نقشه نیمروز بورس دوشنبه (21 اسفند)
نقشه نیمروز بورس دوشنبه (21 اسفند)

شاخص کل بازار سهام بعد از تجربه افت بیش از 2 هزار واحدی طی 8 روز معاملاتی پیشین، امروز مجددا در مسیر رشد قرار گرفته و مقداری از این ریزش را جبران کرده است. پیش از این عنوان شده بود که نمادهای ارزنده در فضای اصلاحی می‌توانند سطوح جذابی را برای ورود به سهم فراهم کنند. حال باید دید که این تغییر جهت صرفا واکنشی به تداوم روند نزولی برهه اخیر است یا آن که بورس تهران در روزهای انتهایی سال مسیر صعود رو بار دیگر در پیش می‌گیرد؟

فلزات اساسی؛ پیش‌برندگان اصلی شاخص کل

در جلسه معاملاتی امروز دو نماد «فولاد» و «فملی» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل به جا گذاشته‌اند. این دو نماد بزرگ فلزی روزهای ابتدایی این هفته را با افت قیمت سهم آغاز کردند و در فضای منفی بورس، اخباری همچون تعیین سقف قیمت بر محصولات فولادی در سال آتی و نیز نگرانی در رابطه با قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی بر قیمت این سهام فشار بیشتری وارد کردند. اما افت قیمت‌های متوالی این نمادها طی روزهای اخیر به خصوص در نماد «فولاد» سبب شده تا فعالان بازار در انتظار اطمینان از ایجاد کف قدرتمند قیمتی منتظر فرصتی برای ورود به سهم باشند.

همان‌گونه که در نقشه نیمروز گذشته اشاره شد تعیین سقف قیمتی برای محصولات فولاد مبارکه مطابق با قیمت‌هایی که در قراردادهای سلف محصولات برای تحویل در سه ماه ابتدایی سال 97 در نظر گرفته شده، سبب می‌شود تا همچنان «فولاد» (از نظر نسبت قیمت به درآمد) از جمله نمادهای ارزنده بازار باشد.

این در حالی است که سایر نمادهای فولادی در داد و ستدهای امروز به مسیرهای جداگانه‌ای می‌روند. رشد قیمتی «کاوه» در ابتدای معاملات با محدود شدن دامنه نوسان مواجه شد و «فخوز» در آخرین معاملات به محدوده منفی قیمتی ورود کرده است.

در گروه نمادهای صنعت مس شاهد رشد نسبی قیمت سهام هستیم. با این وجود رشد نسبی قیمت را بیشتر می‌توان متاثر از افت قیمتی در روزهای گذشته عنوان کرد.

فلز مس در بورس فلزات لندن کار خود در هفته جاری را با افت اندک قیمت آغاز کرد. هم‌اکنون این فلز با کاهش کمتر از 0.5 درصد بها در نزدیکی سطح 6930 دلار به ازای هر تن معامله می‌شود.

رشد پالایشی‌ها با حمایت سطوح حساس قیمتی

نمادهای پالایشی از دیگر گروه‌های حامی شاخص در معاملات امروز هستند. این در حالی‌ است که تغییرات امروز محدود قیمت نفت در محدوده مثبت پایدار نماند و هم‌اکنون در حیطه منفی جریان دارد. با این وجود رسیدن به سطوح حساس قیمتی سبب پیش رفتن این نمادها در مدار مثبت طی دو جلسه معاملاتی اخیر شده است. به علاوه نقش پررنگ خریداران حقوقی را در این روند نمی‌توان نادیده گرفت.

باید توجه داشت در صورتی که قرار بر آن باشد که روند قیمت‌گذاری محصولات در فصل زمستان نیز بازتاب‌دهنده کرک اسپرد جهانی محصولات پالایشی باشد احتمالا نمی‌توان انتظار رشد قابل‌توجه قیمتی این نمادها در کوتاه‌مدت را داشت.

دو نماد «شبندر» و «شتران» در معاملات امروز از جمله نمادهای موثر در رشد شاخص کل هستند.

