مقاومت برای صعود
- شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه
شاخص صنعت لاستیک از حدود ۲۵ روز قبل حدود ۱۸ درصد کاهش داشت و از محدوده ۴۴۰ هزار واحد به محدوده ۳۵۹ هزار واحد رسید. در هفته گذشته روند نزولی کوتاه‌مدت و میان‌مدت ادامه داشت و در مهم‌ترین اتفاق محدوده ۳۷۱ هزار واحد به سمت پایین شکسته شد تا نقش این سطح قیمتی را از حمایت به مقاومت تبدیل کند.
با توجه به اینکه روند صعودی بلند‌مدت این صنعت به سمت پایین شکسته نشده، هنوز می‌توان انتظار صعود از آن را داشت. برخی از اندیکاتورها نیز حضور در منطقه اشباع فروش را که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، تایید می‌کنند.
در حقیقت احتمال بالا رفتن و پایین آمدن این شاخص تقریبا برابر است ولی تا زمانی که روند صعودی بلند‌مدت به سمت پایین شکسته نشده امیدها نسبت به افزایش قیمت بیشتر است.
در مرحله اول از سناریوی افزایشی شاخص این صنعت باید محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت را به سمت بالا بشکند.
در پرده دوم از افزایش قیمت‌ها شاخص این صنعت به دنبال فتح قله قبلی یعنی سطح ۴۶۵ هزار واحد است که محدوده ۴۲۰ هزار واحد میتواند مانع تکمیل این مرحله از افزایش قیمت‌ها شود.
در صورت عبور شاخص از محدوده سقف قبلی با حجم زیاد که البته در حال حاضر احتمال آن کم به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران به‌صورت هیجانی وارد این صنعت خواهند شد و افزایش تقاضا به حدی خواهد بود که ممکن است شاخص تا محدوده ۶۷۵ هزار واحد، افزایش داشته باشد.
محدوده‌های ۵۲۵ هزار واحد و ۵۹۰ هزار واحد به‌عنوان دو سطح مقاومتی در پرده سوم از افزایش قیمت‌ها شناخته می‌شوند.
توجه داشته باشید شاخص صنعت لاستیک تا به حال سطوح معرفی شده در فاز سوم را به خود ندیده و آنها با محاسبات آماری به دست آمده‌اند بنابراین ممکن است قدرت کافی را برای مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها نداشته باشند.
مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند.
بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، قرار گرفته و همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد.
البته تمامی محدوده‌های مقاومتی و اهداف قیمتی، در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.
تا زمانی که روند صعودی بلند‌مدت شکسته نشده باشد، هر گونه کاهش قیمت را اصلاح قیمتی و هر گونه درجا زدن قیمت را اصلاح زمانی می‌گوییم. بنابراین ممکن است شاخص صنعت لاستیک در فاز اول سناریوی کاهشی و در قالب اصلاح قیمت‌ها تا محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت کاهش یابد. محدوده ۳۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد در این پرده به‌عنوان حمایت معرفی می‌شود.
پرده دوم از سناریوی کاهش قیمت‌ها چون با شکست خط روند صعودی بلند‌مدت به سمت پایین همراه است، ممکن است با فروش‌های هیجانی شروع شود.
در حال حاضر احتمال آغاز این فاز کم به نظر می‌رسد، اما در صورت وقوع، انتظار داریم شاخص صنعت لاستیک با گذر از دو محدوده حمایتی مهم ۳۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد و ۳۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد به سمت کف قبلی خود یعنی محدوده ۲۸۶ هزار واحد حرکت کند. این محدوده برای بسیاری از سرمایه گذاران مهم است و اکثر معامله‌گران با ریسک معقول نمی‌توانند شکسته شدن این محدوده به سمت پایین را تحمل کنند.
در صورت آغاز فاز سوم کاهش قیمت‌ها، تنها معامله‌گران ریسک‌پذیر در این صنعت سرمایه‌گذاری خواهند کرد، بنابراین با کاهش تقاضا انتظار داریم شاخص صنعت لاستیک تا محدوده‌های ۲۱۸ هزار و ۷۰۰ واحد ریزش داشته باشد. احتمال اتفاق افتادن پرده سوم از سناریوی ریزشی فعلا بسیار کم به نظر می‌رسد.
مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند.
بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار گرفته و همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومت تبدیل شوند.
استارت روند اصلاحی در لاستیک‌سازان
- محمدحسین کیانی | کارشناس بازار سرمایه
گروه لاستیک‌ساز روند اصلاحی خود را از نیمه اول تیرماه سال جاری استارت زد.
اصلاح این گروه نزدیک به ۳۵درصد از سقف تاریخی خود بود. همان‌طور که شروع روند اصلاحی این گروه زودتر از سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز بازار بود، برگشت این گروه هم در زمان زودتری اتفاق افتاد.
وضعیت فعلی شاخص این گروه به‌صورت نوسانی در کانال میان‌مدتی ۷ ماهه خود است. به نظر می‌رسد در همپوشانی تراز فیبوناچی و خط وسط کانال شاهد حمایت و برگشت این گروه باشیم. سطح حمایت معتبر برای این شاخص حوالی ۳۶۵هزار تا ۳۶۰ هزار واحد است.
در صورت برگشت از این سطح رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی در کوتاه‌مدت در انتظار این گروه است. در صورت از دست دادن حمایت ذکر شده باید به حد ضرر‌ها پایبند بود.
کویر تایر (پکویر)
در حوالی قیمت ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان سطح حمایتی دارد. سطح حمایت معتبر بعدی محدوده ۱۳۰۰ تومان است. اهداف سهم در کوتاه‌مدت ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومان است.
صنعتی بارز (پکرمان)
حمایت‌های معتبر برای پکرمان ۲۱۰۰ و ۱۸۰۰ تومان است. مقاومت اصلی سهم ۳۵۰۰ تومان است که در صورت عبور از این محدوده می‌توان تایید روند صعودی میان‌مدت برای سهم را در نظر گرفت.
آرتا ویل تایر (پارتا)
این سهم در بازار پایه تابلوی زرد رنگ است. مقاومت بسیار مهمی در حوالی ۷۳۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان دارد. زمانی که بتواند از این محدوده با حجم بالا عبور کند میتواند تا محدوده ۱۰هزار تومان رشد قیمتی را تجربه کند. دو حمایت معتبر برای این سهم ۶۰۰۰ و ۵۴۰۰ تومان است.
