تحلیل تکنیکال | پیش بینی قیمت « فملی » و « فولاد »

تحلیل تکنیکال شاخص صنعت فلزات اساسی بررسی شد

تشدید طرف عرضه

  • شکورعلیشاهی | تحلیلگر بازار سرمایه

شاخص صنعت فلزات اساسی از ۱۰ روز کاری گذشته با حدود ۱۸ درصد کاهش از محدوده یک میلیون و ۸۰ هزار واحد به محدوده ۸۸۲ هزار واحد رسید. این صنعت علاوه بر تشکیل روند نزولی در کوتاه‌مدت، دو خط روند نزولی میان‌مدت تشکیل داده که نشان‌دهنده قدرت زیاد عرضه در نمادهای آن است.

در هفته گذشته خط روند صعودی بلند‌مدت در این شاخص به سمت پایین شکسته شد و با توجه به شرایط بازار انتظار می‌رود این ریزش قیمت‌ها در قالب چهار پرده ادامه پیدا کند. البته احتمال اتفاق افتادن دو پرده اول زیاد و احتمال رخ دادن دو پرده دیگر فعلا کم است.

در پرده اول شاخص صنعت فلزات اساسی به دنبال محدوده کف قبلی یعنی ۷۷۷ هزار واحد است. در صورتی‌که در این ناحیه افزایش تقاضا نداشته باشیم، انتظار داریم فاز دوم ریزش قیمت‌ها با هدف ۵۳۶ هزار و ۵۰۰ واحد آغاز شود. نواحی حمایتی قدرتمندی در این پرده می‌توانند مانع ریزش قیمت‌ها شوند. م

حدوده ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد، سطح ۶۳۷ هزار و ۵۰۰ واحد و منطقه ۵۸۶ هزار واحد، سطوح حمایتی این پرده هستند.

انتظار می‌رود پرده دوم از سناریوی کاهشی به‌صورت کامل اجرا نشود و در صورت افزایش تقاضا در بازار، هریک از این سطوح می‌توانند پایان ریزش قیمت‌ها باشند.

پرده سوم که احتمال اتفاق افتادن آن فعلا کم به نظر می‌رسد با فروش بسیار هیجانی همراه خواهد بود و شاخص فلزات اساسی با گذر از حمایت‌های ۵۰۰ هزار واحد، ۴۶۰ هزار واحد و ۴۱۰ هزار واحد، ممکن است به هدف ۳۵۵ هزار واحد برسد.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند.

بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش، بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت قرار گیریم، همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌‌ها باشد.

البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته‌شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند. سناریو‌های دیگر نیز برای شاخص صنعت فلزات اساسی می‌توان متصور بود که احتمال به‌وقوع‌پیوستن آنها در کوتاه‌مدت کم است یا اینکه ابتدا باید یکی از این چهار سناریو رخ دهد تا به سناریوهای بعدی بپردازیم.

اگرچه همه نشانه‌های در نمودار حکایت از ریزش قیمت‌ها در صنعت فلزات اساسی دارد ولی حضور در منطقه اشباع‌فروش می‌تواند نقطه‌عطفی برای پایان کاهش شاخص این صنعت باشد. در صورت واکنش شاخص به این محدوده حداقل انتظار حرکت در یک روند خنثی است. تا نشانه‌های دیگر مثل شکسته شدن خط روند نزولی کوتاه‌مدت، احتمال افزایش شاخص فلزات اساسی کم است.

افزایش قیمت‌ها می‌تواند در سه پرده اتفاق بیفتد که فعلا و در کوتاه‌مدت رخ‌دادن دو پرده آخر از احتمال بسیار کمی برخوردارند. در پرده اول سناریوی افزایشی شاخص فلزات اساسی به دنبال فتح قله قبلی یعنی محدوده یک میلیون و ۸۰ هزار واحد است.

در این مسیر در سطح مقاومتی ۹۴۷ هزار واحد و یک میلیون واحد، می‌توانند مانع افزایش قیمت‌ها شوند. هدف پرده دوم از سناریوی افزایشی سقف تاریخی یا محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد است.

دو سطح مقاومتی پر قدرت یک میلیون و ۱۵۷ هزار واحد و یک میلیون و ۲۷۷ هزار واحد، ممکن است برای حرکت افزایشی شاخص مشکلاتی به‌وجود بیاورند. پرده سوم به محدوده‌های بیش از سقف تاریخی این شاخص می‌پردازد که در حال‌حاضر نمی‌توان در مورد آن اظهار‌نظر کرد.

تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها

صعود فلزات اساسی در بند حواشی صمت

  • محمدحسین کیانی | کارشناس بازار سرمایه

گروه فلزات اساسی، حدود ۵ ماه است که روند نزولی به خود گرفته است و در یک کانال‌ نزولی میان مدت در حال حرکت است. هرچند توانسته پس از ریزش نزدیک به ۵۰ درصدی بار دیگر با توجه به شرایط قیمت فلزات جهانی رشد خوبی را تجربه کند، اما این روز‌ها به دلیل حواشی ایجاد شده از سمت وزارت صمت فشار فروش در این گروه مشهود است.

در هر حال، نزدیک‌ترین حمایت برای شاخص این گروه حوالی ۸۷۵۰۰۰ تا ۸۷۶۵۰۰ واحد است. در صورت برگشت از این حوالی توانایی رشد تا ۱۰۵۰۰۰ واحد را دارد. در واقع میزان اصلاح تا ۷ درصد دیگر تخمین زده می‌شود. اهداف بعدی در صورت شکست سقف این کانال نزولی میان مدت ارائه می‌شود.

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

فولاد مبارکه اصفهان که لیدر اصلی گروه فلزات اساسی است این روزها درگیر حواشی قیمت گذاری محصولات خود در بورس کالا است. با توجه به مبهم بودن این قیمت‌گذاری فشار عرضه‌ها در این سهم بالا است و به نظر می‌رسد باید منتظر حمایت در سطوح ۱۱۵۰ و ۱۰۰۰ تومان باشیم. هدف کوتاه مدتی برای این سهم حوالی ۱۵۰۰ تا ۱۶۵۰ است.

فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)

کاوه مدتی است که درون کانال خنثی میان‌مدت خود در حال نوسان است . به نظر می‌رسد حمایت و مقاومت فعلی برای این سهم به ترتیب ۱۷۳۰ و ۲۳۶۰ تومان باشد. در صورت از دست دادن این سطح حمایتی باید منتظر اصلاح تا ۱۵۸۰  و ۱۴۲۰ تومان بود.

ملی صنایع مس ایران (فملی)

نزدیک‌ترین حمایت برای این سهم حوالی ۱۱۵۰ تا ۱۱۸۰ تومان است. در صورت برگشت از این محدوده حمایتی توانایی رشد تا ۱۵۵۰ تومان را خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها

 

نظرات کاربران

اخبار مهمی که بورسی ها اعلام کردند
شرکت هایی که میخواهند افزایش سرمایه بدهند
تحلیل تکنیکال امروز | پیش بینی قیمت « فاراک »
تحلیل تکنیکال امروز |پیش بینی قیمت « حکشتی »
جداول امروز | دیدن آن برای سهامداران ضروری است + رصدگری بازارها
تیتر یک روزنامه ها | امروز در « دنیای اقتصاد » چه نوشته شد
صعود بورس امروز هم ادامه دار میشود؟
هر برگه سهام عدالت چقدر شد؟ + جدول
تابلو خوانی: کدام نمادها معاملاتشان مشکوک بود + جدول
5 پیش بینی بورس امروز 5 بهمن 99 | چه اتفاقی برای سهام میافتد
خبر مهم: دلار 4200 تومانی دارو در سال 1400 حذف میشود؟
زمان عرضه بلوک « شصفها » + جزییات
یک پیش‌بینی درباره نرخ دلار: صعود یا نزول؟
مهم: فاز جدید پولشویی از امروز در بانک ها
تجارت ایران با چین در 9 ماه چگونه بود + جزییات
نهاد ناظر بورس سلیقه‌ای رفتار نمیکند!
سیگنال دولت به سهامداران بورسی؟
اثر واگذاری پالایشی ها به بانکی ها
شرایط چگونگی پرداخت وام به قطعه‌سازان بورسی
نکته مهمی که در گزارش « ولصنم » بود
سید حسن خمینی به انتخابات 1400 می آید؟
صلاحیت وزیر خزانه داری بایدن تایید شد
سوتی همسر جو بایدن در کاخ سفید + فیلم
توییتر حساب پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آیت‌الله خامنه‌ای را مسدود کرد
اولین اقدام دولت بایدن علیه عربستان
تحلیل اکونومیست | دوره سخت جو بایدن
ترامپ دوباره تهدید کرد! | استیضاح ترامپ، ۲۰ بهمن
وزیر احمدی نژاد: من کاندیدای نظامی نیستم!
وزیر دوره روحانی از روحانی انتفاد کرد!
هشدار به موج چهارم کرونا | افزایش تعداد بستری ها در تهران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
828,888.05 0.00 0.00