تب و تاب «خودرو» پشت سقف تاریخی
تب و تاب «خودرو» پشت سقف تاریخی

سهام خودرویی در معاملات امروز با افزایش تقاضا همراه است. در این میان سهام ایران خودرو نیز همراه با دیگر نمادهای گروه با افزایش تقاضا به سمت سقف تاریخی خود در حرکت است. بیشترین قیمت این سهم به 26 اسفند 94 و همگام با هیجان محسوس سهام خودرویی بازمی‌گردد. در شرایط کنونی با هیجان ناشی از تجدید ارزیابی سهام این شرکت به سقف تاریخی خود نزدیک شده است. در این میان اخبار از اعطای تسهیلات سنگین به صنعت خودرو حکایت دارد و بعضا این موضوع عامل رونق سهام این گروه مطرح شده است.

دنیای بورس: نمادهای خودرویی امروز با افزایش تقاضا همراه شده‌اند. سهام ایران‌خودرو نیز در تقلای نزدیک شدن به سقف قیمتی روزانه است. نکته جالب توجه این‌که «خودرو» به سقف تاریخی خود نزدیک می‌شود و این موضوع برای تحلیل‌گران تکنیکال موضوع مهمی محسوب می‌شود. سقف تاریخی سهام ایران‌خودرو با هیجان ناشی از اجرای برجام در پایان سال 94 به ثبت رسید جایی‌که عمده کارشناسان سهام به تشکیل حباب در سهام این شرکت در آن دوره اشاره می‌کردند.

در شرایط کنونی صنعت خودرو با وضعیتی به مراتب نامناسب‌تر از پایان سال 94 همراه است اما با افزایش تقاضای سهام همراه شده است. پیش از این در گزارشی به این موضوع اشاره شد که در ایران‌خودرو و دیگر نمادهای خودرویی نباید به دنبال حمایت بنیادی بود و بازی این نمادها انتظار خبر افزایش سرمایه سنگین به خصوص در ایران‌خودرو را به منظور خروج از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت را می‌کشد.

در خصوص تسهیلات اعطایی به صنعت خودرو باید به بار سنگین تسهیلات و هزینه مالی بر صورت‌ سود و زیان خودروسازان اشاره کرد که حتی در زمانی‌که تولید و فروش این شرکت‌ها رونق داشت هزینه مالی مانع از انعکاس سود در صورت‌های مالی این گروه‌ها می‌شد. در شرایط کنونی انتظار برای عملکرد 12 ماهه صنعت خودرو وجود دارد.

آیا «خودرو» از سقف تاریخی عبور می‌کند؟

همان‌طور که اشاره شد دلیل بنیادی با محوریت سودآوری برای رشد قیمتی «خودرو» یا دیگر نمادها این گروه به ندرت مشاهده می‌شود. در خصوص افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی نیز پیش از این اشاره شد که این عامل هیجانی را نمی‌توان بر اساس سقف و کف قیمتی تجزیه و تحلیل کرد و شاید تا زمانی‌که موج نقدینگی در سهام قدرتمند است سهام به بهانه این موضوع رشد کند. در این میان البته زمانی‌که دلیلی عینی و ملموس در نوسان قیمتی سهام قابل رصد نیست سطوح حمایتی نیز نمی‌توان مشخص کرد. در چنین شرایطی «خودرو» به سقف تاریخی خود نزدیک می‌شود. سقف تاریخی سهام ایران خودرو حدود 478 تومان است.

سناریوهای مختلفی را می‌توان در خصوص رفتار قیمتی سهام ایران‌‌خودرو پشت سقف قیمتی تاریخی مانده است. همان‌طور که یک عامل بازاری مانند تجدید ارزیابی به حمایت از سهام آمده شاید سقف تاریخی نیز مانعی در برابر ادامه رشد قیمتی سهام باشد. در این میان انتظار برای انتشار صورت‌های مالی سال 97 (سیگنال منفی)، اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی (از اسفند سال گذشته به انتظار برای انتشار اخبار پیرامون اشاره شد در شرایط کنونی نیز شاید بتوان گفت میزان افزایش سرمایه احتمالی مهم باشد) نیز در روند قیمتی سهم موثر خواهد بود. با همه این‌ها قدرت نقدینگی حکمران سهام این شرکت است و موارد حمایتی می‌تواند بهانه‌ای برای داغی سهم شود. در گره سیاسی موجود در فضای بین‌المللی کشور نیز نمی‌توان انتظار به ارتباط دوباره با صنعت خودرو جان امیدوار بود.

بر این اساس آن‌چه اشاره شد تنها قدرت نقدینگی است که مسیر قیمتی این سهم را مشخص می‌کند و هیچ بعید نیست در سیل نقدینگی و پول‌های داغ «خودرو» از سقف تاریخی خود عبور کند. با این حال ریسک معاملاتی زمانی افزایش می‌یابد که نتوان انتظارات بازار از رویه قیمتی این سهم را مشخص کرد و در این شرایط چرخش نقدینگی داغ می‌تواند سهم را هر سمت و سویی بکشاند. از سوی دیگر در رویه عادی عرضه و تقاضا و شناوری سهام این شرکت، عرضه سهام‌داران درصدی مانند سرمایه‌گذاری سمند یا دیگر سهام‌داران درصدی خسته از عدم کسب سود در سال‌های گذشته نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در رویه مبهم کنونی تنها باید به تحلیل عرضه و تقاضای روزانه سهام پرداخت. 

قیمت پایانی تغییر درصد
4,317 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,252 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,317 0.00 0.00
اولین قیمت 4,290
قیمت دیروز 4,317
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,888 2,614
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 336726
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.817 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 66.05 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 970,365 4,250 4,250 50,000 1
2 83,804 4,245 4,268 1,000 1
2 3,700 4,241 4,271 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)