افت دسته‌جمعی خودرویی‌ها
در معاملات امروز نمادهای خودرویی با افت دسته‌جمعی مواجه شدند. عمده نمادهای این گروه به خصوص نماد دو خودروساز بزرگ با صف فروش مواجه هستند. «خپارس» دیگر نماد مطرح این گروه هم در مقایسه با دو نماد فوق با افت قیمتی کمتری همراه شد. ریزش دسته‌جمعی نمادهای این گروه می‌تواند سیگنالی برای افزایش هراس سیاسی در بازار سهام باشد. در این خصوص نوسانات شدید نرخ ارز نیز عمدتا از این موضوع ناشی می‌شود.
نمادهای خودرویی برخلاف رویه سال‌های اخیر با اخبار مثبتی مواجه هستند. فروش بلوک سهام ایران خودرو، احتمال واگذاری بلوک «خپارس» توسط سایپا از مواردی است که می‌تواند صنعت خودرو کشور را پس از سال‌های رکود در مسیر توسعه قرار دهد. در این میان وضعیت سال جاری خودروسازان نیز در مقایسه با سال‌های قبل بهتر شده است. همچنان رشد محسوس سودآوری «خودرو» و «خپارس» مورد انتظار است. با تمام این موارد ریسک سیاسی برای کل بازار سهام به خصوص خودرویی‌ها ریسک بزرگی محسوب می‌شود. هراس از توقف همکاری با شرکای بین‌المللی به خصوص در صنعت خودرو بار دیگر سهامداران نگران ساخته است.
فلزات در مسیر نزولی
سهام فولاد مبارکه در صدر نمادهای با بیشترین اثر منفی بر شاخص کل قرار دارد. معاملات دیگر نمادهای فولادی نیز در محدوده منفی قیمتی انجام شد. این در حالی است که سایر نمادهای فولادی(«فخوز» و «هرمز») توانستند در ساعات ابتدایی بازار با نوسان اندک قیمتی در محدوده مثبت خرید و فروش شوند. اما در ادامه این دو نماد نیز به هم گروهی‌های خود پیوستند و در مسیر نزولی قرار گرفتند. در ساعت پایانی بازار به تدریج از شدت فشار فروش در این گروه و دیگر نمادهای کالایی به تدریج کاسته شد و بعضا قیمتی سهام در مدار مثبت قرار گرفت.
در گروه روی، با وجود قرارگیری قیمت فلز روی در سطوح بالای 3400 دلار در بازارهای جهانی اما نمادهای مرتبط با این فلز در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند. نماد «فاسمین» پس از تجربه رشد قیمتی در چند روز اخیر به تبع فشار فروش از سوی معامله‌گران در محدوده منفی مورد معامله قرار گرفت. براساس تحلیل‌های «دنیای بورس» این نماد همچنان جزء نمادهای جذاب از نظر سودآوری است. با این حال باید انتظارات را در این نماد تعدیل کرد. در این خصوص عملکرد دی شرکت می‌تواند چشم‌انداز مشخصی از آینده قیمتی این سهم ارائه کند. «فرآور» نیز با حجم معاملات پایین در جلسه معاملاتی امروز افت قیمت را تجربه کرد.
همچنان نمادهای فلزی و معدنی از جذاب‌ترین نمادهای بازار هستند که این موضوع به خصوص در گروه روی، فولاد و مس مشخص است. می‌توان تمامی متغیرها در شرایط کنونی مطابق میل روند رو به بهبود سودآوری این شرکت‌ها است. با این حال همچنان فضای منفی بازار بر قیمت سهام فشار وارد می‌کند.
