پیش بینی بورس از فردا | شاخص به کانال 1.2 میلیون واحد میآید؟
پیش بینی بورس از فردا | شاخص به کانال 1.2 میلیون واحد میآید؟

شاخص بورس فردا چه عددی را تجربه میکند

  • مجید حصاری | تحلیلگر
  • منبع: بتاسهم

روز چهارشنبه 17 دی ماه سال 1399 شاخص کل بورس تهران با افت 2.92 درصدی به سطح 1310755 واحد رسید تا افت 37.6 درصدی را از اخرین سقف خود در محدوده 2100000 واحد در تاریخ 20 مرداد ماه تجربه کند.

عرضه اندام فروشندگان در 5 ماه گذشته و نزول پیاپی شاخص کل فعالان بازار بورس را کلافه کرده است و سوال مشترک این روزها میان فعال این است که این وضعیت تا کجا ادامه خواهد داشت و افت شاخص کل کجا متوقف خواهد شد.

در تئوری برای یک تحلیل گر تکنیکال و چارتسیت هر انچه خارج از نمودار و قیمت بی مفهوم است و تمام تمرکز خود را برای درک نمودار و رفتار قیمت میگذارد!

حال بر همین اساس ایا می توان برآوردی از اتمام و انتهای این موج داشت؟ و دلایلی برای توقف آن در نمودار پیدا کرد؟

بررسی رفتار شاخص در افت و خیزهای اخیر نشان میدهد چه به لحاظ زمانی و چه به مقداری نظم خاصی در نمودار شکل گرفته است که در ادامه به برخی از انها اشاره می کنیم .

چنگال اندروز

یکی از ابزاری که می توان به کمک آن انتهای یک موج اصلاحی را برآورد کرد خط میانی چنگال اندروز است.

در تصویر اول به علت شیب زیاد موج نزولی از چنگال اندروز 50 درصد استفاده شده است همانطور که مشاهده می کنید خط میانی چنگال در محدوده 1260000 واحد قرار دارد که می تواند یک محدوده مهم برای شاخص باشد. پس یاداشت می کنیم: اولین محدوده 1260000 واحد خط ماینی چنگال اندروز 50 درصد.

آرایش امواج

یکی دیگر از ابزارهای قدرتمندی که اهداف امواج را مشخص می کنند الگوهای الیوتی هستند. همانطور که در تصویر نشان داده شده است به نظر میرسد شاخص از محدوده 1210000 واحد تا 1530000 واحد یک سیکل 5 موجی را ( که با اعداد آبی نشانه گذاری شده است) کامل کرده است و ریزشی که از محدوده 1530000 واحد شروع شده است در پاسخ تکمیل این حرکت 5 موجی است.

معمولا بعد از یک حرکت 5 موجی یک قیمت یک حرکت 3 موجی را شکل می دهد (که اندازه این امواج در رابطه با هم هستند.) که بعد از تشکیل موج A و B اکنون شاخص در حال ساختن موج C است.
یکی از اندازه های موج C . 161.8 درصد اکسپنشن موج AB است که محدوده 1255000 را نشان میدهد.

423 اکستنشن موج B نیزدر محدوده 1230000 واحد قرار گرفته است. پس محدوده 1255000 واحد را به عنوان سطح مهم بعدی یاد داشت می کنیم.

در ادامه می توان اخرین موج نزولی را که موج C در نظر گرفته را بررسی کرد. معمولا این موج از 5 ریز موج تشکیل میشود که اکنون به نظر میرسد در موج 5 ام و اخر این موج قرار داریم . هدف این موج نسبتی از اکستنشن موج 4 و یا نسبتی از موج 3 و یا موج 034 است.

در تصویر همپوشانی نسبتهای این امواج نشان داده شده است که از محدوده 1260000 تا 12460000 واحد می تواند این موج کامل شود.  سطح مهم بعد که از اهمیت بالایی برخوردار است محدوده 1260000 واحد است.

الگوی هارمونیک

یکی از محدوده های قدرتمند چرخش امواج PRZ الگوی های هارمونیک است. چنانچه موج نزولی شاخص به حرکت خود ادامه داده ( این بدان معنی نیست که شاخص تا این محدوده افت خواهد کرد) و به سطح 1243000 واحد برسد شاهد شکل گیری الگوی هارمونیک BAT خواهیم بود که می تواند محرکی برای توقف موج نزولی و شروع موج صعودی در شاخص باشد. پس سطح بعدی را یادداشت می کنیم 1243000 واحد.

اندیکاتور RSI

حساسیت شاخص کل به محدوده بیش فروش اندیکاتور RSI به وضوح مشخص است. بار دیگر این اندیکاتور در محدوده نزدیک فروش هیجانی قرار گرفته است و می تواند نشانه ای از نزدیک شدن شاخص به انتهای یک موج نزولی باشد.

