تسویه بدهی « وخارزم » به « وبصادر »/ رقم مطالبات

12:27 - 1400/01/21
بدهی سنواتی سرمایه گذاری خوارزمی به بانک صادرات ایران از محل واگذاری قدرالسهم شرکت فرعی توسعه ساختمان خوارزمی در پروژه سپهر الهیه به بانک مزبور تسویه شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی، کیانوش همتیان، معاون مالی و توسعه منابع این سرمایه‌گذاری با اشاره به تاثیرات مثبت این اقدام در عملکرد شرکت، گفت: این اقدام آثار مالی مثبتی بر سود و زیان و ترازنامه گروه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: براساس توافق سه جانبه میان بانک صادرات ایران، شرکت فرعی توسعه ساختمان خوارزمی و سرمایه‌گذاری خوارزمی، مبلغ یکهزار و 30 میلیارد تومان بدهی سنواتی این شرکت به بانک صادرات ایران تسویه شد.

وی درخصوص آثار این اقدام در وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و گروه گفت: این اقدام تاثیرات مثبتی در صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی خواهد داشت، از جمله تسویه بدهی سنواتی به بانک صادرات ایران با نرخ ۳۲ درصد، اخذ بخشودگی جریمه دیرکرد از بانک به میزان 11 میلیارد تومان، جلوگیری از تحمیل هزینه مالی و سنوات آتی به شرکت به میزان حداقل 24 میلیارد تومان در سال، وصول 130 میلیارد تومان از مطالبات شرکت اصلی از شرکت فرعی، شناسایی مبلغ 56 میلیارد تومان سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در املاک (سپهر الهیه) در شرکت فرعی توسعه ساختمان خوارزمی، کاهش حجم املاک در پرتفوی گروه و تسویه بدهی سنواتی به‌صورت غیر نقدی.

این اقدام در راستای برنامه راهبردی مصوب هیات مدیره شرکت در مدیریت ترازنامه و همچنین مدیریت هزینه‌های مالی سرمایه‌گذاری خوارزمی انجام شده است.