یک پیش بینی : آینده مبهم خودروسازها + نمودار

با وجود اینکه برخی از صعود قطعی نمادهای خودرویی خبر میدهند که یک پیش بینی از آینده مبهم خودروسازها حکایت دارد.

  • شکور علیشاهی | کارشناس بازار سرمایه

روند شاخص صنعت خودرو، صعودی قوی برآورد می‌شود. در چهار هفته گذشته شاخص این صنعت با حدود ۹۰ درصد افزایش از ۳۳۲ هزار و ۲۲۴ واحد به عدد ۶۲۹ هزار ۸۶۷ هزار واحد رسید. در صورتی که شاخص صنعت خودرو روند صعودی فعلی را ادامه دهد، به دنبال هدف در محدوده ۹۲۰ هزار واحد است که سه منطقه قیمتی از جمله ۷۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد، ۷۷۰ هزار واحد و ۸۲۹ هزار واحد می‌توانند از ادامه افزایش قیمت‌ها جلو‌گیری کنند و آغازگر کاهش و اصلاح قیمت‌ها شوند، به این محدوده‌ها مقاومت می‌گوییم.

توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص صنعت خودرو در تاریخ خود هیچ‌گاه در این اعداد حضور نداشته، این محدوده‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند اما شیوه‌های آماری و تکنیکی برای محاسبه محدوده‌های مهم در این مواقع وجود دارد و اکثرا تحلیلگران جسور از آنها به‌عنوان محدوده‌های تحلیلی استفاده می‌کنند.

این اشخاص برای ترسیم خطوط تحلیلی خود به دنبال حداکثر یک یا دو تایید نشانه تکنیکی بدون در نظر گرفتن گذر زمان هستند، در مقابل تحلیلگران محافظه‌کار برای ترسیم خطوط تحلیلی حداقل دو نشانه تکنیکی یا گذر زمان را لحاظ می‌کنند. این شاخص در منطقه اشباع خرید قرار دارد. این منطقه، ناحیه‌ای است که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت سهام شرکت‌های موجود در شاخص صنعت خودرو وارد آن می‌شویم. از حضور در این منطقه حدود ۷۷روز کاری می‌گذرد، همچنین حضور شاخص مورد مطالعه در محدوده ۵۸۰ هزار واحد تا ۶۲۰ هزار واحد که برای اکثر معامله‌گران حائز اهمیت است، احتمال نوسانات قیمتی در این محدوده را افزایش می‌دهد.

البته جریان پولی که در بازار هست و پول هدایت‌کننده این جریان پولی از ترس‌ها برای شروع اصلاح می‌کاهد ولی به هر ترتیب در هر روند صعودی اصلاح قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است. منظور از اصلاح قیمت‌ها تشکیل روند نزولی نیست بلکه کاهش قیمت‌ها است. فاز اصلاحی با شکست روند صعودی کوتاه‌مدت آغاز می‌شود که البته هنوز این اتفاق نیفتاده است.

روند صعودی میان‌مدت گاه در این مرحله شکسته می‌شود و گاه شکسته نخواهد شد اما روند صعودی بلند‌مدت به هیچ وجه در فاز اصلاحی شکسته نخواهد شد. احتمالا این فاز با تشکیل روند نزولی در کوتاه‌مدت همراه باشد. در صورت اصلاح قیمت‌ها شاخص صنعت خودرو، در هفته‌های آینده می‌تواند تا محدوده ۳۶۹ هزار واحد اصلاح داشته باشد. در صورت کاهش قیمت‌ها سه محدوده ممکن است مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند. که به آنها حمایت می‌گوییم. محدوده ۵۴۰ هزار واحد، محدوده ۴۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد و محدوده ۴۲۹ هزار واحد را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم حمایتی شاخص مورد مطالعه در هفته آتی در نظر داشت.

