اطلاع‌رسانی در خصوص صندوق سپاس

محاسبه و واریز سود « سپاس » هر 15 روز

17:39 - 1400/01/17
براساس اطلاعیه ارسالی از سوی مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نحوه پرداخت سود سهامداران صندوق سپاس و محاسبه قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری پس از این فرآیند به صورت پیام ناظر در اختیار سهامداران قرار گرفت.

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 25359/181 مورخ 18/04/1396 مديريت ابزارهاي نوين مالي بورس اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت سود صندوق سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم (سپاس)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه مي باشد، مازاد ارزش اسمي و ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري، محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل ارزش اسمي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته به هر واحد سرمايه گذاري براي دوره منتهي به 15/05/1396 مبلغ 157 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است جهت تسريع در پرداخت سود بايداطلاعات حساب بانكي هر سرمايه گذار نزد کارگزار مربوطه تكميل و به شرکت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه اعلام گردد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران