تحلیل تکنیکال | آینده « پتایر » + « پکرمان » + « پسهند »

15:04 - 1400/01/21
تحلیل‌ها از شاخص گروه لاستیک بررسی شد.

روند احیای شاخص لاستیک

  • شکور علیشاهی | کارشناس بازار سرمایه

شاخص صنعت لاستیک در ۱۵ روز کاری گذشته با حدود ۳۱ درصد افزایش از محدوده ۳۰۰ هزار واحد به محدوده ۳۹۴ هزار واحد رسید. این شاخص حدود ۱۰ روز کاری قبل روند نزولی میان‌مدت خود را به سمت بالا شکست و با تشکیل روند صعودی در کوتاه‌مدت نه تنها می‌توان گفت ریزش این شاخص به پایان رسیده بلکه می‌توان امید داشت این حرکت صعودی تا محدوده سقف قبلی یعنی ۴۶۵ هزار واحد ادامه پیدا کند. در این سناریو که محتمل‌ترین سناریوی پیش روی صنعت لاستیک است، محدوده ۴۲۰ هزار واحد به‌عنوان سطح مقاومتی شناخته می‌شود و می‌تواند مانع بیشتر افزایش قیمت‌ها شود.

مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، باشیم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها‌ در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.

بعد از اینکه سناریوی اول به وقوع پیوست ممکن است شاخص لاستیک، دو مسیر متفاوت را در پیش بگیرد؛ در سناریوی دوم که محتمل‌تر از سناریوی سوم خواهد بود، شاخص این صنعت می‌تواند هدف ۶۷۵ هزار واحد را در پیش بگیرد که دو محدوده ۵۲۵ هزار واحد و ۵۹۰ هزار واحد، سطوح مقاومتی این سناریو هستند. مسیر دوم بعد از رسیدن به هدف اولین سناریو، کاهش قیمت‌هاست، در این مسیر تمامی سطوح مقاومتی که در سناریوی اول به سمت بالا شکسته شده بودند، می‌توانند به‌عنوان مناطق حمایتی معرفی شوند. ممکن است این کاهش قیمت‌ها تا محدوده ۲۸۶ هزار واحد ادامه داشته باشد.

اگرچه روند نزولی شاخص در میان‌مدت شکسته شده ولی هنوز احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد. در سناریوی چهارم به احتمال کاهش شاخص لاستیک می‌پردازیم. در این سناریو که ممکن است بعد از برخورد به مقاومت ۴۲۰ هزار واحد اتفاق بیفتد، احتمالا شاخص لاستیک تا محدوده ۲۴۲ هزار واحد ریزش داشته باشد. در این مسیر سطوح ۳۷۱ هزار واحد، ۳۴۷ هزار واحد و ۲۸۶ هزار واحد به‌عنوان مناطق حمایتی مهم شناخته می‌شوند. مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند.

از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، باشیم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند. احتمال به وقوع پیوستن سناریوی چهارم از سناریوهای افزایشی کمتر است.

تحلیل تکنیکال | آینده « پتایر » + « پکرمان » + « پسهند »8
تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها

حرکت به سمت سقف تاریخی

  • سامان منتظری / کارشناس بازار سرمایه

شاخص گروه لاستیک از سال ۹۰ در قالب یک کانال صعودی درحال ‌حرکت بود. با توجه به مجوز افزایش قیمت تایر و اقبال بازار سرمایه در سال ۹۸ از سقف کانال صعودی عبور کرد و پس از رسیدن به سقف کانال بسط‌یافته محدوده ۴۶۰.۰۰۰ واحد در مرداد ماه سال ۹۹ دچار افت کمی شد.
پس از رسیدن به سقف کانال صعودی در قالب پولبک آبان‌ماه سال ۹۹ محدوده ۲۸۵.۰۰۰ واکنش مثبتی نشان داد و یک روند صعودی را آغاز کرد. از طرفی در اندیکاتور اراس‌ای محدوده ۵۰ حمایت وجود دارد و درحال‌حاضر به سمت سقف تاریخی در حرکت است. در صورت عبور از سقف تاریخی هدف بعدی در بلندمدت محدوده ۶۲۰.۰۰۰ واحد است و حد ضرر برای این شاخص تثبیت قیمت زیر ۲۸۵.۰۰۰ واحد است.

صنعتی بارز با نماد پکرمان: قیمت بعد از رسیدن به مقاومت محدوده ۴هزار تومان و تشکیل الگوی سر و شانه مستقیم و شکست خط گردن عملا روند صعودی به پایان رسید و بعد از رسیدن قیمت به تارگت این الگو محدوده ۲هزار تومان دوباره مورد حمایت قرار گرفت و در حال ‌حاضر بالای خط گردن تثبیت شده است و هدف قیمت سقف تاریخی محدوده ۴هزار تومان است و حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر ۲هزار و ۷۰۰ تومان است.

ایران‌تایر با نماد پتایر: قیمت از تیر ماه تا آبان ماه در یک بازه بین قیمت ۸هزار و ۴۰۰ تومان تا ۱۲هزار تومان درحال  نوسان بود و در آبان ماه توانست از این محدوده رو به بالا خارج شود و هدف اول محدوده ۱۸هزار تومان است و در صورت عبور هدف بعدی محدوده ۲۰هزار تومان است و حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر ۱۲هزار تومان است.

تحلیل تکنیکال | آینده « پتایر » + « پکرمان » + « پسهند »18
تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها