تحلیل تکنیکال | آینده سه نماد معدنی

شکست روند صعودی

• شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه

روند صعودی بلند‌مدت شاخص صنعت کانه‌های فلزی شکسته شد، اما بعد از عبور شاخص این صنعت از محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت، به نظر می‌رسد در سطوح حمایتی ۲۹۵ هزار واحد تا ۲۸۵ هزار واحد الگویی هم‌جنس الگوی کف دو قلوی کلاسیک ساخته است. این موضوع توانست امید‌ها را به افزایش قیمت‌ها بالا ببرد، به طوری که طی ۱۰ روز کاری شاخص این صنعت توانست با بیش از ۲۸ درصد افزایش از محدوده ۲۸۵ هزار واحد به محدوده ۳۶۵ هزار واحد برسد و به ناحیه هدف قیمتی الگوی کلاسیک دست یابد.

شاخص کانه‌های فلزی در نزدیکی محدوده بسیار مهم خط روند صعودی بلند‌مدت شکسته شده است، این منطقه می‌تواند به عنوان مقاومتی پر قدرت عمل کند و باعث اخلال در حرکت افزایشی اخیر شود. در سناریویی محتمل، در صورت واکنش به این منطقه، دو محدوده ۳۶۰ هزار و ۵۰۰ واحد و ۳۳۹ هزار  واحد ممکن است از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. با توجه به افزایش تقاضا در کل بازار، احتمال واکنش شاخص کانه‌های فلزی به این مناطق حمایتی بسیار زیاد است. در صورتی که این محدوده‌ها قادر به حمایت از قیمت‌ها نباشند، محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت شکسته شده، می‌تواند نقش حمایتی بسیار مهمی ایفا کند.

در سناریوی دیگر که احتمال وقوع آن کمی کمتر از سناریوی اول است، با افزایش تقاضا و قدرت گرفتن خریداران در محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت شکسته شده، شاخص کانه‌های فلزی با هدف سقف قبلی یعنی سطح قیمتی ۴۶۲ هزار واحد، در این مسیر سطوح مقاومتی ۳۹۳ هزار واحد و ۴۴۰ هزار واحد، به عنوان سطوح مقاومتی مهم، ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند.

مقاومت ۴۴۰ هزار واحد بسیار پر قدرت‌تر و مهمتر از سطح ۳۹۳ هزار واحد است. علاوه بر محدوده‌های مقاومتی ذکر شده، محدوده  خط روند نزولی میان‌مدت نیز می‌تواند مانع رسیدن شاخص این صنعت به محدوده سقف قبلی خود شود. در مورد افزایش قیمت بیش از محدوده ۴۶۲ هزار واحد در حال حاضر نمی‌توان اظهار نظر کرد.

در سناریویی که احتمال وقوع آن از دو سناریوی قبل بسیار کمتر است شاخص کانه‌های فلزی محدوده حمایتی ۲۹۵ هزار واحد را به سمت پایین شکسته و هدف ۲۱۰ هزار واحد را در پیش می‌گیرد. در این مسیر حمایت‌های ۲۷۰ هزار واحد و ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد، به عنوان سطوح حمایتی بسیار پر قدرت توانایی جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت‌ها را دارند.

کانی‌های فلزی آماده برگشت

• مهدی طیبی | تحلیلگر بازار سرمایه

شاخص گروه کانه‌های غیر فلزی که بیشتر متاثر از سنگ آهنی‌های گروه است، پس از ثبت قله ۴۶۰ هزار واحدی، اصلاح ۳۸ درصدی را در بازه سه ماهه تجربه کرده و سپس با رسیدن به محدوده اشباع فروش و منطقه تبدیل سطح ۲۹۵ هزار واحدی با شکل‌گیری واگرایی مثبت بین نمودار قیمت و اندیکاتور RSI برگشت خوبی رقم زده و در حال ریکاور کردن اصلاح اخیر است. محدوده ۳۶۵ هزار واحد مقاومت مینور پیش روی نمودار است که هم اکنون با آن درگیر است.

مقاومت داینامیک و اصلی را باید خط روند نزولی از اصلاح اخیر دانست. با توجه به اینکه خط روند نزولی مشابهی در RSI هم شکل گرفته و شکسته شده است می‌توان در میان‌مدت شانس بالایی برای شکسته شدن خط روند نزولی قیمت و رسیدن به سقف قبلی قائل شد.

تهدید پیش روی نمودار، احتمال تشکیل واگرایی مخفی منفی است، در صورتی که RSI از قله قبلی خود در ۷۰ واحد عبور کند اما قیمت نتواند به قله قبلی در ۴۴۰ هزار واحد دست یابد، واگرایی مخفی منفی شکل گرفته و موجبات اصلاح بخشی از صعود اخیر را در کوتاه‌مدت فراهم می‌کند که با توجه به شکسته شدن روند نزولی در RSI می‌تواند پولبک و اصلاح اندیکاتورها جهت کسب آمادگی برای شکستن خط روند نزولی تلقی شود.

کگل: سهم لیدر و پیشرو گروه که پس از اصلاح ۴۶ درصدی برگشت زده و همانند شاخص گروهش روند نزولی RSI را شکسته به سمت سقف قبلی پیش می‌رود.

کچاد: دیگر سهم مهم این گروه که یک گام از کگل و شاخص گروه جلوتر است. در چارت کچاد علاوه بر RSI، روند نزولی قیمت نیز شکسته شده است و شرایط لازم برای رسیدن به سقف قبلی را دارد. شاخص گروه همگرایی بالایی با دو غول سنگ آهنی یعنی کگل و کچاد دارد و هر سه نمودار شانس بالایی برای دستیابی و عبور از سقف قبلی در میان‌مدت دارند، لذا منفی‌های احتمالی در کوتاه‌مدت پولبک و کسب آمادگی برای دستیابی به سقف محسوب می‌شود.