و معاملات «شاوان» در نزدیکی سقف مجاز قیمتی در حال انجام است. نماد «شپنا» نیز در معاملات امروز تا قیمت 4417 ریال پیشروی کرد. این نماد بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه را به خود اختصاص داد و همراه با «شتران» اثری مثبت بر شاخص کل گذاشتند.
در بازارهای جهانی نیز قیمت هر بشکه نفت خام برنت با افزایش امیدواری‌ها از حل مناقشات تجاری میان چین و آمریکا تا محدوه 69.41 دلار رشد کرده است. هر بشکه نفت خام وست تگزاس نیز در سطوح قیمتی 64.19 دلاری مورد معامله قرار گرفت.
صف فروش متانولی‌ها
نمادهای گروه متانولی به دلیل صادرات محور بودن و در نتیجه تاثیرپذیری از نرخ دلار آزاد معاملات امروز را با افت قیمت سپری کردند. دو نماد «شفن» و «زاگرس» در معاملات امروز به تبع تشدید عرضه‌ها با صف فروش همراه شدند. نماد «شخارک» نیز به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص تعمیرات اساسی در معاملات امروز متوقف شده است. قیمت متانول در بازارهای جهانی روز گذشته با رشد 6 واحدی به سطح 371 دلار افزایش یافته است.ذکر این نکته ضروری است که با وجود آنکه این سه شرکت زمان تعمیرات اساسی خود را در فصل بهار انتخاب کرده‌اند و این امر می‌تواند از قیمت متانول در بازارهای جهانی حمایت کند اما باید توجه کرد که مقدار فروش این شرکت‌ها به دلیل افت تولید در زمان تعمیرات کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر تک نرخی شدن دلار می‌تواند روی خوراک این شرکت‌ها اثرگذار باشد. این در حالی است که این گروه همچنان نیز در معرض ریسک قیمتی متانول قرار دارند. در مورد روند قیمتی متانول در سال آتی گزارش «دنیای بورس» با عنوان تکرار الگوی سنتی متانول را بخوانید.