علاقه شاخص به 20 ام هر ماه

شروع موج ریزشی شاخص در روز دوشنبه 20 ام مرداد ماه اتفاق افتاد و با یک ساختار سه موجی تا 19 شهریور( دقت شود روز 20 ام شهریور روز پنجشنبه بازار تعطیل بوده و روز معاملاتی نبوده است) به حرکت خود ادامه داد بعد از این تاریخ یک رشد یک هفته ای را تجربه کرده و سپس مجدد به ریزش خود ادامه داده اما در روز یکشنبه 20 مهر یک سقف قوی شکل داد و بعد از آن ریزش بدون وقفه یک ماه تا روز سه شنبه 20 آبان ماه را ادامه داده است اما در این تاریخ در محدوده 1210000 واحد یک کف ماژور را شکل داده و بعد از آن طی یک ماه تا شنبه 22 آذر یک رشد یک ماه با بازدهی 26 درصدی را ثبت کرده است.

(باز هم دقت شود که 20 ام آذر ماه روز پنجشنبه بوده و روز معاملاتی نبوده است.) بعد از تشکیل این سقف در محدوده 1530000 واحد موج نزولی سنگین دیگری را آغاز کرده و تا امروز به حرکت خود ادامه داده است.

روز شنبه 20 ام دی ماه شاخص به یک تاریخ حساس خواهد رسید باید دید ایا بار دیگر به این تاریخ حساسیت نشان میدهد یا خیر ؟!

جمع بندی

از محدوده 1260000 واحد تا 1243000 واحد به علت همپوشانی ابزارهای مختلف تکنیکی از خط میانی چنگال اندروز 50 درصد گرفته تا نسبتهای مختفلف فیبوناچی ازاکستنشن موجهای نزولی گرفته تا PRZ الگوی خفاش ازاهمیت بالایی برای شاخص برخوردار است.

از طرفی قرار گرفتن RSI در محدوده فروش هیجانی در یک منطقه حساس زمانی اهمیت هفته پیش رو را دوچندان کرده است.

بدون شک معامله گران حرفه ای رفتار بازار و شاخص را در این محدوده با دقت زیر نظر خواهند گرفت.
با توجه به عوامل بالا فروشندگان برای عبور از این سطوح کار دشواری خواهند داشت.

نظرات کاربران

غافلگیر کردن خبرنگار صدا و سیما توسط سردار حاجی زاده + فیلم
ماجرای نامه محرمانه اوباما به رهبر انقلاب | مذاکره پشت پرده ایران و امریکا چگونه اتفاق افتاد
روحانی: اولین مرحله واکسیناسیون تا پایان سال ۹۹ انجام می‌شود
واکنش حزب الله به تحریم آستان قدس رضوی
وعده ضدایرانی رقیب نتانیاهو
هشدار: خیز احتمالی کرونا در بهمن و اسفند
ناگفته های مهم از حمله موشکی سپاه به پایگاه عین الاسد
پاسخ محمدرضا خاتمی و ظریف به کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ چه بود؟
روابط اسرائیل و امریکا در دوران بایدن + جزییات
مشکل اصلی تولیدکننده‌های آلومینیومی چیست؟
کرونا در ایران | امیدوار به آینده باشیم؟
پیش بینی سود شرکت ها به سهامداران کمک میکند؟
ریزش دسته جمعی | از سهام تا بیت کوین همه نزولی شدند
دلار از این به بعد ریزشی میشود؟
چراغ قرمز بانک مرکزی در برابر بانک‌ها
بازار خودرو | قیمت خودرو در دو سناریو
گزارش سازمان استاندارد از 5 خودروساز بورسی
محصول جدید « خپارس » می آید + جزییات
مبلغ دقیق مطالبات قطعه‌سازان از « خودرو »
شاهین « خساپا » آمد
5 گامی که سیاستگذار اقتصادی باید انجام دهد
مانع اصلی استقلال در بانک مرکزی
پیش بینی سهام | عدد بعدی شاخص بورس چند است
آپارتمان های 6 تا 10 میلیارد تومانی در تهران!
بازار ارز و سکه | دلار وارد کانال 22 هزار تومان شد! + ریزش ادامه دارد؟
هشدار رئیس جمهور | موج چهارم کرونا در راه است؟
واکسن ایرانی کرونا وارد فاز بالینی شد
اوپک: نگرانی برای تولید نفت خام ایران وجود ندارد
نامه هشدارآمیز وزیر بهداشت به وزیر کشور
وضعیت صادرات ایران به اوراسیا + جزییات

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر