تحلیل تکنیکال | قند و شکری ها را چگونه پیش بینی کنیم

تحلیل تکنیکال صنایع قندی ها مورد بررسی قرار گرفت.

سه سناریو پیش‌روی شیرین‌ها

  • شکور علیشاهی | تحلیلگر بورس

روند کلی شاخص صنعت قند و شکر، صعودی و در حال اصلاح برآورد می‌شود. در چهار هفته گذشته شاخص این صنعت با حدود ۱۶ درصد کاهش از محدوده ۲۵۰ هزار و ۶۹۷ واحد به محدوده ۲۱۱ هزار و ۳۰۲ واحد رسید.

مهم‌ترین اتفاق در چند روز گذشته شکسته شدن محدوده خط روند صعودی میان‌مدت و پس از آن شکسته شدن محدوده حمایتی ۲۱۵ هزار واحد بود که باعث ترس سرمایه‌گذاران در این صنعت شد و احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها را بالا برد. فعلا می‌توان کاهش شاخص صنعت قند و شکر را در قالب فاز اصلاحی توجیه کرد. در هر روند صعودی اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

منظور از اصلاح قیمت‌ها تشکیل روند نزولی در میان‌مدت و بلند‌مدت نیست، بلکه کاهش قیمت‌ها است. احتمال ادامه کاهش قیمت‌ها در هفته آینده نیز وجود دارد. فاز اصلاحی با شکست روند صعودی کوتاه‌مدت آغاز می‌شود. روند صعودی میان‌مدت گاه در این مرحله شکسته می‌شود و گاه شکسته نخواهد شد که در مورد شاخص صنعت قند و شکر هر دو اتفاق رخ داده است، بنابراین اصلاح شدید قیمتی را در این صنعت شاهد هستیم و در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها می‌توانیم به فاز ریزش وارد شویم.

بنابراین برگشت به مدار صعود برای آن کمی سخت شده است و بسیاری از معامله‌گران، هر افزایش قیمتی را فرصت خروج از بازار تلقی می‌کنند. روند صعودی بلند‌مدت به هیچ وجه در فاز اصلاحی شکسته نخواهد شد. تشکیل روند نزولی در کوتاه‌مدت تقریبا قطعی است و احتمال اصلاح بیشتر نیز در شاخص صنعت قند و شکر وجود دارد. با شکسته شدن محدوده ۲۱۵ هزار واحد و ادامه اصلاح قیمت‌ها، شاخص صنعت قند و شکر در هفته‌های آینده می‌تواند تا محدوده ۱۶۵ هزار واحد اصلاح داشته باشد.

دو محدوده ممکن است مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند که به آنها حمایت می‌گوییم. محدوده ۱۹۵ هزار واحد و محدوده ۱۸۰ هزار واحد را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم حمایتی شاخص مورد مطالعه در هفته‌های آتی در نظر داشت. این محدوده‌های حمایتی هر کدام به نوبه خود، بسیار قدرتمندند و امید بسیار زیادی برای متوقف شدن اصلاح قیمت‌ها هستند.

در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها و شکسته شدن محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت به سمت پایین این صنعت از فاز اصلاحی خارج و به فاز نزولی وارد می‌شود که محدوده‌های ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ واحد و ۱۳۶ هزار واحد ممکن است جلوی ریزش بیشتر قیمت‌ها را بگیرند.

با توجه به حضور در منطقه اشباع فروش که ناحیه‌ای است که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت به آن می‌رسیم، احتمال پایان فاز اصلاحی نیز وجود دارد، هر چند از لحاظ تکنیکال در این مناطق فعلی حمایت خاصی نداریم، اما بسیاری از نمادهای تشکیل‌دهنده این شاخص اصلاح خود را تکمیل کرده‌اند و در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها از فاز اصلاحی خارج شده و به فاز نزولی وارد می‌شوند که این موضوع برای معامله‌گران و تحلیلگران باعث ایجاد ترس شده است.

در صورتی که شاخص صنعت قند و شکر مسیر افزایشی را در پیش بگیرد، بعد از عبور از محدوده‌های مهم ۲۱۵ هزار واحد می‌تواند به دنبال رسیدن به سقف قبلی یعنی محدوده ۲۵۵،۵۰۰ واحد باشد. برای رسیدن به محدوده سقف قبلی دو محدوده ۲۳۰ هزار واحد و ۲۴۰ هزار واحد به‌عنوان محدوده‌های مقاومتی قوی باید به سمت بالا شکسته شوند. در صورت عبور شاخص صنعت قند و شکر از سقف قبلی خود، محدوده‌های ۲۶۵ هزار واحد و ۲۷۵ هزار واحد می‌توانند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند.

توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص صنعت قند و شکر در تاریخ خود هیچ‌گاه در این اعداد حضور نداشته، این محدوده‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند اما شیوه‌های آماری و تکنیکی برای محاسبه محدوده‌های مهم در این مواقع وجود دارد و اکثر تحلیلگران جسور از آنها به‌عنوان محدوده‌های تحلیلی استفاده می‌کنند.

این اشخاص برای ترسیم خطوط تحلیلی خود به دنبال حداکثر یک یا دو تایید نشانه تکنیکی بدون در نظر گرفتن گذر زمان هستند، در مقابل تحلیلگران محافظه‌کار برای ترسیم خطوط تحلیلی حداقل دو نشانه تکنیکی یا گذر زمان را لحاظ می‌کنند.

