دنیای بورس- محمد نجفی
گزارش‌های اقتصادی تاثیرگذار بر بازار طلا:
در تقویم اقتصادی روز دوشنبه به غیر از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ایتالیا، گزارش با اهمیت دیگری به چشم نمی خورد. روز سه‌شنبه گزارش تولید ناخالص داخلی آلمان در فصل دوم سال به اطلاع فعالان اقتصادی خواهد رسید. این گزارش از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که در صورت انتشار نتایج بهتر از انتظار، یورو می‌تواند در برابر دلار احیا شود اما در غیر این صورت باید شاهد افزایش فشار بر یورو باشیم امری که فروش در بازار فلزات قیمتی را افزایش خواهد داد. گزارش‌های بازار کار بریتانیا در این روز از اهمیت بالایی برخوردار است. هم اکنون پوند وضعیت بسیار شکننده‌ای را در برابر دلار آمریکا تجربه می‌کند و علت اصلی این امر نیز نگرانی سرمایه‌گذاران در زمینه احتمال خروج سخت بریتانیا از اتحادیه اروپاست. بنابراین نتیجه گزارش بازار کاربریتانیا برای فعالان بازار ارز از اهمیت شایانی برخوردار است. همچنین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا در ماه جولای که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
عصر چهارشنبه گزارش خرده‌فروشی و تولیدات صنعتی آمریکا در تقویم اقتصادی خودنمایی می‌کند. با توجه به رشد ملموس ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای مطرح جهان، نتایج ضعیف در گزارش‌های اقتصادی دآمریکا می‌تواند موج شناسایی سود در بازار را آغاز کند امری که با تضعیف شاخص دلار معاملات طلا را تقویت خواهد کرد. روز پنچ‌شنبه گزارش های خرده فروشی بریتانیا و جوازهای ساختمای آمریکا در ماه جولای حائز اهمیت هستند و در روز جمعه نیز گزارش‌هایی مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده اتحایه اروپا و کانادا از اهمیت شایانی برخوردارند.
بحران لیر ترکیه و روپل روسیه:
در هفته گذشته ارزش لیر ترکیه سقوطی تاریخی را تجربه کرد. تداوم بحران اقتصادی در این کشور و همچنین افزایش تنش‌ها میان آنکارا و واشنگن از دلایل اصلی این رویداد بود. همچنین با وضع تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، ارزش روپل در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح در دو سال اخیر رسید. در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران سرایت بحران اخیر به دیگر بازارها در اروپا هستند امری که می‌تواند به افت ارزش یورو در برابر دلار امریکا دامن بزند و طلا را بار دیگر زیر فشار قرار دهد. در عین حال باید توجه کرد که در صورت بروز بحران مالی در سطح اتحادیه اروپا، تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن افزایش ملموسی خواهد یافت.
پیش بینی هفته پیش‌رو (چهارچوب زمانی هفتگی در بازار نقدی):
سیگنال‌های نزولی : تثبیت قیمت در سطوح پایین تر از میانگین‌های موزون نمایی 5 هفته‌ای(1225 دلار)، 13 هفته‌ای(1253 دلار) و 62 هفته‌ای(1280 دلار).
هشدار بازگشت روند: شاخص قدرت نسبی (RSI) با رسیدن به 28 واحد، وارد محدوده فروش هیجانی شده است. در بازه هفتگی عموما طلا به این وضعیت واکنش قوی نشان می‌دهد. پس از تماس با باند پایینی بولینگر در هفته ماقبل، قیمت از این باند کمی فاصله گرفته است.
سیگنال تایید بازگشت روند: هنوز واگرایی در نمورداد RSI و MACD به چشم نمی خورد بنابراین نمی توان بازگشت روند را قطعی دانست.
حمایت‌های پیش‌رو: در صورت تداورم روند نزولی دو حمایت 1209 دلار و 1204 دلار پیش روی طلا قرار دارد. کماکان سناریوی بدبینانه سقوط قیمت تا مرز روانی 1200 دلار است. ذکر این نکته ضروری است که هر زمانی این مرز مهم شکسته شود، حجم عظیمی از سفارش‌های فروش خودکار فعال شده و می تواند قیمت را تا 1175 دلار تنزل دهد.
مقاومت‌های پیش رو: در صورت صعود قیمت، ابتدا مقاومت 1219 دلار و در ادامه مقاومت 1225 دلار سطح میانگین 5 هفته‌ای قرار دارد. سناریوی خوش‌بینانه صعود قیمت تا مقاومت 1236 دلار است.
نتیجه‌گیری: با ورود شاخص قدرت نسبی به محدوده فروش هیجانی هشدار قوی در جهت بازگشت روند صادر شده اما هنوز سیگنال تایید در دست نیست. با توجه به تثبیت قیمت در سطوح پایین‌تر از میانگین های ذکر شده، تا زمان بروز نشانه‌ای مبنی بر تایید بازگشت کماکان نمی‌توان چشم انداز را تغییر داد. با این وجود احتمال بازگشت روند نسبت به هفته های گذشته تقویت شده است.
