مهدی رضایتی| تحلیلگر بازار سهام
گروه فولاد
اگر نرخ شمش صادراتی در محدوده 390 دلارو شمش داخلی در محدوده 360 دلار معامله شود، با فرض دلار 12500 تومانی، فولاد مبارکه بهترین نسبت قیمت به درآمد هر سهم را خواهد داشت.
«فخوز»
فخوز امسال 250 تومان و سال 99 نزدیک به 300 تومان سود خواهد ساخت. در زیرمجموعه های شرکت نیز یک طرح 2.5 میلیون تنی گندله به بهره برداری خواهد رسید. انتظار می رود سال آینده سود تلفیقی شرکت 15 تا 20 درصد بواسطه طرح های توسعه رشد کند که درسود شرکت اصلی در نظر گرفته نشده است.
«کاوه»
فولاد کاوه پی بر ای بالاتری دارد اما ظرفیت فولاد سازی در سال 1400 دو برابر می شود و سودسازی اصلی آن در همان سال اتفاق می افتد.برای سال 99 ، 30 درصد بهره برداری در نظر گرفته شده است.
«فولاد»
مبارکه همچنان کم ریسکتر از بقیه است و با سود 170 تومانی سال 99 همچنان می تواند رشد کند. اهرم در شرکت های فولاد سازی حدود 1.7 واحد است (برای رشد های بیش از تورم). یعنی اگر دلار 20 درصد باشد رشد سود شرکت ها 35 درصد رشد خواهد کرد.