تحلیل تکنیکال

 

گروه خودرو در یک روند صعودی قوی

  • سامان منتظری | مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه

با توجه به نمودار شاخص خودرو شاخص این صنعت در طول ۱۶ سال در یک کانال صعودی قرار داشت تا بالاخره توانست در آبان ۹۸ از سقف این کانال صعودی عبور کند و از آبان ۹۸ سیگنال خرید در این صنعت صادر شد و شاخص در حال حاضر درحال حرکت به سمت سقف کانال بسط یافته است و در مسیر یک روند صعودی بسیار قوی قرار دارد که از همین نقطه توانایی رشد ۵۰ الی ۶۰ درصدی را دارد و با توجه به افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا، اقبال در این صنعت افزایش پیدا کرد و تا به امروز سودهای خوبی نصیب سهامداران خود کرده است. با توجه به نوع حرکت شاخص این صنعت به‌نظر می‌رسد رسیدن به محدوده ۹۵۰هزار تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد دور از ذهن نباشد.

ایران‌خودرو با نماد خودرو: ‌قیمت در یک روند صعودی شارپ در قالب موج ۳ قرار دارد و صرفا از منظر تکنیکال در گام اول توانایی رسیدن به ۱۰۰۰ تومان را دارد. از منظر سرمایه‌گذاری تا آخر سال،‌ یک اصلاح بیشتر در قالب  زمان، رسیدن به محدوده ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰تومان دور از ذهن نیست و حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۵۵۰ تا ۵۷۰ تومان است.

 سایپا با نماد خساپا: قیمت در یک روند صعودی شارپ در قالب موج ۳ قرار دارد و صرفا از منظر تکنیکال در گام اول توانایی رسیدن به ۸۰۰ تومان را دارد و از دید سرمایه‌گذاری تا آخر سال یک اصلاح بیشتر در قالب زمان رسیدن به محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان دور از ذهن نیست و حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۴۰۰ تا ۴۱۰ تومان است.

تحلیل تکنیکال

نظرات کاربران

پیش ­بینی بازار 4 حامل­ انرژی در آسیا
اثر کرونا | چشم ­انداز  سوخت هواپیماها : تیره در تقاضاها
کارخانه « تبرک » منفجر شد + دلیل
صدای سهامدار | درخواست هایی که سهامداران از بورس دارند
کاربران درباره بورس چه نوشتند
نگرانی ها برای سهام عدالت کدامند
جزییات ثبت سفارش عرضه اولیه چهارشنبه
پشت پرده شبهه افکنی درباره موشک‌های جدید سپاه
نمکی: به تعویق انداختن کنکور کار درستی نیست
متهم اصلی | احتکار خانه‌ های خالی توسط بانک‌ها واقعیت‌ دارد؟
3 نکته سهامدار عمده درباره خرید « مفاخر »
بازارهای فرابورس مختل شد
کدام صندوق ها بیشترین سود دادند + جدول
فرصت جدید برای خرید طلا؟
سبد پیشنهادی امروز | چه سهامی بخریم
پیش بینی امروز | چه اتفاقی برای سهام میافتد
نمادهایی که در بورس و فرابورس تایید نشدند
حکم بازداشت برای مخالفان خارج‌نشین
پرداخت سود « سیتا » از طریق سجام
افزایش قیمت « خزر » + زمان اجرا
عرضه اولیه « شاروم » | برنامه برای پرداخت سود
گزارش معاون وزیر از تولیدات بورسی ها
عرضه اولیه زیرمجموعه « شستا » در راه است
« غگل »: از تصمیمات هیجانی بپرهیزید
اطلاعیه جدید « دقاضی » + جزییات
سه تصمیم در جلسه فولادسازان با معاون اقتصادی روحانی
امکان خرید خودکار عرضه اولیه در صورت اعلام تمایل مشتری به کارگزاران
سقف جدید سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت ابلاغ شد
شاخص پرواز کرد | 2 میلیون شدیم
تلاش وزارت صمت براي کاهش 10 میلیارد دلاری واردات

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
598,425.9 15,511.80 2.59