بازگشت نرم سنگ‌آهنی‌ها

خبر تعیین سقف قیمت برای محصولات فولادی، احتمال آزادسازی نرخ سنگ ‌آهن را با سوال جدیدتری روبرو کرده است. در صورتی که زنجیره ارزش فولاد قرار باشد متاثر از دخالت نهاد دولت باشد احتمالا باید انتظار تعمیم این فشار از جانب فولادسازان به واحدهای پایین‌دستی این زنجیره را نیز داشت؛ که در این صورت اگر نرخ فولاد در بازارهای جهانی به سمتی رود که سقف فعلی قیمت محصولات فولادی را بر نتابد قاعدتا این دخالت مجددا به محدوده نرخ‌گذاری سنگ‌آهن نیز سرایت خواهد کرد.

با این حال دو نماد «کگل» و «کچاد» و در پی آنها «ومعادن» امروز رشد ملایم قیمت را تجربه می‌کنند و به این طریق فضایی متفاوت از سایر نمادهای گروه کانه‌های فلزی تجربه می‌کنند. دو نماد «کگل» و «ومعادن» از جمله نمادهای موثر در رشد شاخص امروز هستند.

نگاهی به دیگر گروه‌های بازار

«پارسان» تنها نماینده گروه محصولات شیمیایی در فهرست نمادهای موثر بر شاخص روز جاری است. با این وجود حضور فعالان حقوقی در دو سوی عرضه و تقاضای این نماد را می‌توان راهبر اصلی این نماد به فهرست مذکور دانست. همان‌گونه که در گزارش برآوردی خوشایند از سودآوری «پارسان» اشاره شد این سهم جذابیت خاصی برای گروهی از بازیگران حقوقی بازار، به خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارد. با این حال افت قیمت سهم و کاهش ارزش بازار نمادهای متانولی و اوره‌ساز زیرمجموعه نفت و گاز پارسیان از جمله عواملی است که می‌تواند در نقش عامل فشار بر این سهم عمل کند.

در معاملات امروز «زاگرس» همچنان افت ملایم قیمت سهم را پشت سر می‌گذارد. نگرانی از افت قابل ملاحظه قیمت متانول در ماه‌های آتی عامل اثرگذار در مسیر نزولی سهم است. «زاگرس» در معاملات امروز تا سطح 3208 تومانی قیمت سهم عقب‌نشینی داشته است.

هلدینگ «فارس» نیز به رغم برخورداری از حمایت قابل‌توجه حقوقی‌های بازار نتوانست در محدوده مثبت قیمت پایدار باشد. با این وجود افت غیرمحسوس قیمت پایانی سهم تاثیر این نماد بر شاخص کل را کاملا محدود کرده است.

محور اصلی روندهای قیمتی در گروه خودرو و سایر نمادها همچنان نوسانات مقطعی است. این گروه در معاملات امروز نیز بیشترین حجم و ارزش معاملات را در اختیار دارد. با این وجود وجه اشتراک قدرتمندی در تغییرات قیمتی امروز نمادهای خودروساز مشاهده نمی‌شود. در حالی که «خزامیا» در معاملات امروز برای برهه‌ای در محدوده صف فروش قرار گرفته است و افت حداکثری قیمت سهم را تجربه می‌کند، کاهش قیمت در نماد «خساپا» محدود است.

این در حالی‌است که قیمت پایانی دو نماد «خودرو» و «خپارس» تغییرات مثبتی را نسبت به روز گذشته به ثبت رسانده است. «خودرو» توانست تا آخرین معاملات رشد محدود قیمتی خود را حفظ کند؛ اما «خپارس» در آخرین معاملات به محدوده منفی بازگشت.

در میان سایر نمادهای این گروه، معاملات نماد «خکاوه» همچنان پرنوسان ادامه می‌یابد. این نماد در معاملات امروز هم تا لمس کف مجاز قیمتی عقب‌نشینی داشته است و هم رشد بیش از 2.5 درصدی قیمت را به ثبت رسانده است. در رابطه با معاملات امروز این نماد می‌توان شفاف‌سازی این نماد را عامل فشار بر سهم عنوان کرد. همچنان نوسانات قیمتی و روند معاملاتی در این سهم برای سرمایه‌گذاران را پرریسک می‌توان ارزیابی کرد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر