تحلیل تکنیکال امروز | دورنمای سه نماد شیمیایی

تحلیل تکنیکال محصولات شیمیایی بررسی شد.

صعودی همراه با اصلاح در گروه شیمیایی

  • شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه

روند بلند‌مدت شاخص صنعت شیمیایی، صعودی و در حال اصلاح برآورد می‌شود. در چهار هفته گذشته شاخص این صنعت با حدود ۴/ ۱۵درصد کاهش از محدوده ۹۷ هزار و ۹۲۸ واحد به محدوده ۸۰ هزار و ۴۲۴ واحد رسید. در هر روند صعودی اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. منظور از اصلاح قیمت‌ها تشکیل روند نزولی در میان‌مدت و بلند‌مدت نیست، بلکه کاهش قیمت‌ها است. فاز اصلاحی با شکست روند صعودی کوتاه‌مدت، آغاز می‌شود.

روند صعودی میان‌مدت گاه در این مرحله شکسته می‌شود و گاه شکسته نخواهد شد. روند صعودی بلند‌مدت به هیچ وجه در فاز اصلاحی شکسته نخواهد شد. در حال حاضر مهم‌ترین محدوده‌ای که می‌تواند مانع تبدیل شدن فاز اصلاحی به فاز ریزش قیمتی شود همین محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت است.

در صورت شکست این محدوده به سمت پایین امیدها نسبت به تشکیل روند صعودی بسیار کم خواهد شد و عرضه‌کنندگان سهام فشار فروش مضاعف به بازار وارد خواهند کرد. در صورت کاهش قیمت‌ها، شاخص صنعت شیمیایی در هفته‌های آینده می‌تواند تا محدوده ۵۷ هزار و ۲۰۰ واحد نیز کاهش داشته باشد.

در صورت عبور از این محدوده قیمتی و پس از آن عبور از محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت، دیگر نمی‌توان کاهش بیشتر قیمت‌ها را در فاز اصلاحی توجیه کرد و دیگر وارد فاز نزولی یا ریزش قیمت‌ها خواهیم شد. با توجه به وضعیت کل بازار ورود به این فاز دور از ذهن نخواهد بود. در این صورت محدوده‌های ۷۰ هزار واحد و ۶۴ هزار واحد مانع رسیدن شاخص صنعت شیمیایی به محدوده ۶۱ هزار و ۴۰۰ واحد می‌شود.

در سناریوی محتمل، با توجه به حضور شاخص در منطقه مهم قیمتی و همچنین حضور در نزدیکی منطقه اشباع فروش که ناحیه‌ای است که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت به آن ناحیه می‌رسیم، احتمال پایان فاز اصلاحی نیز وجود دارد، در صورتی که شاخص صنعت شیمیایی مسیر افزایشی را در پیش بگیرد، بعد از عبور از محدوده‌های مهم ۸۲ هزار و ۴۰۰ واحد و ۹۰ هزار و ۲۰۰ واحد، خط روند نزولی میان‌مدت ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود و پس از آن دوباره شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.

در سناریویی که احتمال رخ دادن آن در کوتاه‌مدت نمی‌رود، ممکن است شاخص صنعت شیمیایی محدوده خط روند نزولی میان‌مدت را به سمت بالا قطع کند و بعد از عبور از محدوده مقاومت ۹۴ هزار و ۲۰۰ واحد، روند کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت صعودی تشکیل دهد. در این سناریو، شاخص صنعت شیمیایی به دنبال فتح قله قبلی یعنی سطح قیمتی ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ واحد است.

در مسیر رسیدن به سقف قبلی مقاومت‌های ۹۸ هزار و ۷۰۰ واحد، ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ واحد و ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ واحد می‌توانند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. در مورد گذر شاخص از محدوده ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ واحد به سمت بالا و ساختن سقف‌های جدید قیمتی در حال حاضر نمی‌توان اظهار نظر کرد.

تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها

امید به بازگشت تا سقف قبلی

  • سامان منتظری | مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه

با توجه به نمودار شاخص محصولات شیمیایی در تایم فریم روزانه، شاخص این صنعت از خرداد ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ که ۲۳ ماه به طول انجامید. در یک کانال صعودی قرار داشت تا بالاخره توانست در اردیبهشت ۹۹ از سقف این کانال صعودی عبور کند و در همان زمان سیگنال خرید در این صنعت صادر شد و پس از پولبک به سقف کانال شکسته شده روند صعودی آغاز شد و تا ۱۹ مرداد ۹۹ ادامه داشت. با رسیدن شاخص این صنعت به محدوده مقاومتی ۱۰۷ هزار تا ۱۱۰هزار واحد، روند صعودی آن متوقف شد.
بعد از تشکیل الگوی دو قله و شکست همزمان خط گردن و خط روند صعودی (خط سبز) عملا عمر روند صعودی به پایان رسید و وارد اصلاح شد و انتظار می‌رفت این اصلاح تا محدود۷۸هزار تا۸۲هزار واحد ادامه داشته باشد. در این ناحیه هم محدوده حمایتی فیبوناچی اصلاحی را داریم هم خط روند صعودی (خط نارنجی) در حال حاضر شاخص این صنعت ۸۰,۴۲۴ واحد است در صورت برگشت از این ناحیه و تثبیت آن بالای ۸۲,۲۰۰ واحد می‌توان امیدوار بود که شاخص در میان‌مدت سقف قبلی یعنی محدوده ۱۰۰هزار تا ۱۱۰ هزار واحد را ببیند.

