تحلیل تکنیکال | سیمانی ها صعودی میشوند؟

تکنیکال شاخص صنعت سیمان بررسی شد.

  • شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه

روند کلی شاخص صنعت سیمان، صعودی و در حال اصلاح برآورد می‌شود. در چهار هفته گذشته شاخص این صنعت با حدود ۷/ ۲۱ درصد کاهش از محدوده ۱۳ هزار و ۳۶۰ واحد به محدوده ۱۰ هزار و ۹۷۴ واحد رسید. مهم‌ترین اتفاق در چند روز گذشته شکسته شدن محدوده خط روند صعودی میان‌مدت و پس از آن شکسته شدن محدوده حمایتی ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد بود که باعث ترس سرمایه گذاران در این صنعت شد و احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها را بالا برد. فعلا می‌توان کاهش شاخص صنعت سیمان را در قالب فاز اصلاحی توجیه کرد. در هر صورت روند اصلاح قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است.

منظور از اصلاح قیمت‌ها تشکیل روند نزولی در میان‌مدت و بلند‌مدت نیست، بلکه کاهش قیمت‌ها است. احتمال ادامه کاهش قیمت‌ها در هفته آینده نیز وجود دارد. فاز اصلاحی با شکست روند صعودی کوتاه‌مدت آغاز می‌شود.

روند صعودی میان‌مدت گاه در این مرحله شکسته می‌شود و گاه شکسته نخواهد شد که در مورد شاخص صنعت سیمان هر دو اتفاق رخ داده است، بنابراین اصلاح شدید قیمتی را در این صنعت شاهد هستیم و در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها می‌توانیم به فاز ریزش وارد شویم. بنابراین برگشت به مدار صعود برای آن کمی سخت شده است و بسیاری از معامله‌گران هر افزایش قیمتی را فرصت خروج از بازار تلقی می‌کنند.

 روند صعودی بلند‌مدت به هیچ وجه در فاز اصلاحی شکسته نخواهد شد. تشکیل روند نزولی در کوتاه‌مدت تقریبا قطعی است و احتمال اصلاح بیشتر نیز در شاخص صنعت سیمان وجود دارد. با شکسته شدن این محدوده ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد و ادامه اصلاح قیمت ها، شاخص صنعت سیمان در هفته‌های آینده می‌تواند تا محدوده ۸ هزار و ۳۰۰ واحد اصلاح داشته باشد.

دو محدوده ممکن است مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند که به آنها حمایت می‌گوییم. محدوده ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد و محدوده ۹ هزار و ۴۰۰ واحد را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم حمایتی شاخص مورد مطالعه در هفته‌های آتی در نظر داشت. این محدوده‌های حمایتی هرکدام به نوبه خود، بسیار قدرتمند هستند و امید بسیار زیادی برای متوقف شدن اصلاح قیمت‌ها می‌باشند.

در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها و شکسته شدن محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت به سمت پایین این صنعت از فاز اصلاحی خارج و به فاز نزولی وارد می‌شود که محدوده‌های ۷ هزار و ۵۰۰ واحد، ۶ هزار و ۸۵۰ واحد و ۶ هزار واحد ممکن است جلوی ریزش بیشتر قیمت‌ها را بگیرند.

با توجه به حضور در منطقه اشباع فروش که ناحیه‌ای است که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت به آن ناحیه می‌رسیم، احتمال پایان فاز اصلاحی نیز وجود دارد، هر چند از لحاظ تکنیکال در این مناطق فعلی حمایت خاصی نداریم، اما بسیاری از نمادهای تشکیل دهنده این شاخص اصلاح خود را تکمیل کرده‌اند و در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها از فاز اصلاحی خارج شده و به فاز نزولی وارد می‌شوند که این موضوع برای معامله‌گران و تحلیلگران باعث ایجاد ترس شده است.  در صورتی که شاخص صنعت سیمان مسیر افزایشی را در پیش بگیرد، بعد از عبور از محدوده‌های مهم ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد می‌تواند به دنبال رسیدن به سقف قبلی یعنی محدوده ۱۴ هزار واحد باشد.

در صورت عبور شاخص صنعت سیمان از سقف قبلی خود، محدوده‌های ۱۵ هزار واحد، ۱۷ هزار واحد و ۱۹ هزار واحد می‌توانند مانع رسیدن به محدوده ۲۱ هزار و ۴۰۰ واحد شوند. توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص صنعت سیمان در تاریخ خود هیچ‌گاه در این اعداد حضور نداشته، این محدوده‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند اما شیوه‌های آماری و تکنیکی برای محاسبه محدوده‌های مهم در این مواقع وجود دارد و اکثرا تحلیلگران جسور از آنها به‌عنوان محدوده‌های تحلیلی استفاده می‌کنند. 

این اشخاص برای ترسیم خطوط تحلیلی خود به دنبال حداکثر یک یا دو تایید نشانه تکنیکی بدون در نظر گرفتن گذر زمان هستند، در مقابل تحلیلگران محافظه‌کار برای ترسیم خطوط تحلیلی حداقل دو نشانه تکنیکی یا گذر زمان را لحاظ می‌کنند.

