تحلیل تکنیکال | سه نماد بانکی‌ کدام سمت را انتخاب میکنند

روند تکنیکال گروه بانکی بررسی شد.‌

تداوم روند نزولی بانک‌ها

  • شکور علیشاهی |  تحلیلگر بازار سرمایه

روند شاخص صنعت بانکداری، نزولی برآورد می‌شود. این شاخص طی هفته گذشته حدود ۲۱ درصد ریزش داشت و از محدوده ۹ هزار و ۱۰۰ واحد به محدوده ۷ هزار و ۱۳۹ واحد رسید. مهم‌ترین اتفاق در چند روز کاری گذشته، شکسته شدن محدوده حمایتی ۷ هزار و ۵۰۰ واحد به سمت پایین بود.

در حال‌حاضر این سطح قیمتی که قبلا به‌عنوان حمایت مهم از آن صحبت به‌میان ‌می‌آمد، به سطح مقاومتی مهمی تبدیل شده است که شاخص صنعت بانکداری برای عبور از آن به سمت بالا با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد.

با توجه به وضعیت صنعت بانکداری بازار و بررسی تکنیکال سایر صنایع به‌نظر می‌رسد حرکت نزولی تا محدوده ۵ هزار و ۱۵۰ واحد نیز ادامه داشته باشد. البته محدوده‌هایی که به آنها حمایت می‌گوییم می‌توانند مانع ریزش بیشتر قیمت‌ها شوند‌ که قدرتمند‌ترین این محدوده‌ها عبارتند از ۶ هزار و۴۰۰ واحد و ۵ هزار و ۸۷۰ واحد، این محدوده‌های حمایتی هر‌کدام به نوبه خود، بسیار قدرتمند هستند و امید بسیار زیادی برای متوقف‌کردن ریزش بیشتر قیمت‌ها هستند.

در این میان حمایت‌هایی با قدرت کمتر نیز وجود دارند که روند نزولی را با مشکلاتی روبه‌رو خواهند کرد. در حال‌حاضر شاخص صنعت بانکداری در محدوده بسیار مهم ۶ هزار و ۹۰۰ واحد تا ۷ هزار واحد قرار دارد. روند نزولی کوتاه‌مدت‌ که شیب بسیار زیادی داشت، شکسته شده و با توجه به حضور شاخص صنعت بانکداری در منطقه اشباع‌فروش که ناحیه‌ای است که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت‌ها به آن منطقه می‌رسیم، احتمال پایان ریزش قیمت‌ها یا حداقل اصلاحی در روند نزولی وجود دارد.

اصلاح قیمتی در یک روند نزولی به معنای تشکیل روند صعودی در میان‌مدت یا بلند‌مدت نیست و تنها نوساناتی رو به بالا به‌شمار می‌آید که ممکن است. توجه داشته باشید که پایان ریزش بازار به‌معنای حرکت صعودی نخواهد بود. برای اینکه از تبدیل روند نزولی به روند صعودی مطمئن شویم، علاوه بر شکسته‌شدن محدوده‌های خط روند نزولی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به سمت بالا، شاخص صنعت بانکداری باید از محدوده ۸ هزار و ۷۵۰ واحد با حجم زیاد، به سمت بالا عبور کند.

هر‌چند از لحاظ تکنیکال هنوز احتمال وقوع سناریوی کاهش‌قیمت‌ها از احتمال اتفاق‌ا‌فتادن سناریوی افزایش قیمت‌ها بیشتر است اما در سناریویی بسیار محتمل شاخص صنعت بانکداری می‌تواند تا محدوده ۸ هزار و ۱۰۰ واحد افزایش داشته باشد و به اصطلاح روند نزولی خود را اصلاح کند.

در این مسیر مقاومت۷ هزار به‌عنوان سطح مقاومتی مهم، می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. در سناریویی با احتمال کمتر، شاخص صنعت بانکداری محدوده‌های ۸ هزار و ۱۰۰ واحد و ۹ هزار و ۸۰۰ واحد را به سمت بالا شکسته و به دنبال فتح قله قبلی یعنی ۱۰ هزار و ۹۰۰ واحد است. شاخص صنعت بانکداری در مسیر حرکت به سمت سقف تاریخی خود، مقاومت ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد می‌تواند به‌عنوان ناحیه مقاومتی مانع از تشکیل روند صعودی میان‌مدت شود. برای تشکیل روند صعودی بلند‌مدت و تشکیل قله‌های جدید در حال‌حاضر نمی‌توان اظهارنظر کرد.

تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها

روزنه‌های صعود در بانکی‌ها

  • محمد بنیادی | کارشناس بورس

شاخص گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری در سه ماه گذشته مانند سایر صنایع بازار مورد کم‌اقبالی بازار قرار گرفته و با اصلاح شدیدی روبه‌رو شده است و در حال‌حاضر با توجه به تعدیل و فروکش کردن هیجانات خرید در ماه‌های گذشته درگیر با هیجانات فروشی است که آن را به رقم‌های جالب و جذابی رسانده است. همان‌طور که در نمودار پیداست در سه تا چهار روز گذشته این هیجان در گروه بانکی مقداری فروکش کرده و نشانه‌هایی از برگشت قابل‌مشاهده است.

این گروه از جمله گروه‌هایی است که درصورت لغو تحریم‌ها می‌تواند تاثیر مثبت بسیار زیادی بگیرد. تحریم‌هایی که با روی کار آمدن بایدن و ادعای وی مبنی بر بازگشت به برجام، می‌تواند سایه سنگین خود را بر سر این گروه کم کند و روزهای خوبی را برای بازار سرمایه به‌خصوص گروه بانکی رقم بزند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا این برگشت، برگشت اصلی است یا اینکه صرفا نوسانی رو به بالاست؟

در جواب به این سوال می‌توان گفت بازگشت‌های کنونی در حال‌حاضر، صرفا حرکت‌های مقطعی خواهند بود، مگر آنکه با آرام‌شدن شرایط و بازگشت اطمینان به بازار شاهد حرکت‌های خنثی در این گروه باشیم تا آماده برگشت اصلی شویم. این سناریویی صرفا احتمالی است که در حال‌حاضر با داده‌های کنونی اثری از آن دیده نمی‌شود.

در حال‌حاضر این گروه با مقاومت ۷۱۹۳ واحدی روبه‌رو است که محل‌تلاقی با باند میانی چنگال ترسیمی نیز هست. در صورت عبور از این مقاومت، باند بالایی چنگال حوالی ۷۸۰۰ واحد، مقاومت بعدی گروه خواهد بود.

بانک صادرات (با نماد وبصادر): بانک صادرات پس از لمس قیمت ۲۵۰ تومان برگشت جزئی داشته و در حال‌حاضر محدوده ۳۰۰ تا ۳۲۰ منطقه‌ای است که به‌عنوان مزاحم بر سر راه این رشد قرار خواهد گرفت. این زون مقاومتی برای سهم بسیار مهم است که درصورت عبور از آن مسیر رشد هموارتر خواهد شد. در صورت اصلاح بیشتر هم حمایت ۲۵۰ و در گام بعدی ۲۰۰ تومان رقم‌هایی هستند که برای برگشت سهم حائز‌اهمیت است.

تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها

نظرات کاربران

پیش بینی اکونومیست | نرخ تورم در سال 1400 چقدر میشود
پروانه های خروجی در گمرک تغییر کرد؟
آنچه باید درباره روان‌شناسی استارتاپ‌ها بدانید
معاملات کدام نمادها تایید نشد + اسامی
تولید نفت ایران در سال 1420 چند بشکه میشود
ظریف: بایدن باید حسن نیت خودش را ثابت کند
بودجه 1400 | مهمترین بندهای بورسی بودجه
ترامپ: در انتخابات 2024 شرکت میکنم
آغاز واکسیناسیون کرونا در انگلیس از هفته آینده
تازه ترین وضعیت عرضه اولیه ها | « بوعلی » کی می آید؟
در عرضه اولیه « چخزر » به هر کد حداکثر 7 سهم رسید!
بودجه 1400 | یک جدول مهم
مصوبه مهم بورسی که در هیئت دولت به تصویب رسید | نکات بورسی که روحانی گفت
افزایش سرمایه‌های بورسی که در راهند
کدام نوردی بورسی همه محصولاتش را فروخت
مزایده « زقیام » و « کاما » به نتیجه نرسید + دلایل
بودجه 1400 | دلار 4200 تومانی می‌ماند؟ / مخالفت مجلس با دلار ۴۲۰۰ تومانی
بودجه 1400 | شوک به بازار خودروهای خارجی در راه است
طرح ضدبرجامی مجلس تایید شد | نامه قالیباف به روحانی
شفاف سازی مهم در « لازما »
بودجه 1400 | درآمد مالیاتی دولت از نقل‌وانتقال سهام
اجرای بخشنامه مهم بازار سهام از سه‌شنبه + جزییات
رشد اقتصادی تابستان مثبت شد
« سامان » و « تاپیکو » چقدر سود شناسایی کردند
جالب توجه برای بورسی‌ها | ۵ ویژگی یک سخنرانی حرفه‌ای چیست
هند: با آمدن بایدن، نفت ایران را می‌خریم
بودجه 1400 | نظر نماینده ها چه میتواند باشد
برنامه واگذاری دارایی ها در « حتاید »
بودجه 1400 | نرخ حامل های انرژی گران میشود؟
بودجه 1400 | یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت می شود

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
9,155.87 104.28 1.14