گسترش نفت و گاز پارسیان با نماد پارسان: پس از رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی ۳۹۰۰ تا ۴۲۰۰  تومان و تشکیل واگرایی در دو دوقله مجاور به هم روند صعودی متوقف و قیمت وارد اصلاح شد. در این مسیر اصلاحی اولین ناحیه حمایتی محدوده ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان بود که با توجه به شرایط بازار سرمایه این محدوده از دست رفت و تبدیل به یک محدوده مقاومتی شد و اما ناحیه حمایتی بعدی محدوده ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان است (۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی) که انتظار می‌رود قیمت بیشتر از این محدوده افت نکند در صورت برگشت هدف اول محدوده ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان است و حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۱۷۰۰ تومان است.

گروه پتروشیمی ایرانیان با نماد پترول: پس از رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی ۱۹۵۰ تا ۲۱۰۰ تومان و تشکیل واگرایی در دو دوقله مجاور به هم روند صعودی متوقف و قیمت وارد اصلاح شد. در این مسیر اصلاحی اولین ناحیه حمایتی محدوده ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان است که انتظار می‌رود قیمت بیشتر از این محدوده افت نکند که همین اتفاق هم افتاد. در صورت برگشت هدف اول محدوده ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است. حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۱۱۰۰  تومان است.

پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس: پس از رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی ۲۰۰۰۰ تا ۲۱۰۰۰ تومان هم روند صعودی متوقف شد و قیمت وارد اصلاح شد در این مسیر اصلاحی اولین ناحیه حمایتی محدوده ۱۳۰۰۰ تا ۱۳۷۰۰ تومان است که انتظار می‌رود قیمت بیشتر از این محدوده افت نکند که قیمت در گذشته نشان داده به این محدوده که می‌رسد حمایت می‌شود در حال حاضر قیمت از این محدوده گذشته و هدف اول محدوده ۱۸هزار تا ۱۹هزار تومان است. حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۱۲۷۰۰  تومان است.

تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها

نظرات کاربران

اولین کسی که کاندیداتوری خود را برای انتخابات ۱۴۰۰ اعلام کرد
غیرمستقیم‌ها چگونه سود سهام عدالت را می‌گیرند
آیا آبنده بورس بهتر میشود؟
چگونه در بورس سود کنیم؟ + راه حل منطفی
آیا عرضه اولیه جدیدی در راه است + اسامی احتمالی
نرخ خوراک پتروشیمی ها در بودجه 1400 تغییر می کند؟
طرح بورسی که در مجلس تصویب شد
وزیر بهداشت: تست انسانی واکسن ایرانی کرونا از هفته آینده آغاز می‌شود | تأمین واکسن کرونا برای ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر ایرانی
تحلیل وال استریت ژورنال از آینده برجام
« سهگمت » از « ستران » واحد تجاری خرید | « ثاباد » دارایی میفروشد
یک خبر مهم | روحانی در هیات دولت درباره دولت بایدن چه گفت
3 نکته مهم در اطلاعیه « مبین »
« وامید » فعلا « سیلام » را نمیفروشد
توییت ترامپ: انتخابات تقلبی!
مرگ اسطوره تکرار نشدنی تاریخ فوتبال جهان | مارادونا درگذشت + عکس
نحوه خرید املاک از بورس کالا مشخص شد
در جلسه با معاونت اقتصادی ریاست جمهوری چه گذشت؟ | کلیات شیوه نامه زنجیره فولاد تایید شد
چند نکته درباره یک الفین‌ساز بورسی + جزییات
تابلو خوانی: کدام نمادها معاملاتشان مشکوک بود + جدول
بازار هدف در فرابورس کی راه اندازی میشود؟
مصوبه افزایش سرمایه ابلاغ شد
بازار ارز و سکه | پیش بینی امروز قیمت دلار و سکه
دو خودروساز بورسی به اسپانیا خودرو صادر کردند!
پیش بینی امروز | چه اتفاقی برای سهام میافتد
قابل توجه بورسی ها | مصوبه جدید شورای پول و اعتبار + متن کامل
« هرمز » 8 رکورد جدید ثبت کرد
برنامه‌های « وامید » برای « پکویر »
رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی چقدر شد
وصول مالیات از مشاغل و اشخاص حقیقی متوقف شد
۴عارضه شیوه‌نامه فولادی + واکنش ها

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
80,582.5 10.48 0.01