- محمد‌حسین کیانی | کارشناس بازار سرمایه
گروه محصولات شیمیایی طیف وسیعی از صنایع شیمیایی از جمله شرکت‌های تولید‌کننده متانول، اوره، دوده صنعتی و مواد شوینده را شامل می‌شود. شاخص این گروه خردادماه امسال توانست سقف کانال صعودی ۱۲ ساله خود را با قدرت و حجم معاملات بالا بشکند.
تاثیرگذارترین نمادها در این شاخص فارس، تاپیکو و پارسان هستند. دلیل اصلی رشد این هلدینگ‌ها و به تبع آن رشد شاخص گروه شیمیایی افزایش نرخ دلار برای شرکت پتروشیمی حاضر در این گروه است. اکنون این شاخص به محدوده مقاومتی تراز فیبوناچی ۱۰۲ هزار واحدی نزدیک شده است که به نظر با استراحت مقطعی و برگزاری مجامع شرکت‌های بزرگ حاضر در این گروه، بعد از آن هدف ۱۳۳ هزار واحد را خواهد داشت.
شپارس: حرکت سهم فعلا بر روی خط روند صعودی چهار ماهه است که با هر بار نزدیک شدن به آن توانسته است رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه کند. طی روز‌های اخیر بار دیگر به این خط روند صعودی واکنش نشان داده است که می‌تواند از محدوده ۳هزار تا ۳هزارو۲۰۰ تومان به سمت هدف ۴هزار و۶۰۰ تومان حرکت کند. حد ضرر برای این تحلیل تثبیت قیمت پایانی کمتر از ۳هزار تومان است.
شوینده: سهام این شرکت پس از رشد ۸۰ درصدی که از بهمن‌ماه سال قبل تا اوایل فروردین تجربه کرد وارد فاز استراحتی و نوسانی شده است. سهم در کانال صعودی کوتاه‌مدتی در حال نوسان است که به نظر هدف ۷۳۰۰ تا ۷۵۰۰ تومانی را دارد. مهمترین حمایت برای آن کف کانال صعودی یعنی محدوده ۵هزار تومان خواهد بود.
شپاکسا: حرکت این سهم در چند ماه اخیر درون کانال صعودی کوتاه‌مدتی بوده است. پس از رشد اخیر وارد فاز استراحتی شده که به نظر با شکست محدوده مقاومتی ۵۱۰۰ تومان می‌تواند در میان‌مدت به سمت هدف ۹۵۰۰ تا ۱۰هزار تومان پیشروی کند. محدوده حمایتی مناسب برای این سهم حوالی ۴۵۰۰ تومان است.
شرکت‌های شیمیایی در۳ پرده
- شکور علیشاهی | کارشناس بازار سرمایه
روند کلی شاخص صنعت شیمیایی، صعودی برآورد می‌شود. در چهار هفته گذشته این شاخص با شکستن مقاومت‌های تخمین زده شده حدود ۵۲ درصد افزایش داشت و از عدد ۶۵ هزار و ۶۱۷ واحد به عدد ۹۹ هزار و ۸۶۸ واحد رسید. این شاخص در منطقه اشباع خرید قرار دارد. این منطقه، ناحیه‌ای است که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت سهام شرکت‌های موجود در شاخص شیمیایی، وارد آن می‌شویم. از حضور در این منطقه بیش از ۲۵ روز کاری می‌گذرد، حضور طولانی در این ناحیه، احتمال اصلاح قیمت‌ها در شرکت‌های حاضر در این صنعت را افزایش می‌دهد.
در هر روند صعودی اصلاح قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است. منظور از اصلاح قیمت‌ها تشکیل روند نزولی نیست بلکه کاهش قیمت‌ها است. فاز اصلاحی با شکست روند صعودی کوتاه‌مدت آغاز می‌شود که البته هنوز این اتفاق نیفتاده است ولی شاخص در مرز این ناحیه قرار دارد. روند صعودی میان‌مدت گاه در این مرحله شکسته می‌شود و گاه شکسته نخواهد شد اما روند صعودی بلند‌مدت به هیچ وجه در فاز اصلاحی شکسته نخواهد شد. احتمالا این فاز با تشکیل روند نزولی در کوتاه‌مدت همراه باشد. در صورت اصلاح قیمت‌های شاخص شیمیایی، این کاهش قیمت می‌تواند تا محدوده ۸۲ هزار و ۴۰۰ واحد یا حتی محدوده ۷۰ هزار واحد ادامه داشته باشد. در صورت کاهش قیمت‌ها سه محدوده ممکن است مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند که به آنها حمایت می‌گوییم.
محدوده ۹۸ هزار و ۷۰۰ واحد، محدوده ۹۴ هزار و ۷۰۰ واحد و محدوده ۹۰ هزار و ۲۰۰ واحد را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم حمایتی شاخص مورد مطالعه در هفته آتی در نظر داشت. محدوده‌های خط روند صعودی کوتاه‌مدت و خط روند صعودی میان‌مدت نیز می‌توانند نقش‌های حمایتی خوبی ایفا کنند. در صورت شکسته شدن محدوده ۸۲ هزار و ۴۰۰ واحد به سمت پایین، محدوده ۷۵ هزار و ۹۰۰ واحد می‌تواند از رسیدن به محدوده ۷۰ هزار واحد جلوگیری کند.
در صورت ادامه روند صعودی شاخص صنعت شیمیایی به دنبال هدف در محدوده ۱۳۴ هزار واحد است که پنج منطقه قیمتی از جمله محدوده ۱۰۲ هزار واحد، ۱۰۷ هزار و ۷۰۰، ۱۱۴ هزار و ۸۰۰، ۱۲۲ هزار و ۲۰۰ و ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ واحد، می‌توانند از ادامه افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند که به این محدوده‌ها مقاومت می‌گوییم. توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص شیمیایی در تاریخ خود هیچگاه در این اعداد حضور نداشته، بعضی از این محدوده‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند اما شیوه‌های آماری و تکنیکی برای محاسبه محدوده‌های مهم در این مواقع وجود دارد و اکثرا تحلیلگران جسور از آنها به‌عنوان محدوده‌های تحلیلی استفاده می‌کنند. این اشخاص برای ترسیم خطوط تحلیلی خود به دنبال حداکثر یک یا دو تایید نشانه تکنیکی بدون در نظر گرفتن گذر زمان هستند، در مقابل تحلیلگران محافظه‌کار برای ترسیم خطوط تحلیلی حداقل دو نشانه تکنیکی یا گذر زمان را لحاظ می‌کنند.