تحیل تکنیکال | روندها و مقاومت ها

انتظار برای تداوم فشار فروش

  • فرزین تقی‌وند | مدرس و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی

نمودار شاخص قند و شکر در تایم فریم روزانه طی بازه زمانی اسفند ۱۳۹۷ تاکنون در نمایه بالا مشاهده می‌شود. شاخص مزبور در خرداد ماه سال جاری، کانال صعودی یک ساله خود را به سمت بالا شکسته و وارد کانال صعودی تازه‌ای شده که به‌صورت کوتاه مدتی تا قله ۲۵۵ هزار واحدی در اواسط مرداد رشد داشته است.
پس از آن، شاخص مزبور وارد روند اصلاحی شده که از ۲۰ مرداد به این سو ادامه یافته است. همان‌طور که مشاهده می‌شود این شاخص پس از شکست کانال صعودی کوتاه مدتی به سمت پایین، وارد کانال قبلی شده و حتی به خط روند حمایتی آن نیز بازگشت زده که نشان از اعتبار الگوی تحلیلی است. با توجه به اهداف استاندارد در این الگو، شانس تداوم روند نزولی در شرایط فعلی بالا رفته است به‌طوری که انتظار افت هر چه بیشتر این شاخص تا نخستین مرز حمایتی مهم خود در محدوده ۱۹۰ تا ۱۹۳ هزار واحدی را می‌توان داشت. در صورت تحقق این سناریو، اگر این شاخص طی محدوده مذکور نتواند مورد حمایت قرار گیرد، با شکست مرز حمایتی به سمت پایین، می‌توان انتظار افت هر چه بیشتر تا محدوده ۱۴۵ تا ۱۴۸ هزار واحدی را داشت.

۱. قند ثابت خراسان با نماد قثابت: قیمت سهم قند ثابت خراسان طی حدود ۹ ماه اخیر در کانال صعودی نوسان داشته و تا قله تاریخی ۱۵,۴۶۸ تومانی در ۱۵ مرداد رشد داشته است. پس از آن قیمت سهم افت داشته و با افزایش عرضه‌ها، کانال صعودی را به سمت پایین شکسته است که با تثبیت قیمت‌ها زیر کانال مزبور، سیگنال فروش صادر شده است که هدف قیمتی ۷ هزار تومانی را به دنبال خواهد داشت. مگر اینکه با توجه به قرار گرفتن در مرز حمایتی مهم ۱۰ هزار تومانی کنونی، به آن واکنش مثبت نشان داده و قدرت خریداران در محدوده‌های فعلی بر فروشندگان برتری یابد. در صورت تحقق این سناریو، می‌توان انتظار رشد قیمت تا کف کانال صعودی یعنی محدوده قیمتی ۱۵ هزار تومانی را داشت.

۲. قند اصفهان با نماد قصفها :‌قیمت سهم قند اصفهان خط روند صعودی را به سمت پایین شکسته است که چنانچه زیر خط مزبور تثبیت شود به معنای صدور سیگنال فروش است. برای تثبیت زیر خط روند لازم است که حداقل سه کندل دیگر زیر خط مذکور دادوستد شود. در صورت افت قیمت، محدوده ۱۹,۷۱۹ تومانی مرز حمایتی مهمی برای سهم به شمار می‌رود که در صورت حمایت در محدوده مذکور می‌توان هدف قیمتی بالای ۳۰ هزار تومانی را در نظر گرفت و چنانچه حمایت مزبور به سمت پایین شکسته شود، شانس افت بیشتر قیمت تا محدوده ۱۵ تا ۵/ ۱۵ هزار تومانی تقویت خواهد شد.

تحلیل تکنیکال | روندها و مقاومت ها

نظرات کاربران

وزارت صمت: کل تولید فولادی‌ها باید در بورس قیمت گذاری شود
دیدگاه وزیر | عامل اصلی بی‌ثباتی در بازار مسکن
فرمانده سپاه: آقای ترامپ وعده انتقام ما قطعی و جدی است
دستور ویژه سرپرست وزارت صمت به سازمان حمایت
نخست‌وزیر جدید ژاپن اکتبر با پمپئو دیدار می‌کند
جداول امروز | دیدن آن برای سهامداران ضروری است
تحلیل تکنیکال | احتمالات پیش‌روی این هفته شاخص ها
نکته مهم درباره طرح تولید « کاوه » + جزییات
استراتژی امروز | مهمترین نکته که سهامداران باید بدانند
تابلو خوانی: کدام نمادها معاملاتشان مشکوک بود + جدول
متانول چین به 210 دلار رسید
چرا روند صعودی عرضه‌های اولیه متوقف شد؟
در بازار ملک بورس کالا چه خبر است + برنامه های در دستورکار
بازار پلیمرها | در انتظار صعود دوباره
صف بندی امروز | سهامی که خریدارند / سهامی که فروشنده اند + جدول
آمادگی مسکو برای کمک به گفت‌وگو بین واشنگتن و تهران
نتایج یک نظرسنجی عجیب | مردم درباره آینده سهام چگونه فکر میکنند؟
منابع صندوق توسعه ملی به بورس میآید + چالش‌ها
حقیقی‌ها کدام سهام را خریدند و کدام را فروختند
پیش بینی امروز | چه اتفاقی برای سهام میافتد
« آپ » تجدید ارزیابی میدهد + جزییات
« بترانس »: تعدیل سود داریم
دستورکار جدید « کسرا » چیست
وضعیت فروش پتروشیمی های بورسی + جدول
ادعای ترامپ: اعراب خواهان صلح با اسراییل هستند
« فولاد » دوباره رکورد شکست + نمودار
واکنش بازارهای جهانی به تصمیم فدرال رزرو
میانگین نرخ شمش « فایرا » در شهریور
افزایش تولید در « بهپاک »
یک پیش بینی | قیمت دلار کاهش می یابد؟

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
191,813.64 1,220.89 0.64