تحلیل تکنیکال | روندها و مقاومت ها

سیمانی‌ها روی لبه تیغ

  • محمدحسین کیانی | تحلیلگر بازار سرمایه

شاخص گروه سیمان در یک سال و نیم گذشته بازده تقریبا ۱۵۰۰ درصدی را ثبت کرده است. شاخص این گروه بعد از حدود یک سال توانست از سقف کانال صعودی میان‌مدت خود عبور کند، اما به نظر می‌رسد با عرضه‌هایی که در این گروه شاهد هستیم بار دیگر وارد کانال شود.

در هرحال این روز‌ها شاخص روی حمایت سقف کانال شکسته شده و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه خود است. در صورت از دست دادن این حمایت،‌ حمایت بعدی محدوده ۹۶۲۰ واحدی است. هدف شاخص در کوتاه‌مدت بعد از اتمام اصلاح حوالی ۱۴هزار واحد خواهد بود.

سیمان فارس و خوزستان (سفارس): لیدر اصلی گروه سیمانی سال پیش سهم فارس و خوزستان بود. مانند دیگر سهم‌های گروه سیمان این سهم هم با اصلاح بسیار عمیقی مواجه شد و از سقف قیمتی خود حدود ۵۰ درصد اصلاح را تجربه کرد. کف حمایتی برای سهم می‌توان محدوده ۱۷۰۰ الی ۱۷۵۰ تومان در نظر گرفت که درصورت برگشت از این محدوده هدف کوتاه‌مدت سهم ۲۲۰۰ تومان و میان‌مدت حوالی ۳۵۰۰ تومان خواهد بود.

سیمان سپاهان (سپاها): با اصلاح حدود ۵۰ درصدی که از سقف قیمتی تجربه کرد به محدوده حمایتی حوالی عدد روانی ۱۰۰۰ تومان رسیده است. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده بعدی برای حمایت این سهم ۹۱۰ تومان و در کوتاه‌مدت ۱۳۵۰ تومان و در میان‌مدت حوالی ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان است.

سیمان شرق (سشرق): در سهم سیمان شرق وضعیت کمی فرق می‌کند. سهم حمایت مهمی را از دست داده که می‌تواند نشانه‌ای برای اصلاح عمیق تر باشد. حمایت‌ها به ترتیب ۸۵۰ و ۶۵۰ تومان و هدف کوتاه‌مدتی سهم در حال حاضر مقاومت ۱۰۰۰ تومان خواهد بود. سیمان خوزستان (سخوز): به نظر پایان اصلاح سهم حوالی ۱۶۰۰ الی ۱۶۵۰ تومان است. هدف سهم در میان‌مدت ۲۹۰۰ و در بلند مدت حوالی ۴۵۰۰ تومان می‌باشد.

تحلیل تکنیکال | روندها و مقاومت ها

نظرات کاربران

تاثیر دلار 4200 تومانی | قیمت کالاهای اساسی چقدر تغییر کرد
ادامه رشد تولید فولاد ایران با وجود کرونا
واعظی : دولت در بورس دخالت نمی‌کند
تعداد مددجویان فاقد «سهام عدالت» اعلام شد
درگذشت امیر کویت چه تاثیری بر تحولات منطقه دارد
معان وزیر صمت: تولید فولاد افزایش اما صادرات کاهش دارد
تغییرات قیمت شمش فولادی صادراتی ایران + جدول
سه چالش اصلی در تامین نهاده های دامی
بازار مسکن | دوباره جهش قیمت در راه است؟
صف بندی امروز | سهامی که خریدارند / سهامی که فروشنده اند + جدول
معاملات کدام نمادها تایید نشد + اسامی
پیش بینی امروز | چه اتفاقی برای سهام میافتد
بازار ارز و سکه | پیش بینی امروز قیمت دلار
بازار ارز و سکه | پیش بینی امروز قیمت سکه
بازدید « وبملت » از « فلوله »
بازار سهام | پیش بینی امروز شاخص
سه ارز جذاب در پسا کرونا چه خواهد بود
اقتصاددان ایرانی: تحریم‌ها نبود، از مرگ ۱۳ هزار ایرانی جلوگیری می‌شد
برنامه امشب چالش تامین شمش فولاد با حضور معاون وزیر صمت
آیا فکر می‌کنید ترامپ شکست می خورد | این مقاله را حتما بخوانید
صدای سهامدار | درخواست هایی که سهامداران از بورس دارند
آمار 55 ماهه | بانک‌های بورسی چقدر وام دادند
بازار مسکن | موج تلاطم به بازار آمد
صندوق بازارگردانی « خودرو » راه اندازی شد
عرضه اولیه هایی که می‌خواهند بیایند
چند شرکت بورسی بازارگردان دارند
6 افزایش سرمایه | تجدید ارزیابی « شپنا » میآید
رزم‌حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت شد
وام مسکن افزایش پیدا می‌کند؟
روند تغییرات تولید سه خودروساز بورسی + جدول

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
9,178.41 76.96 0.84