نقشه نیمروز بورس (سه شنبه 23 آبان)

تکاپو برای شکست مقاومت 88 هزار

نقشه نیمروز بورس (سه شنبه 23 آبان)

تا این لحظه از معاملات شاخص بار دیگر از فتح قله 88 هزار واحدی ناکام ماند. حمایت نمادهای فولادی، پالایشی و خودرویی از شاخص بورس بار دیگر این نماگر را به سقف مقاومتی نزدیک کرد. در این میان اما عرضه‌ها همچنان در بازار ادامه دارد و بار دیگر صعود ادامه‌دار شاخص را سرکوب کرد. در این شرایط اما و اگرهای شکست مقاومت 88 هزار واحد مطرح می‌شود. شاید مهم‌ترین سوال در شرایط کنونی گروه پیش رو برای عبور از سقف مقاومتی پیش رو است.

معاملات امروز بورس تهران با استقبال از نمادهای مختلف از گروه فلزی مانند «فولاد»، گروه پالایشی مانند «شپنا» و گروه خودرویی مانند «خپارس» آغاز شد. در ادامه اما فشار فروش در نمادهای مزبور عقب‌نشینی نسبی قیمت سهام را به دنبال داشت.

یکه‌تازی ناکام خودرویی‌ها؟

اکثر نمادهای این گروه در آغاز جلسه معاملاتی با افزایش تقاضا با رشد قیمت مواجه شدند. از میان نمادهای این گروه در نماد «خپارس» با وجود عرضه‌های سنگین از سوی حقیقی‌ها شاهد رشد قیمت به واسطه افزایش تقاضا از سوی معامله‌گران بودیم. این در حالی است که این سهم در ابتدای معاملات امروز بیشترین رشد قیمتی را در گروه خودرویی به خود اختصاص داد و با صف خرید همراه شد. با این حال عرضه‌ها مانع از پایداری صف خرید در این نماد شده است. گرچه نمی‌توان در خصوص مسیر بعدی نقدینگی در این نماد اظهار نظر دقیقی داشت اما به نظر می‌رسد ادامه رشد قیمتی این نماد در روزهای آتی دشوارتر از حال نیز خواهد بود. گرچه وضعیت بنیادی این نماد از نظر «دنیای بورس» در مقایسه با بسیاری از نمادهای خودرویی بهتر است اما تردیدهای سیاسی به خصوص انتظار برای تصمیم کنگره در خصوص برجام وزنه سینگینی در مسیر صعود ادامه‌دار قیمت این سهم خواهد بود.  

دیگر نمادهای مطرح گروه خودرویی همچون «خساپا» و «خودرو» اما در مقابل فشار فروش دوام چندانی نیاوردند و آخرین معاملات این نمادها در مدار منفی دنبال می‌شود.

واکنش پالایشی‌ها به اصلاح احتمالی نفت؟

در جریان معاملات امروز نمادهای پالایشی بار دیگر مورد توجه بازار بودند. اما در این نمادها بار دیگر عرضه‌ها شتاب گرفت و مانع از ادامه رشد قیمتی در این نمادها شد. افت هرچند اندک قیمت نفت ممکن است سیگنالی برای شروع یک روند اصلاحی در روزهای آتی باشد. البته این موضوع به شدت به تنش‌های خاورمیانه وابسته است. با این حال اگر تحت فشار عوامل بنیادین قیمت نفت مسیر اصلاحی را در پیش بگیرد باید در انتظار افزایش فشار فروش احتمالی از سوی فعالان بازار بود. فضای مبهم این گروه همان‌طور که به افزایش تقاضا در مسیر صعودی کمک کرده با دریافت سیگنال‌های منفی و تحلیل‌های غیر دقیق می‌تواند بر عرضه‌ سهام در این گروه بیافزاید. در شرایطی که اخبار دقیقی از نحوه نرخ‌گذاری پالایشی‌ها در دست نیست به نظر می‌رسد باید در انتظار گذر زمان و احتمالا اصلاح قیمتی برای جذاب شدن نمادهای این گروه بود.

عرضه‌ها در نمادهای این گروه مورد توجه است. «شپنا» با وجود عرضه سنگین سهامدار این سهم (یکی از عرضه‌کنندگان حقوقی روز گذشته در این سهم شرکت بیمه کوثر با 465 میلیون سهم تا آغاز معاملات امروز بود) افزایش قیمت را تجربه کرد با این حال همچنان فشار فروش در این نماد ادامه دارد.