مروری بر بزرگان شیمیایی
در گروه محصولات شیمیایی در اکثر نمادها شاهد فشار فروش و افت قیمتی سهام در ساعات نخست معاملات بودیم. با این حال در ادامه نمادهای این گروه بار دیگر در مدار مثبت قرار گرفتند. در این میان «فارس» با رشد اندک قیمتی در معاملات امروز توانست بیشترین نقش حمایتی را در مقابل افت بیش از پیش شاخص ایفا کند. پتروشیمی جم با عملکرد مثبت 9 ماهه موفق به پوشش 73 درصدی سود هر سهم براساس آخرین پیش بینی خود شده است. دیگر نمادهای این گروه نیز با وضعیت نسبتا مناسب سودآوری همراه هستند.
در گروه متانول سازان نمادهای «زاگرس» و «شفن» افت قیمت را تجربه می‌کنند. این در حالی است که معاملات «شخارک» با افزایش تقاضا از سوی معامله‌گران با رشد قیمت همراه شده است. در گزارش عملکرد دی ماه، مبلغ فروش متانول پتروشیمی خارک در مقایسه با ماه آذر 22 درصد رشد داشته است که نشان از رشد نرخ فروش و مقدار فروش این محصول در این ماه دارد. سطوح بالای نرخ فروش محصولات در این شرکت چشم‌انداز بهبود محسوس سودآوری را ایجاد کرده است.
در گروه اوره سازان بازگشایی دو نماد «شپدیس» و «شیراز» با رشد بالای 2 درصدی صورت گرفت. این در حالی است که در نماد «شیراز» در ادامه معاملات افزایش فشار فروش از سوی معامله‌گران این نماد را تا کف قیمتی روزانه سوق داد. برخلاف دیگر نمادهای اوره‌ای «شیراز» وضعیت چندان مناسبی در سودسازی ندارد. این موضوع به واسطه اثر منفی تسعیر بدهی‌ها ارزی در مسیر صعودی ارز بوده است. دیگر نمادهای این گروه؛ «کرماشا» و «خراسان» به ترتیب در محدوده مثبت و منفی قیمتی در حال معامله هستند.
در خصوص نمادهای متانولی و اوره‌ای همچنان ریسک افت قیمت در بازار جهانی مشاهده می‌شود. با این حال در نمادهای اوره‌ای احتمال آزادسازی نرخ‌گذاری اوره در بازار داخل با قدرت بیشتری نسبت به گذشته دنبال می‌شود که می‌تواند اثر مثبت محسوسی بر سودآوری شرکت‌های اوره‌ساز داشته باشد. همچنان در میان نمادهای این گروه با توجه به قیمت سهام و انتظارات سودآوری با سناریوهای مختلف «شپدیس» جذاب‌ترین نماد گروه محسوب می‌شود.
اصلاح قیمتی پالایشی‌ها
نمادهای پالایشی در معاملات امروز با افت قیمت همراه هستند. دو نماد «شتران» و «شپنا» به ترتیب بیشترین ارزش معاملات این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. در این گروه نیز عدم انتشار صورت‌های مالی 9 ماهه در موعد مقرر مورد انتظار بود. در هفته گذشته به این موضوع اشاره شد که رشد قیمتی سهام این گروه می‌تواند تا زمان ارائه عملکرد 9 ماهه متوقف شود. با این حال عمده فشار بر قیمت سهام این گروه ناشی از فضای منفی در کل بازار سهام است. با این حال به نظر می‌رسد عملکرد پاییز پالایشی‌ها همچنان توان غافلگیری فعالان بازار را داشته باشد. بر این اساس همچنان سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت مناسب برای ورود دوباره به این نمادها در کف‌های روانی قدرتمند خواهند بود. البته همچنان ریسک نرخ‌گذاری پالایش و پخش مطرح خواهد بود.
با وجود افت قیمتی در نمادهای این گروه، در جلسه معاملاتی امروز تعداد 525 میلیون سهم (معادل 3.8 درصد) از سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت، به صورت یکجا و نقد با قیمت پایه هر سهم 7600 ریال عرضه شد. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس این بلوک به بانک رفاه اختصاص داده شده است.
