- سامان منتظری | مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه
با توجه به نمودار شاخص محصولات شیمیایی در تایم فریم روزانه، شاخص این صنعت از خرداد ۹۷ الی اردیبهشت ۹۹ که ۲۳ ماه به طول انجامید در یک کانال صعودی قرار داشت تا بالاخره توانست در اردیبهشت ۹۹ از سقف این کانال صعودی عبور کند.
در همان زمان سیگنال خرید در این صنعت صادر شد و پس از پولبک به سقف کانال شکسته شده روند صعودی آغاز شد و تا ۱۹ مرداد ۹۹ ادامه داشت و با رسیدن شاخص این صنعت به محدوده مقاومتی ۱۰۷هزار تا ۱۱۰هزار واحد، روند صعودی آن متوقف و وارد اصلاح شد.
اولین محدوده حمایتی در این اصلاح بین ۹۳ هزار تا ۹۴ هزار واحد است و اگر این محدوده حمایتی شکسته شود عملا الگوی کلاسیک دوقله عمل کرده و حد ضرر شاخص این صنعت خورده می‌شود که اگر این محدوده حمایتی شکسته شود انتظار داریم تا محدوده حمایتی بعدی که بین ۷۸ هزار تا ۸۲هزار واحد است، اصلاح ادامه داشته باشد.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس: پس از رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی ۳۴۰۰ الی ۳۵۵۰ تومان و تشکیل واگرایی در دوقله مجاور به هم، روند صعودی متوقف و قیمت وارد اصلاح شد، در این مسیر اصلاحی که به‌نظر موج۴ است، اولین ناحیه حمایتی محدوده ۲۵۰۰ الی ۲۶۵۰ تومان است که انتظار می‌رود قیمت بیشتر از این محدوده افت نکند. حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ تومان است.
نفت و گاز پتروشیمی تامین با نماد تاپیکو: نمودار تاپیکو بسیار شبیه نمودار فارس است و از همین رو پس از رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی ۲۳۸۰ الی ۲۶۰۰ تومان و تشکیل واگرایی در دوقله مجاور به هم، روند صعودی متوقف و قیمت وارد اصلاح شد. در این مسیر اصلاحی که به‌نظر موج۴ است اولین ناحیه حمایتی محدوده ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان است که انتظار می‌رود قیمت بیشتر از این محدوده افت نکند. حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ تومان است.
اصلاح ۴ روزه شیمیایی‌ها
- شکور علیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه
روند کلی شاخص صنعت شیمیایی، صعودی شکسته شده برآورد می‌شود. این شاخص در چهار هفته گذشته با حدود ۷/ ۲ درصد کاهش از محدوده ۱۰۰ هزار و ۵۸ واحد به عدد ۹۷ هزار و ۳۳۲ واحد رسید. این کاهش قیمت بعد از واکنش به مقاومت ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ واحد اتفاق افتاد و احتمالا از ۴ روز کاری قبل این شاخص در فاز اصلاحی فرو رفته است.
منظور از اصلاح قیمت‌ها تشکیل روند نزولی نیست بلکه کاهش قیمت‌ها است. احتمال ادامه فاز اصلاحی تا محدوده ۷۰ هزار واحد نیز وجود دارد اما در این مسیر حمایت‌های پر قدرتی وجود دارند که به احتمال زیاد می‌توانند مانع کاهش بیشتر قیمت شوند. به محدوده‌های مهم قیمتی پایین تر از قیمت فعلی که احتمال می‌رود از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کنند حمایت می‌گوییم.
از جمله محدوده‌های حمایت شاخص صنعت شیمیایی می‌توان به محدوده ۹۰ هزار و ۲۰۰ واحد، محدوده ۸۲ هزار و ۴۰۰ واحد و ۷۶ هزار واحد اشاره کرد. با توجه به حضور این شاخص در فاز اصلاح قیمتی در صورتی که محدوده خط روند بلند‌مدت به سمت پایین شکسته شود، از فاز اصلاحی وارد روند نزولی خواهیم شد اما تا تبدیل فاز اصلاحی به ریزش فاصله زیادی داریم. شاخص صنعت شیمیایی خط روند صعودی میان‌مدت ۳ روز کاری قبل به سمت پایین شکسته شد و این موضوع ترس‌ها را نسبت به کاهش بیشتر قیمت‌ها بالا برد. این شاخص در نزدیکی منطقه اشباع فروش قرار دارد.
منطقه اشباع فروش به ناحیه‌ای از قیمت گفته می‌شود که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، به همین دلیل احتمال افزایش قیمت‌ها نیز در این صنعت وجود دارد، هر چند این شانس کمتر از ادامه اصلاح قیمت‌ها است.
به هر ترتیب در صورتی که شاخص این صنعت بعد از عبور از محدوده‌های مقاومتی ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ واحد و محدوده ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ واحد به سمت بالا محدوده ۱۱۵ هزار و ۴۰۰ واحد را نیز با موفقیت پشت‌سر گذاشت، می‌توان هدف ۱۳۴ هزار واحد را برای شاخص این صنعت متصور بود که محدوده‌های ۱۲۲ هزار و ۲۰۰ واحد و ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ واحد می‌توانند از رسیدن به هدف یاد شده جلوگیری کنند. به این محدوده مقاومت می‌گوییم.
توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص شیمیایی در تاریخ خود هیچ‌گاه در این اعداد حضور نداشته، این محدوده‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند اما شیوه‌های آماری و تکنیکی برای محاسبه محدوده‌های مهم در این مواقع وجود دارد. البته خط روند نزولی کوتاه‌مدت نیز می‌تواند نقش مقاومتی ایفا کند.
