شکست محدوده حمایتی پر قدرت
- شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه
روند کلی شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی، نزولی برآورد می‌شود. این شاخص طی چهار هفته گذشته حدود ۳۲ درصد ریزش داشته و از محدوده ۵ میلیون و ۸۲۰ هزار واحد به محدوده ۳ میلیون و ۹۰۶ هزار واحد رسید. مهم‌ترین اتفاق در چند روز کاری گذشته، شکسته شدن محدوده حمایتی ۴ میلیون و ۸۱۵ هزار واحد به سمت پایین بود، این شکست ترس‌ها را نسبت به کاهش بیشتر قیمت‌ها افزایش داد. این محدوده در آینده می‌تواند نقش مقاومتی پر قدرتی در مقابل افزایش قیمت‌ها داشته باشد.
در حال حاضر شاخص فرآورده‌های نفتی با سطح مهم ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد درگیر است. اگر شاخص از این ناحیه به سمت پایین عبور کندحرکت نزولی آن می‌تواند تا محدوده ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار واحد، ادامه داشته باشد.
البته محدوده‌هایی که به آنها حمایت می‌گوییم می‌توانند مانع ریزش بیشتر قیمت‌ها شوند که قدرتمند‌ترین این محدوده‌ها عبارتند از ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد و ۲ میلیون و ۹۲۰هزار واحد، که این محدوده‌های حمایتی هر کدام به نوبه خود، بسیار قدرتمند هستند و امید بسیار زیادی برای متوقف شدن ریزش قیمت‌ها هستند.
حضور شاخص فرآورده‌های نفتی در منطقه مهم قیمتی و با توجه به حضور شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی در منطقه اشباع فروش که ناحیه‌ای است که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت‌ها به آن منطقه می‌رسیم، احتمال پایان ریزش قیمت‌ها یا حداقل اصلاحی در روند نزولی وجود دارد. اصلاح قیمتی در یک روند نزولی به معنای تشکیل روند صعودی در میان‌مدت یا بلندمدت نیست و تنها نوساناتی رو به بالا به شمار می‌آیند که ممکن است در کوتاه‌مدت روندی صعودی تشکیل دهند.
پایان ریزش بازار به معنای حرکت صعودی نخواهد بود. برای اینکه از تبدیل روند نزولی به روند صعودی مطمئن شویم، علاوه بر شکسته شدن محدوده‌های خط روند نزولی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به سمت بالا، شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی باید از محدوده ۵ میلیون و ۷۴۰ هزار واحد با حجم زیاد، به سمت بالا عبور کند.
هر چند از لحاظ تکنیکال هنوز احتمال وقوع سناریوی کاهش قیمت‌ها از احتمال اتفاق افتادن سناریوی افزایش قیمت‌ها بیشتر است اما در سناریویی بسیار محتمل و قبل از ریزش بیشتر، شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی می‌تواند تا محدوده ۵ میلیون و ۲۹۰ هزار واحد افزایش داشته باشد و به اصطلاح روند نزولی خود را اصلاح کند. در سناریویی با احتمال کمتر، شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی محدوده‌های ۵ میلیون و ۷۴۰ هزار واحد و ۶ میلیون و ۱۲۰ هزار واحد را به سمت بالا شکسته و به دنبال فتح قله قبلی یعنی ۱۰ میلیون واحد است.
شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی در مسیر حرکت به سمت سقف تاریخی خود، مقاومت بسیار زیادی را پیش روی خود دارد و عبور از آنها در کوتاه‌مدت تقریبا امکان‌پذیر نیست، از مهم‌ترین این سطوح مقاومتی محدوده ۶ میلیون و ۶۸۰ هزار واحد و ۸ میلیون واحد هستند که بسیار قدرتمند بوده و می‌توانند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. برای تشکیل روند صعودی بلندمدت و تشکیل قله‌های جدید در حال حاضر نمی‌توان اظهارنظر کرد.
گام‌های اصلاحی در پالایشی‌ها
- محمدحسین کیانی | کارشناس بازار سرمایه
همان‌طور که در نمودار مشخص است، شاخص گروه فرآورده‌های نفتی در بازه سه ماهه وارد گام اصلاحی و نزولی شده است. در حال حاضر این شاخص درون کانال نزولی در حال نوسان بوده که افت‌های فرسایشی و عمیق برای آن مدنظر است. با توجه به بحث آزاد‌سازی صندوق پالایش و حمایت‌های نهاد‌های متولی به نظر این شاخص بتواند تا محدوده ۴میلیون و ۵۸۱ هزار واحدی رشد را تجربه کند.
تا زمانی که این سقف شکسته نشده نوسان بین کف و سقف این کانال ادامه خواهد داشت.
پالایش نفت اصفهان(شپنا): سهم بعد از مدتی بسته بودن بعد از بازگشایی به نظر می‌تواند رشد تا حوالی ۱۶۰۰ تومان را تجربه کند. هدف بعدی ۲۱۰۰ تومان است. حمایت اصلی سهم محدوده ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ تومان است که در صورت از دست رفتن این سطح امکان اصلاح تا ۸۵۰ و ۹۵۰ تومان خواهد بود.
پالایش نفت شیراز (شراز): درون کانال صعودی دو ساله خود قرار دارد. کف این کانال صعودی محدوده ۸ هزار تا ۸۲۰۰ تومان است. به نظر می‌رسد خرید در این محدوده با حد ضرر شکست کف کانال مناسب باشد. هدف در کوتاه‌مدت می‌تواند حوالی ۱۳هزار تا ۱۴ هزار تومان باشد.
پالایش نفت بندرعباس (شبندر): حمایت سهم در محدوده ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان است. در صورت واکنش و حفظ این محدوده احتمال صعود تا حوالی ۳۳۰۰ برای سهم وجود دارد.
