تحلیل تکنیکال | آینده سه سهم « کگل » + « کچاد » + « ومعادن »

14:29 - 1400/01/21
تکنیکال شاخص کانه های فلزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روند کلی مثبت در بلندمدت

  • شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه

روند کلی شاخص کانی‌های فلزی، در بلند‌مدت صعودی برآورد می‌شود. این شاخص در چهار هفته گذشته با حدود ۸ درصد کاهش از محدوده ۴۱۵ هزار و ۹۲۲ واحد به عدد ۳۸۳ هزار و ۶۰ واحد رسید. این کاهش قیمت بعد از واکنش به مقاومت محدوده ۴۶۲ هزار واحد اتفاق افتاد و تشکیل روند نزولی در کوتاه‌مدت تبدیل به اصلاح قیمتی شد. منظور از اصلاح قیمت‌ها تشکیل روند نزولی در میان‌مدت و بلند‌مدت نیست بلکه کاهش قیمت‌ها است.

احتمال ادامه فاز اصلاحی تا محدوده ۳۶۰ هزار و ۵۰۰ واحد نیز وجود دارد. در صورت عبور شاخص از محدوده ۳۶۰ هزار و ۵۰۰ واحد به سمت پایین احتمال تایید الگوی سقف دو قلو در شاخص استخراج کانی‌های فلزی بسیار بالا می‌رود و در نتیجه احتمال کاهش قیمت‌ها نیز در این صنعت بسیار زیاد می‌شود.

در صورتی که شاخص کانی‌های فلزی از محدوده یاد شده به سمت پایین عبور کند می‌توان نتیجه گرفت فاز اصلاحی به ریزش تبدیل شده است و محدوده‌های ۳۳۰ هزار و ۵۵۵ واحد، ۲۹۵هزار واحد، ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ واحد و ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد، منطقه‌های حمایتی مناسبی هستند. به محدوده‌های مهم قیمتی که پایین تر از قیمت فعلی قرار دارند و احتمال می‌رود از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کنند حمایت می‌گوییم.

محدوده خط روند صعودی میان‌مدت نیز می‌تواند حمایت بسیار پر قدرتی باشد که می‌تواند اصلاح این شاخص را پایان دهد. در صورتی که شاخص این صنعت بتواند محدوده‌های مقاومتی ۳۹۳ هزار واحد و بعد از آن ۴۶۲ هزار واحد را به سمت بالا قطع کند، می‌توان هدف ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ واحد را برای این صنعت متصور بود.

در این مسیر محدوده‌های ۵۱۰ هزار واحد و ۵۸۵ هزار واحد، می‌توانند از رسیدن به هدف یاد شده جلوگیری کنند که به این محدوده‌ها مقاومت می‌گوییم. توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص کانه‌های فلزی در تاریخ خود هیچ‌گاه در این اعداد حضور نداشته، این محدوده‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند اما شیوه‌های آماری و تکنیکی برای محاسبه محدوده‌های مهم در این مواقع وجود دارد. البته خط روند نزولی کوتاه‌مدت نیز می‌تواند نقش مقاومتی ایفا کند.

تحلیل تکنیکال | آینده سه سهم « کگل » + « کچاد » + « ومعادن »7
تحلیل تکنیکال | روندها و مقاومت ها

توقف رشد و ورود به اصلاح

  • سامان منتظری | مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه

باتوجه به شاخص کانی‌های فلزی، شاخص این صنعت از خرداد ۹۷ تا خرداد ۹۹ درون یک کانال صعودی بوده است و پس از شکست سقف کانال و پولبک به سقف شکسته شده، مورد استقبال بازار قرار گرفت و رشد خوبی را آغاز کرد.با توجه به وجود مقاومت در محدوده ۴۵۴۰۰۰ - ۴۶۲۰۰۰ واحد ، رشد این شاخص متوقف شد و همچنین وارد اصلاح شد.

در حال حاضر شاخص این صنعت به محدوده حمایتی ۳۷۴۰۰۰ واحد رسیده است و در صورت استقبال دوباره بازار از این صنعت، انتظار رشد تا ۴۶۰۰۰۰ و پس از آن ۶۰۰ هزار واحد وجود دارد.

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو: قیمت در یک روند صعودی قرار داشته و پس از برخورد با مقاومت ۲۵۰۰ تومان، وارد اصلاح شده است. اولین سطح حمایتی پیش‌روی اصلاح سهم، قیمت ۱۶۰۰ تومان است و در صورت از دست رفتن این سطح حمایتی، سطح حمایتی بعدی حوالی محدوده ۱۲۵۰- ۱۴۰۰ تومان خواهد بود.

معدنی و صنعتی گل‌گهر: قیمت در یک روند صعودی قرار داشته و پس از برخورد با مقاومت ۲۵۰۰ تومان، وارد اصلاح شده است. در حال‌حاضر قیمت به سطح حمایتی ۱۷۰۰ تومان رسیده و مورد حمایت و استقبال بازار قرار گرفته است و می‌تواند تا اهداف ۲۵۰۰ تومان و پس‌ از آن ۳۲۰۰ تومان رشد داشته باشد.

تحلیل تکنیکال | آینده سه سهم « کگل » + « کچاد » + « ومعادن »14
تحلیل تکنیکال