 عبور دوباره «زاگرس» از سد عرضه‌ها؟

در پتروشیمی‌ها شاهد افت قیمتی در نمادهای متعلق به این گروه هستیم. نماد «زاگرس» در معاملات امروز مطابق با روزهای گذشته در محدوده منفی معامله شد. روز گذشته بار دیگر گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول) به عنوان سهامدار عمده «زاگرس» با فروش 800 هزار سهم بر قیمت این سهم فشار وارد کرد. در حالی‌که توقف عرضه‌های این سهام‌دار امید به پایان شناسایی سود سنگین از سوی این سهامدار را ایجاد کرده بود اما بار دیگر عرضه‌های موجود سدی قدرتمند در برابر رشد قیمت «زاگرس» با وجود جذابیت بنیادی محسوب می‌شود. با این حال خریداران به خریدهای خود در سطوح کنونی ادامه می‌دهند. فروش‌های سنگین «پترول» تازگی ندارد و پیش از این نیز «زاگرس» توانسته با سیگنال‌های مثبت از عوامل بنیادی از سد عرضه‌ها عبور کند. در شرایط کنونی نیز رشد نرخ دلار و ثبات نسبی قیمت متانول در بازار جهانی می‌تواند فضا را برای ادامه رشد قیمتی «زاگرس» مهیا سازد.

بازگشت «فولاد» به مسیر صعودی

فولاد مبارکه اصفهان در معاملات امروز با رشد قیمت همراه بود و در صدر نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل قرار گرفت. این نماد مطابق با انتظارات مسیر صعودی را در پیش گرفته است. در گزارش‌های آتی تحلیلی دقیق‌تری از آخرین وضعیت سودآوری و انتظارات موجود از «فولاد» ارائه خواهد شد. همچنان بسیاری از کارشناسان نمادهای فلزی را  از جذاب‌ترین نمادهای موجود در بازار می‌دانند. به نظر می‌رسد همچنان چشمان بازار به نمادهای فولادی برای شکستن سقف مقاومتی پیش رو دوخته شده است.

این در حالی است که نماد «فملی» پس از افت قیمت چند روزه، با افزایش نسبی تقاضا همراه شد و رشد قیمت را در معاملات امروز تجربه کرد. این در حالی است که این نماد توانست به عنوان یکی از نمادهای اثرگذار بر شاخص منجر به رشد آن شود. انتظار برای عملکرد آبان این شرکت در هفته‌های آتی وجود دارد.

دلخوشی سیمانی‌ها به بهبود تقاضا

شرکت‌های سیمانی در معاملات امروز بورس تهران عمدتا با صف خرید مواجه شدند. به نظر می‌رسد بانیان کانال‌های تلگرامی خرابی‌ها در پی زلزله اخیر را بهانه‌ای برای رشد تقاضا محصولات سیمانی دانسته و سهام این گروه نیز دلخوش به این خبر با افزایش تقاضا مواجه شده است. انتظار برای کاهش تقاضای سیمان در فصل سرما وجود دارد که در این میان مصائب صادرات به عراق نیز بر شدت رکود تقاضا در این بخش افزوده است. از مدت‌ها قبل نیز اخبار به تلاش برای حذف موانع صادراتی به عراق (مانند تعرفه بالا بر سیمان وارداتی از سمت ایران) اشاره می‌کند که تاکنون خبر مثبت از این بابت به دست نرسیده است.  

همچنان برآورد دقیقی از خرابی‌ها ناشی از زلزله دلخراش غرب کشور وجود ندارد، در نتیجه میزان مصالح ساختمانی و زمان بازسازی‌ها کاملا مبهم است. از طرفی روند تصمیم‌گیری و بازسازی در کشور ما همیشه کند بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد دل بستن به این خبر تنها بهانه‌ای برای نوسان‌گیران باشد و با این مبنا نیز کوچکترین سیگنال منفی در روند قیمت سهام این گروه احتمالا با ریزش پرشتاب همراه کند. مهم‌ترین نکته در شرایط کنونی گزارش‌های ماهانه شرکت‌های سیمانی در ماه‌های آتی است و رصد عوامل بنیادی در این گروه است.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر